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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -7.72%2,823.3万 | 42.54%3,059.4万 | 2,146.3万 |
| お客様からの領収書 | -7.69%2,807.3万 | 41.69%3,041.1万 | --2,146.3万 |
| 政府機関からの領収書 | -12.57%16万 | --18.3万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 25.70%-2,303.2万 | -46.23%-3,099.7万 | -2,119.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 25.70%-2,303.2万 | -46.23%-3,099.7万 | ---2,119.8万 |
| 直接支払利息 | 31.49%-270.9万 | -100.81%-395.4万 | ---196.9万 |
| 直接受取利息 | 0.00%2,000 | -75.00%2,000 | --8,000 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 157.27%249.4万 | -156.78%-435.5万 | ---169.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.89%-254.2万 | 92.64%-264.5万 | -3,596万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.02%-28.9万 | -361.05%-43.8万 | ---9.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 3.51%-220.1万 | 45.30%-228.1万 | ---417万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---3,335.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -170.27%-5.2万 | -88.80%7.4万 | --66.1万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --7.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --92.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.89%-254.2万 | 92.64%-264.5万 | ---3,596万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.06%-225.2万 | -76.75%898.8万 | 3,866.3万 |
| 借入金純額 | -151.59%-198.2万 | -87.18%384.2万 | --2,996.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -38.22%537.6万 | --870.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.39%-27万 | ---23万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.06%-225.2万 | -76.75%898.8万 | --3,866.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.64%413.4万 | 88.41%214.6万 | --113.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.69%-230万 | 97.42%198.8万 | --100.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.64%183.4万 | 92.64%413.4万 | --214.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.06%4,000 | -18.67%-707.4万 | ---596.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
