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| (Q1)2024/09/28 | (FY)2024/06/29 | (Q4)2024/06/29 | (Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.70%1.2億 | 28.75%12.56億 | -36.06%2.56億 | -12.99%9,780万 | 30.61%8.27億 | 144.19%7,530万 | 14.30%9.75億 | 69.09%4億 | 317.41%1.12億 | 6.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.31%1.87億 | -12.82%8.16億 | -28.92%1.59億 | -25.33%1.39億 | -2.30%3.22億 | -0.15%1.95億 | 9.31%9.36億 | 18.70%2.24億 | 52.16%1.87億 | --3.3億 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.85%5,490万 | 2.14%2.29億 | 10.14%1.03億 | -4.53%4,000万 | -37.28%2,810万 | 31.74%5,770万 | 8.83%2.24億 | 61.83%9,370万 | -13.61%4,190万 | --4,480万 |
| 繰延税金 | -66.67%1,220万 | -93.93%250万 | -627.08%-5,060万 | -5,180.00%-2,640万 | 21.53%4,290万 | 1,243.75%3,660万 | 37.79%4,120万 | -61.13%960万 | ---50万 | --3,530万 |
| その他の非現金項目 | -344.29%-3,110万 | 3.47%-5,000万 | -561.36%-2,910万 | -130.77%-1,800万 | 123.70%410万 | 68.61%-700万 | -609.59%-5,180万 | -131.58%-440万 | -178.57%-780万 | ---1,730万 |
| 運転資金の増減額 | 46.06%-1.23億 | 164.85%1.68億 | -5.33%5,150万 | 53.49%-6,130万 | 85.69%4.05億 | 43.15%-2.27億 | 31.42%-2.59億 | 202.45%5,440万 | 46.16%-1.32億 | --2.18億 |
| -売上債権増減額 | 3.42%-5,370万 | -184.58%-3,730万 | -50.87%2,540万 | -223.53%-1,470万 | 305.41%760万 | -251.90%-5,560万 | 145.94%4,410万 | 241.64%5,170万 | -59.52%1,190万 | ---370万 |
| -棚卸資産増減額 | -508.72%-1.81億 | 71.94%8,580万 | -48.72%-580万 | -128.84%-1,220万 | -30.92%1.34億 | 83.62%-2,980万 | 116.01%4,990万 | 96.74%-390万 | 124.20%4,230万 | --1.93億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 238.16%1.25億 | 173.63%1.41億 | -29.24%9,680万 | 52.00%-9,940万 | 1,800.00%2.34億 | 32.08%-9,040万 | -371.83%-1.91億 | -13.31%1.37億 | -129.60%-2.07億 | --1,230万 |
| -その他流動資産の変動 | 73.32%-1,150万 | 99.90%-10万 | 35.41%-7,370万 | 11.45%6,520万 | -22.56%5,150万 | 61.38%-4,310万 | -225.89%-1.01億 | -22.42%-1.14億 | 391.60%5,850万 | --6,650万 |
| -その他流動負債の変動 | 90.24%-80万 | 65.30%-2,120万 | 154.66%880万 | 99.47%-20万 | 57.23%-2,160万 | -119.11%-820万 | -564.13%-6,110万 | -142.04%-1,610万 | -77.25%-3,740万 | ---5,050万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.70%1.2億 | 28.75%12.56億 | -36.06%2.56億 | -12.99%9,780万 | 30.61%8.27億 | 144.19%7,530万 | 14.30%9.75億 | 69.09%4億 | 317.41%1.12億 | --6.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 933.77%1.9億 | -18,378.95%-10.42億 | -1,492.55%-5.56億 | 522.25%1.69億 | -854.98%-6.32億 | -115.53%-2,280万 | 102.25%570万 | -141.60%-3,490万 | -133.84%-4,000万 | -6,620万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.49%-2,560万 | 40.88%-1.09億 | -33.53%-4,620万 | 53.43%-1,900万 | 72.02%-2,280万 | 23.44%-2,090万 | -96.17%-1.84億 | -84.04%-3,460万 | -1,100.00%-4,080万 | ---8,150万 |
| 投資商品取引の純額 | 11,452.63%2.16億 | -591.31%-9.33億 | -169,766.67%-5.1億 | 23,387.50%1.88億 | -4,083.01%-6.09億 | -101.09%-190万 | 218.91%1.9億 | -100.29%-30万 | -99.34%80万 | --1,530万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 933.77%1.9億 | -18,378.95%-10.42億 | -1,492.55%-5.56億 | 522.25%1.69億 | -854.98%-6.32億 | -115.53%-2,280万 | 102.25%570万 | -141.60%-3,490万 | -133.84%-4,000万 | ---6,620万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.13%-7,450万 | 603.37%52.14億 | -94.31%-5.19億 | 71.36%-7,560万 | 2,239.53%59.59億 | 33.95%-1.49億 | 41.74%-10.36億 | 13.75%-2.67億 | 48.86%-2.64億 | -2.79億 |
| 借入金純額 | 95.45%-30万 | 18,115.06%56.21億 | -8,216.67%-4.49億 | -1.54%-660万 | 93,684.62%60.83億 | 48.44%-660万 | -131.68%-3,120万 | -105.36%-540万 | -3,150.00%-650万 | ---650万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 56.03%-7.04億 | 42.46%-2.02億 | 59.58%-2.02億 | ---2.05億 |
| 配当金支払総額 | -1.50%-8,140万 | -13.45%-3.21億 | -16.50%-8,050万 | -15.00%-8,050万 | -12.17%-8,020万 | -10.32%-8,020万 | -7.15%-2.83億 | -12.18%-6,910万 | -7.20%-7,000万 | ---7,150万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10,325.00%4,170万 | -29.64%2,730万 | 20.59%1,230万 | -20.95%1,170万 | -62.34%290万 | -93.44%40万 | -48.06%3,880万 | 308.00%1,020万 | -69.55%1,480万 | --770万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.24%-3,450万 | -97.88%-1.12億 | -35.71%-190万 | 33.33%-20万 | -1,419.35%-4,710万 | -21.39%-6,300万 | 34.75%-5,670万 | -16.67%-140万 | -160.00%-30万 | ---310万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.13%-7,450万 | 603.37%52.14億 | -94.31%-5.19億 | 71.36%-7,560万 | 2,239.53%59.59億 | 33.95%-1.49億 | 41.74%-10.36億 | 13.75%-2.67億 | 48.86%-2.64億 | ---2.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 745.89%61.42億 | -8.07%7.26億 | 994.65%69.75億 | 723.07%68.33億 | 18.16%6.22億 | -8.07%7.26億 | -60.66%7.9億 | -20.94%6.37億 | -33.97%8.3億 | --5.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 342.62%2.35億 | 9,969.27%54.28億 | -933.16%-8.19億 | 199.74%1.91億 | 2,035.68%61.53億 | 61.21%-9,690万 | 95.33%-5,500万 | 801.83%9,830万 | 57.39%-1.92億 | --2.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,308.45%8,580万 | -40.23%-1,220万 | -50.00%-1,410万 | -3,407.14%-4,910万 | 272.44%5,810万 | 47.41%-710万 | 77.92%-870万 | 65.31%-940万 | 17.65%-140万 | --1,560万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 938.88%64.63億 | 745.89%61.42億 | 745.89%61.42億 | 994.65%69.75億 | 723.07%68.33億 | 18.16%6.22億 | -8.07%7.26億 | -8.07%7.26億 | -20.94%6.37億 | --8.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.61%9,390万 | 44.97%11.47億 | -42.65%2.1億 | 10.06%7,880万 | 45.78%8.04億 | 127.52%5,440万 | 4.17%7.91億 | 67.80%3.66億 | 229.95%7,160万 | --5.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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