豪州市場銘柄情報

TPSDD Threat Protect Australia Ltd

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Threat Protect Australia Ltdの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法)
営業活動による現金収入の種類
-7.72%2,823.3万
42.54%3,059.4万
2,146.3万
お客様からの領収書
-7.69%2,807.3万
41.69%3,041.1万
--2,146.3万
政府機関からの領収書
-12.57%16万
--18.3万
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現金支払カテゴリ
25.70%-2,303.2万
-46.23%-3,099.7万
-2,119.8万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
25.70%-2,303.2万
-46.23%-3,099.7万
---2,119.8万
直接支払利息
31.49%-270.9万
-100.81%-395.4万
---196.9万
直接受取利息
0.00%2,000
-75.00%2,000
--8,000
投資活動によるキャッシュフロー
157.27%249.4万
-156.78%-435.5万
---169.6万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
3.89%-254.2万
92.64%-264.5万
-3,596万
固定資産取引の純額
34.02%-28.9万
-361.05%-43.8万
---9.5万
無形資産取引の純額
3.51%-220.1万
45.30%-228.1万
---417万
事業取引の純額
----
----
---3,335.9万
投資商品取引の純額
-170.27%-5.2万
-88.80%7.4万
--66.1万
受領配当金
----
----
--7.7万
その他の投資活動純額
----
----
--92.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
3.89%-254.2万
92.64%-264.5万
---3,596万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-125.06%-225.2万
-76.75%898.8万
3,866.3万
借入金純額
-151.59%-198.2万
-87.18%384.2万
--2,996.1万
株式発行/消却(ネット)
----
-38.22%537.6万
--870.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-17.39%-27万
---23万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-125.06%-225.2万
-76.75%898.8万
--3,866.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
92.64%413.4万
88.41%214.6万
--113.9万
現金及び現金同等物の純増減額
-215.69%-230万
97.42%198.8万
--100.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-55.64%183.4万
92.64%413.4万
--214.6万
フリーキャッシュ・フロー
100.06%4,000
-18.67%-707.4万
---596.1万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法)
営業活動による現金収入の種類 -7.72%2,823.3万42.54%3,059.4万2,146.3万
お客様からの領収書 -7.69%2,807.3万41.69%3,041.1万--2,146.3万
政府機関からの領収書 -12.57%16万--18.3万----
現金支払カテゴリ 25.70%-2,303.2万-46.23%-3,099.7万-2,119.8万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 25.70%-2,303.2万-46.23%-3,099.7万---2,119.8万
直接支払利息 31.49%-270.9万-100.81%-395.4万---196.9万
直接受取利息 0.00%2,000-75.00%2,000--8,000
投資活動によるキャッシュフロー 157.27%249.4万-156.78%-435.5万---169.6万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 3.89%-254.2万92.64%-264.5万-3,596万
固定資産取引の純額 34.02%-28.9万-361.05%-43.8万---9.5万
無形資産取引の純額 3.51%-220.1万45.30%-228.1万---417万
事業取引の純額 -----------3,335.9万
投資商品取引の純額 -170.27%-5.2万-88.80%7.4万--66.1万
受領配当金 ----------7.7万
その他の投資活動純額 ----------92.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 3.89%-254.2万92.64%-264.5万---3,596万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -125.06%-225.2万-76.75%898.8万3,866.3万
借入金純額 -151.59%-198.2万-87.18%384.2万--2,996.1万
株式発行/消却(ネット) -----38.22%537.6万--870.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー -17.39%-27万---23万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -125.06%-225.2万-76.75%898.8万--3,866.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 92.64%413.4万88.41%214.6万--113.9万
現金及び現金同等物の純増減額 -215.69%-230万97.42%198.8万--100.7万
現金及び現金同等物の期末残高 -55.64%183.4万92.64%413.4万--214.6万
フリーキャッシュ・フロー 100.06%4,000-18.67%-707.4万---596.1万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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