The Star Entertainment Group Ltd
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Droneshield Ltd
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| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 33.96万 | 1 | ||||||
| お客様からの領収書 | --33.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 現金支払カテゴリ | -614.35%-92.21万 | 79.16%-12.91万 | 33.24%-61.95万 | -167.92%-92.8万 | -162.02%-34.64万 | 89.71%-13.22万 | -151.34%-128.41万 | -51.09万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -614.35%-92.21万 | 79.16%-12.91万 | 33.24%-61.95万 | -167.92%-92.8万 | -162.02%-34.64万 | 89.71%-13.22万 | -151.34%-128.41万 | ---51.09万 |
| 直接受取利息 | 750.69%5.84万 | -14.15%6,861 | -13.36%7,992 | -36.28%9,224 | 146.47%1.45万 | -34.99%5,873 | 2,283.64%9,034 | --379 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -328.84%-52.42万 | 80.01%-12.22万 | 33.44%-61.15万 | -176.83%-91.87万 | -162.74%-33.19万 | 90.09%-12.63万 | -149.75%-127.5万 | ---51.05万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.76%2.85万 | 186.59%2.75万 | 25.30%-3.18万 | 74.74%-4.25万 | 22.80%-16.84万 | 95.30%-21.81万 | -385.57%-463.86万 | -95.53万 |
| 資本支出 | ---- | 98.29%-1,034 | 12.54%-6.03万 | 51.38%-6.9万 | 79.52%-14.18万 | 36.68%-69.25万 | -14.50%-109.38万 | ---95.53万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---310.27万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.51%8,802 | --58.96万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%2.85万 | 0.00%2.85万 | 8.00%2.85万 | 174.73%2.64万 | 69.31%-3.54万 | 73.93%-11.52万 | ---44.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.76%2.85万 | 186.59%2.75万 | 25.30%-3.18万 | 74.74%-4.25万 | 22.80%-16.84万 | 95.30%-21.81万 | -385.57%-463.86万 | ---95.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.51%51.44万 | -31.19%44.16万 | 151.82%64.17万 | -145.99%-123.82万 | 3,072.02%269.22万 | -98.10%8.49万 | 39.74%446.96万 | 319.85万 |
| 借入金純額 | 16.51%51.44万 | -31.19%44.16万 | 151.82%64.17万 | -719.10%-123.82万 | 36.93%20万 | -94.90%14.61万 | 155.01%286.43万 | --112.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,173.32%249.22万 | -103.81%-6.12万 | -22.64%160.54万 | --207.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.51%51.44万 | -31.19%44.16万 | 151.82%64.17万 | -145.99%-123.82万 | 3,072.02%269.22万 | -98.10%8.49万 | 39.74%446.96万 | --319.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 549.73%40.99万 | -2.47%6.31万 | -97.14%6.47万 | 3,034.03%226.42万 | -78.23%7.22万 | -81.31%33.18万 | 4,018.90%177.58万 | --4.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.57%1.88万 | 21,763.71%34.68万 | 99.93%-1,601 | -200.34%-219.95万 | 944.47%219.19万 | 82.02%-25.96万 | -183.34%-144.4万 | --173.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.59%42.88万 | 549.73%40.99万 | -2.47%6.31万 | -97.14%6.47万 | 3,034.03%226.42万 | -78.23%7.22万 | -81.31%33.18万 | --177.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -325.25%-52.42万 | 81.65%-12.33万 | 31.98%-67.18万 | -108.50%-98.77万 | 42.15%-47.37万 | 65.43%-81.89万 | -61.61%-236.88万 | ---146.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |