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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515.72%256.9万 | -38.19%-359.7万 | -70.34%1,011万 | -100.18%-1.1万 | -33.58%1,149万 | 103.65%15.9万 | -117.15%-260.3万 | 128.53%3,408.3万 | -45.61%596.6万 | 225.21%1,729.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.86%140.6万 | -126.98%-134.6万 | -55.35%1,845万 | -60.26%370.9万 | -50.58%575.1万 | -63.96%400.1万 | -46.05%498.9万 | 999.44%4,131.7万 | 97.59%933.2万 | 10,875.00%1,163.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.16%57.7万 | -50.37%46.7万 | -43.92%427万 | -80.50%42万 | -1.95%156.2万 | -27.77%134.7万 | -53.00%94.1万 | 132.35%761.4万 | 117.58%215.4万 | 103.97%159.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -5.34%172万 | 1,972.29%172万 | --0 | ---- | ---- | 75.39%181.7万 | -91.99%8.3万 | --49.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -62.50%9,000 | -58.06%1.3万 | -49.47%9.5万 | -72.88%1.6万 | -46.67%2.4万 | -42.86%2.4万 | -26.19%3.1万 | 596.30%18.8万 | 118.52%5.9万 | --4.5万 |
| その他の非現金項目 | -113.39%-9.6万 | -46.43%7.5万 | -67.76%49.1万 | -177.59%-67.5万 | 89.02%31万 | 236.62%71.7万 | -49.28%14万 | -3.36%152.3万 | 2.59%87万 | -46.23%16.4万 |
| 運転資金の増減額 | 111.52%67.3万 | 79.46%-150万 | 53.62%-539.7万 | 42.08%-94.3万 | 10.34%391.7万 | 64.07%-584.2万 | -370.22%-730.4万 | -288.38%-1,163.6万 | -136.89%-162.8万 | -19.86%355万 |
| 支払済みの税金還付金 | --0 | 6.71%-130.6万 | -41.23%-951.9万 | 13.17%-425.8万 | 59.78%-7.4万 | 93.81%-8.8万 | -508.70%-140万 | -619.32%-674万 | -1,076.02%-490.4万 | -5.14%-18.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515.72%256.9万 | -38.19%-359.7万 | -70.34%1,011万 | -100.18%-1.1万 | -33.58%1,149万 | 103.65%15.9万 | -117.15%-260.3万 | 128.53%3,408.3万 | -45.61%596.6万 | 225.21%1,729.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.18%-232.4万 | 16.59%-177万 | 48.65%-1,155.2万 | -20.65%-454.5万 | 35.19%-366.3万 | -25.85%-122.2万 | 82.47%-212.2万 | -157.54%-2,249.6万 | -65.73%-376.7万 | -8.07%-565.2万 |
| 資本支出 | 21.94%-240.9万 | ---- | ---- | ---- | 63.63%-140.5万 | -216.19%-308.6万 | ---- | ---- | ---- | 3.52%-386.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---4,000 | 17.40%-179万 | -0.21%-1,206.8万 | ---- | ---- | --0 | 34.35%-216.7万 | 22.26%-1,204.3万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -37.25%6.4万 | -46.23%10.7万 | 17.20%73.6万 | -33.60%24.5万 | -2.06%19万 | 2,450.00%10.2万 | 226.23%19.9万 | 2,315.38%62.8万 | 4,000.00%36.9万 | 4,750.00%19.4万 |
| その他の投資活動純額 | -98.58%2.5万 | 43.51%-8.7万 | 98.01%-22万 | 367.24%62万 | -23.45%-244.8万 | 176,100.00%176.2万 | 98.26%-15.4万 | -264.65%-1,108.1万 | -104.14%-23.2万 | -61.22%-198.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.18%-232.4万 | 16.59%-177万 | 48.65%-1,155.2万 | -20.65%-454.5万 | 35.19%-366.3万 | -25.85%-122.2万 | 82.47%-212.2万 | -157.54%-2,249.6万 | -65.73%-376.7万 | -8.07%-565.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -14.04%-588万 | 99.78%-4,000 | 97.89%-6万 | -789.83%-315万 | -1,555.28%-266.5万 | -468.02%-515.6万 | -179.2万 | -284.9万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | -12.73%-312.5万 | --0 | --0 | ---312.5万 | ---- | ---277.2万 | --0 | ---277.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 75.74%-15.6万 | 94.12%-3,000 | 22.08%-6万 | 86.44%-4.8万 | 72.67%-4.4万 | -145.90%-64.3万 | ---5.1万 | ---7.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -49.28%-259.9万 | 99.94%-1,000 | --0 | ---- | ---262.1万 | ---174.1万 | ---174.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -14.04%-588万 | 99.78%-4,000 | 97.89%-6万 | -789.83%-315万 | -1,555.28%-266.5万 | -468.02%-515.6万 | ---179.2万 | ---284.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.55%184.9万 | -50.36%721.6万 | 56.71%1,453.8万 | -33.55%997.3万 | -41.39%359.7万 | -37.65%726.4万 | 56.71%1,453.8万 | 431.02%927.7万 | 2,181.00%1,500.9万 | 1,108.07%613.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.82%24.5万 | 27.37%-536.7万 | -213.85%-732.2万 | -1,220.39%-456万 | -11.71%776.7万 | 25.85%-421.3万 | -353.78%-739万 | -15.16%643.1万 | -95.32%40.7万 | 9,784.27%879.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 305.35%180.3万 | -1,954.67%-139.1万 | 225.00%54.6万 | 121.56%11.6万 | -2,240.00%-117万 | -1,055.26%-87.8万 | 22.95%7.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.78%209.4万 | -74.55%184.9万 | -50.36%721.6万 | -50.36%721.6万 | -33.55%997.3万 | -41.39%359.7万 | -37.65%726.4万 | 56.71%1,453.8万 | 56.71%1,453.8万 | 2,181.00%1,500.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.33%15.6万 | -12.94%-538.7万 | -107.69%-170.7万 | -331.84%-517万 | -24.93%1,008.5万 | 45.12%-292.7万 | -140.15%-477万 | 3,948.87%2,220.8万 | -27.69%223万 | 921.67%1,343.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
