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| (Q1)2024/09/28 | (FY)2024/06/29 | (Q4)2024/06/29 | (Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,043.58%73.05億 | 871.52%72.04億 | 871.52%72.04億 | 1,038.08%74.18億 | 781.86%74.62億 | 14.67%6.39億 | -22.21%7.42億 | -22.21%7.42億 | -39.25%6.52億 | --8.46億 |
| -現金及び現金同等物 | 938.88%64.63億 | 745.89%61.42億 | 745.89%61.42億 | 994.65%69.75億 | 723.07%68.33億 | 18.16%6.22億 | -8.07%7.26億 | -8.07%7.26億 | -20.94%6.37億 | --8.3億 |
| -短期投資 | 4,943.71%8.42億 | 6,794.81%10.62億 | 6,794.81%10.62億 | 2,933.56%4.43億 | 3,832.50%6.29億 | -45.42%1,670万 | -90.58%1,540万 | -90.58%1,540万 | -94.53%1,460万 | --1,600万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.97%5.42億 | 4.93%4.64億 | 4.93%4.64億 | 12.48%4.99億 | 4.53%4.87億 | 2.84%5.11億 | -5.73%4.43億 | -5.73%4.43億 | 6.45%4.44億 | --4.66億 |
| -売掛金 | 5.36%2.79億 | 7.90%2.28億 | 7.90%2.28億 | 14.91%2.77億 | -2.85%2.46億 | -1.78%2.65億 | -16.17%2.12億 | -16.17%2.12億 | -0.86%2.41億 | --2.53億 |
| -未収法人所得税 | 6.61%2.63億 | 2.21%2.36億 | 2.21%2.36億 | 9.61%2.23億 | 13.27%2.42億 | 8.30%2.47億 | 6.40%2.31億 | 6.40%2.31億 | 16.67%2.03億 | --2.13億 |
| 棚卸資産 | 9.37%10.31億 | -10.30%8.25億 | -10.30%8.25億 | -11.78%8.24億 | -15.46%8.25億 | -17.31%9.43億 | -7.51%9.2億 | -7.51%9.2億 | 2.31%9.34億 | --9.76億 |
| 前払費用 | 8.70%1.75億 | 35.31%1.71億 | 35.31%1.71億 | 6.16%1.28億 | 7.64%1.41億 | 11.26%1.61億 | 20.06%1.26億 | 20.06%1.26億 | 25.21%1.2億 | --1.31億 |
| その他の流動資産 | -40.35%9,270万 | 4.64%1.4億 | 4.64%1.4億 | 85.65%1.28億 | 59.80%1.27億 | 219.75%1.55億 | 158.41%1.34億 | 158.41%1.34億 | 15.58%6,900万 | --7,960万 |
| 流動資産合計 | 279.64%91.46億 | 272.49%88.04億 | 272.49%88.04億 | 305.47%89.97億 | 261.90%90.43億 | 0.90%24.09億 | -8.17%23.64億 | -8.17%23.64億 | -13.28%22.19億 | --24.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.50%18.07億 | -5.87%18.29億 | -5.87%18.29億 | -3.68%18.71億 | -1.02%19.1億 | 4.64%18.92億 | 6.42%19.43億 | 6.42%19.43億 | 0.29%19.42億 | --19.3億 |
| -有形固定資産総額 | -4.50%18.07億 | -2.78%30.92億 | -2.78%30.92億 | -3.68%18.71億 | -1.02%19.1億 | 4.64%18.92億 | 5.54%31.81億 | 5.54%31.81億 | 0.29%19.42億 | --19.3億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -2.08%-12.63億 | -2.08%-12.63億 | ---- | ---- | ---- | -4.20%-12.38億 | -4.20%-12.38億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.27%25.84億 | -1.16%25.58億 | -1.16%25.58億 | -1.36%25.72億 | -0.85%25.9億 | -0.36%25.77億 | -0.79%25.88億 | -0.79%25.88億 | -1.12%26.07億 | --26.12億 |
| -のれん | 1.11%12.32億 | -1.91%12.04億 | -1.91%12.04億 | -2.31%12.17億 | -1.27%12.33億 | -0.23%12.19億 | -1.13%12.28億 | -1.13%12.28億 | -1.81%12.45億 | --12.49億 |
| -その他の無形資産 | -0.48%13.52億 | -0.48%13.54億 | -0.48%13.54億 | -0.48%13.55億 | -0.48%13.57億 | -0.47%13.59億 | -0.48%13.6億 | -0.48%13.6億 | -0.48%13.62億 | --13.63億 |
| 非流動繰延資産 | 21.13%4,700万 | 9.16%4,410万 | 9.16%4,410万 | -16.00%3,780万 | -13.89%4,030万 | -13.97%3,880万 | -15.66%4,040万 | -15.66%4,040万 | --4,500万 | --4,680万 |
| その他の非流動資産 | -35.49%1.46億 | -11.20%1.62億 | -11.20%1.62億 | 46.38%2.51億 | 36.65%2.32億 | -10.81%2.26億 | -13.08%1.82億 | -13.08%1.82億 | -17.04%1.71億 | --1.7億 |
| 非流動資産合計 | -3.17%45.83億 | -3.38%45.93億 | -3.38%45.93億 | -0.73%47.31億 | 0.29%47.73億 | 0.87%47.34億 | 1.32%47.53億 | 1.32%47.53億 | -0.30%47.66億 | --47.59億 |
| 資産合計 | 92.21%137.29億 | 88.23%133.96億 | 88.23%133.96億 | 96.55%137.28億 | 90.36%138.15億 | 0.88%71.43億 | -2.04%71.17億 | -2.04%71.17億 | -4.82%69.84億 | --72.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 40.75%5.44億 | 9.42%5.02億 | 9.42%5.02億 | 12.72%3.73億 | 6.00%4.63億 | -24.35%3.87億 | -17.57%4.59億 | -17.57%4.59億 | -32.45%3.31億 | --4.37億 |
| -買掛金 | 40.75%5.44億 | 8.47%4.52億 | 8.47%4.52億 | 12.72%3.73億 | 6.00%4.63億 | -24.35%3.87億 | -19.93%4.17億 | -19.93%4.17億 | -30.88%3.31億 | --4.37億 |
| -未払法人税 | ---- | 18.90%4,970万 | 18.90%4,970万 | ---- | ---- | ---- | 16.76%4,180万 | 16.76%4,180万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 45.47%7.09億 | 20.05%6.07億 | 20.05%6.07億 | 33.00%6.59億 | 10.08%6.54億 | -0.55%4.87億 | -14.70%5.05億 | -14.70%5.05億 | -7.68%4.95億 | --5.94億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 87.52%6.01億 | 87.01%6.03億 | 87.01%6.03億 | 4.44%3.34億 | 7.44%3.31億 | 4.19%3.21億 | 0.81%3.23億 | 0.81%3.23億 | -54.76%3.2億 | --3.08億 |
| -短期借入金 | 1,113.60%3.03億 | 1,113.60%3.03億 | 1,113.60%3.03億 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | -19.87%2,500万 | -19.87%2,500万 | -93.75%2,500万 | --2,500万 |
| -資本リース債務 | 0.74%2.98億 | 0.74%3億 | 0.74%3億 | 4.82%3.09億 | 8.10%3.06億 | 4.56%2.96億 | 3.05%2.98億 | 3.05%2.98億 | -3.91%2.95億 | --2.83億 |
| 流動負債合計 | 55.23%18.54億 | 33.04%17.12億 | 33.04%17.12億 | 19.18%13.66億 | 8.14%14.48億 | -8.73%11.94億 | -12.41%12.87億 | -12.41%12.87億 | -33.88%11.46億 | --13.39億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 180.34%82.04億 | 174.84%81.61億 | 174.84%81.61億 | 200.51%89.36億 | 200.71%90.09億 | -0.00%29.27億 | 0.95%29.7億 | 0.95%29.7億 | 16.79%29.74億 | --29.96億 |
| -長期借入金 | 329.98%70.08億 | 324.09%69.37億 | 324.09%69.37億 | 367.45%76.74億 | 368.25%77.14億 | -1.42%16.3億 | -1.41%16.36億 | -1.41%16.36億 | 37.97%16.42億 | --16.48億 |
| -リース債務 | -7.77%11.96億 | -8.21%12.24億 | -8.21%12.24億 | -5.24%12.62億 | -3.98%12.95億 | 1.84%12.97億 | 4.01%13.34億 | 4.01%13.34億 | -1.78%13.32億 | --13.48億 |
| 繰延負債 | -13.06%2.47億 | 1.18%2.84億 | 1.18%2.84億 | 30.30%2.86億 | 36.95%3.08億 | 36.78%2.84億 | 4.67%2.8億 | 4.67%2.8億 | 10.62%2.2億 | --2.25億 |
| その他の非流動性負債 | 52.75%4.42億 | 32.24%3.43億 | 32.24%3.43億 | 11.23%3.54億 | 18.73%3.7億 | -2.63%2.89億 | 25.57%2.59億 | 25.57%2.59億 | -2.21%3.18億 | --3.11億 |
| 非流動負債合計 | 151.75%88.93億 | 147.37%87.88億 | 147.37%87.88億 | 168.17%95.87億 | 169.23%97.08億 | 0.47%35.33億 | 1.18%35.53億 | 1.18%35.53億 | 16.45%35.75億 | --36.06億 |
| 負債合計 | 127.36%107.47億 | 116.97%104.99億 | 116.97%104.99億 | 132.00%109.53億 | 125.62%111.56億 | -2.03%47.27億 | -2.83%48.39億 | -2.83%48.39億 | -1.71%47.21億 | --49.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%230万 | 0.00%230万 | 0.00%230万 | 0.00%230万 | -4.17%230万 | -4.17%230万 | -4.17%230万 | -4.17%230万 | -8.00%230万 | --240万 |
| -普通株式 | 0.00%230万 | 0.00%230万 | 0.00%230万 | 0.00%230万 | -4.17%230万 | -4.17%230万 | -4.17%230万 | -4.17%230万 | -8.00%230万 | --240万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 44.01%-6.17億 | 40.65%-7.22億 | 40.65%-7.22億 | 31.57%-8.01億 | 20.76%-8.6億 | 3.64%-11.02億 | -4.34%-12.17億 | -4.34%-12.17億 | -24.09%-11.71億 | ---10.85億 |
| 資本剰余金 | 3.22%37.89億 | 2.19%37.63億 | 2.19%37.63億 | 2.24%37.31億 | 2.27%36.96億 | 2.26%36.71億 | 1.71%36.82億 | 1.71%36.82億 | 1.55%36.49億 | --36.14億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -23.89%-1.92億 | 23.17%-1.46億 | 23.17%-1.46億 | 27.76%-1.57億 | 18.09%-1.78億 | 19.49%-1.55億 | -11.12%-1.9億 | -11.12%-1.9億 | -84.88%-2.18億 | ---2.18億 |
| 株主資本 | 23.44%29.82億 | 27.18%28.97億 | 27.18%28.97億 | 22.61%27.75億 | 14.98%26.6億 | 7.11%24.16億 | -0.34%22.78億 | -0.34%22.78億 | -10.71%22.63億 | --23.13億 |
| 資本合計 | 23.44%29.82億 | 27.18%28.97億 | 27.18%28.97億 | 22.61%27.75億 | 14.98%26.6億 | 7.11%24.16億 | -0.34%22.78億 | -0.34%22.78億 | -10.71%22.63億 | --23.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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