(Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/10/01 | (FY)2022/07/02 | (Q4)2022/07/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.99%9,780万 | 30.61%8.27億 | 144.19%7,530万 | 14.30%9.75億 | 69.09%4億 | 317.41%1.12億 | 6.33億 | -881.65%-1.7億 | 8.53億 | 2.37億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -25.33%1.39億 | -2.30%3.22億 | -0.15%1.95億 | 9.31%9.36億 | 18.70%2.24億 | 52.16%1.87億 | --3.3億 | -13.93%1.95億 | --8.56億 | --1.89億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,370万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -4.53%4,000万 | -7.37%4,150万 | 1.14%4,430万 | -6.71%1.82億 | 9.53%5,170万 | -13.61%4,190万 | --4,480万 | -13.78%4,380万 | --1.95億 | --4,720万 |
繰延税金 | -5,180.00%-2,640万 | 21.53%4,290万 | 1,243.75%3,660万 | 37.79%4,120万 | -61.13%960万 | ---50万 | --3,530万 | 74.19%-320万 | --2,990万 | --2,470万 |
その他の非現金項目 | -130.77%-1,800万 | 123.70%410万 | 68.61%-700万 | -609.59%-5,180万 | -131.58%-440万 | -178.57%-780万 | ---1,730万 | -486.84%-2,230万 | ---730万 | ---190万 |
運転資金の増減額 | 53.49%-6,130万 | 79.54%3.91億 | 46.51%-2.14億 | 40.87%-2.17億 | 327.36%9,640万 | 46.16%-1.32億 | --2.18億 | -53.89%-4億 | ---3.67億 | ---4,240万 |
-売掛金増減額 | -223.53%-1,470万 | 305.41%760万 | -251.90%-5,560万 | 145.94%4,410万 | 241.64%5,170万 | -59.52%1,190万 | ---370万 | 60.79%-1,580万 | ---9,600万 | ---3,650万 |
-在庫増減額 | -128.84%-1,220万 | -30.92%1.34億 | 83.62%-2,980万 | 116.01%4,990万 | 96.74%-390万 | 124.20%4,230万 | --1.93億 | -114.50%-1.82億 | ---3.12億 | ---1.2億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 52.00%-9,940万 | 1,800.00%2.34億 | 32.08%-9,040万 | -371.83%-1.91億 | -13.31%1.37億 | -129.60%-2.07億 | --1,230万 | 23.06%-1.33億 | --7,030万 | --1.58億 |
-その他流動資産の変動 | 11.45%6,520万 | -42.71%3,810万 | 73.39%-2,970万 | -190.59%-5,870万 | 12.61%-7,210万 | 391.60%5,850万 | --6,650万 | -330.10%-1.12億 | ---2,020万 | ---8,250万 |
-その他流動負債の変動 | 99.47%-20万 | 57.23%-2,160万 | -119.11%-820万 | -564.13%-6,110万 | -142.04%-1,610万 | -77.25%-3,740万 | ---5,050万 | 529.00%4,290万 | ---920万 | --3,830万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.99%9,780万 | 30.61%8.27億 | 144.19%7,530万 | 14.30%9.75億 | 69.09%4億 | 317.41%1.12億 | --6.33億 | -881.65%-1.7億 | --8.53億 | --2.37億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 522.25%1.69億 | -854.98%-6.32億 | -115.53%-2,280万 | 102.25%570万 | -141.60%-3,490万 | -133.84%-4,000万 | -6,620万 | 134.27%1.47億 | -2.54億 | 8,390万 |
固定資産取引の純額 | 53.43%-1,900万 | 72.02%-2,280万 | 23.44%-2,090万 | -96.17%-1.84億 | -84.04%-3,460万 | -1,100.00%-4,080万 | ---8,150万 | 18.26%-2,730万 | ---9,390万 | ---1,880万 |
投資商品取引の純額 | 23,387.50%1.88億 | -4,083.01%-6.09億 | -101.09%-190万 | 218.91%1.9億 | -100.29%-30万 | -99.34%80万 | --1,530万 | 144.08%1.74億 | ---1.6億 | --1.03億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 522.25%1.69億 | -854.98%-6.32億 | -115.53%-2,280万 | 102.25%570万 | -141.60%-3,490万 | -133.84%-4,000万 | ---6,620万 | 134.27%1.47億 | ---2.54億 | --8,390万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.36%-7,560万 | 2,239.53%59.59億 | 33.95%-1.49億 | 41.74%-10.36億 | 13.75%-2.67億 | 48.86%-2.64億 | -2.79億 | 34.66%-2.26億 | -17.78億 | -3.1億 |
借入金純額 | -1.54%-660万 | 93,684.62%60.83億 | 48.44%-660万 | -131.68%-3,120万 | -105.36%-540万 | -3,150.00%-650万 | ---650万 | -6,300.00%-1,280万 | --9,850万 | --1.01億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | 56.03%-7.04億 | 42.46%-2.02億 | 59.58%-2.02億 | ---2.05億 | 62.04%-9,490万 | ---16億 | ---3.5億 |
配当金支払総額 | -15.00%-8,050万 | -12.17%-8,020万 | -10.32%-8,020万 | -7.15%-2.83億 | -12.18%-6,910万 | -7.20%-7,000万 | ---7,150万 | -4.45%-7,270万 | ---2.64億 | ---6,160万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -20.95%1,170万 | -62.34%290万 | -93.44%40万 | -48.06%3,880万 | 308.00%1,020万 | -69.55%1,480万 | --770万 | 64.86%610万 | --7,470万 | --250万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-20万 | -1,419.35%-4,710万 | -21.39%-6,300万 | 34.75%-5,670万 | -16.67%-140万 | -160.00%-30万 | ---310万 | -72.43%-5,190万 | ---8,690万 | ---120万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.36%-7,560万 | 2,239.53%59.59億 | 33.95%-1.49億 | 41.74%-10.36億 | 13.75%-2.67億 | 48.86%-2.64億 | ---2.79億 | 34.66%-2.26億 | ---17.78億 | ---3.1億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 723.07%68.33億 | 18.16%6.22億 | -8.07%7.26億 | -60.66%7.9億 | -20.94%6.37億 | -33.97%8.3億 | --5.27億 | -60.66%7.9億 | --20.08億 | --8.06億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 199.74%1.91億 | 2,035.68%61.53億 | 61.21%-9,690万 | 95.33%-5,500万 | 801.83%9,830万 | 57.39%-1.92億 | --2.88億 | 66.82%-2.5億 | ---11.79億 | --1,090万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,407.14%-4,910万 | 272.44%5,810万 | 47.41%-710万 | 77.92%-870万 | 65.31%-940万 | 17.65%-140万 | --1,560万 | -486.96%-1,350万 | ---3,940万 | ---2,710万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 994.65%69.75億 | 723.07%68.33億 | 18.16%6.22億 | -8.07%7.26億 | -8.07%7.26億 | -20.94%6.37億 | --8.3億 | -57.97%5.27億 | --7.9億 | --7.9億 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.06%7,880万 | 45.78%8.04億 | 127.52%5,440万 | 4.17%7.91億 | 67.80%3.66億 | 229.95%7,160万 | --5.51億 | -1,604.31%-1.98億 | --7.59億 | --2.18億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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