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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 180.48%3,204.6万 | 75.05%-718.4万 | 953.72%2,263.4万 | 141.32%861.7万 | 3.91%797.9万 | -98.41%-3,982.1万 | -144.13%-2,879.3万 | 397.22%214.8万 | -44.70%-2,085.5万 | 34.60%767.9万 |
| その他の非現金項目 | 33.35%-1,404.4万 | 81.34%-99万 | -58.69%-432.9万 | 14.92%-526.4万 | 49.48%-346.1万 | -1.77%-2,107.1万 | -11.40%-530.5万 | 55.61%-272.8万 | -35.15%-618.7万 | -31.27%-685.1万 |
| 運転資金の増減額 | -124.62%-787.3万 | 146.35%811万 | -9.28%-435.7万 | 49.75%728.1万 | -146.44%-1,890.7万 | -424.24%-350.5万 | -26.22%329.2万 | -774.62%-398.7万 | -28.74%486.2万 | 28.93%-767.2万 |
| -前払費用増減額 | -244.85%-177.6万 | -83.42%6.4万 | 138.33%9.2万 | 535.71%158.6万 | -1,084.51%-351.8万 | 39.84%-51.5万 | 325.73%38.6万 | 79.59%-24万 | -192.62%-36.4万 | -403.06%-29.7万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.06%1.53億 | 8.08%4,660.1万 | -83.35%1,174.4万 | 199.92%7,637.7万 | 155.22%1,819.9万 | 205.21%1.06億 | 572.89%4,311.9万 | 183.85%7,052.3万 | 132.90%2,546.6万 | -160.80%-3,296万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -625.00%-2.1億 | -200.00%-500万 | --0 | -245.00%-2,900万 | -491.11%-1.76億 | -60.00%4,000万 | -90.74%500万 | -287.50%-3,000万 | -75.00%2,000万 | 190.00%4,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.97%1,942.5万 | --0 | --0 | --1,817万 | --125.5万 | -61.70%2,110.7万 | 6,910.96%1,491.6万 | --619.1万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 5.15%-5,209万 | 19.13%-1,140万 | 16.88%-1,134万 | -10.80%-1,507.7万 | -5.16%-1,427.3万 | -10.74%-5,492万 | 11.50%-1,409.7万 | -11.77%-1,364.3万 | -26.90%-1,360.7万 | -26.41%-1,357.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,080.82%-2.46億 | -374.15%-1,644.6万 | 63.06%-1,384.7万 | -517.76%-2,646.5万 | -703.33%-1.89億 | -93.89%617.4万 | -84.15%599.9万 | -166.94%-3,748.9万 | -90.85%633.5万 | 150.46%3,132.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189.54%1.72億 | -60.34%4,857.2万 | -43.34%5,067.5万 | -98.68%76.3万 | 189.54%1.72億 | 0.19%5,926万 | 716.48%1.22億 | 107.50%8,943万 | 12.39%5,762.9万 | 0.19%5,926万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.67%-9,285.5万 | -38.61%3,015.5万 | -106.37%-210.3万 | 56.95%4,991.2万 | -10,373.27%-1.71億 | 99,300.00%1.12億 | 10.97%4,911.8万 | 217.56%3,303.4万 | 488.91%3,180.1万 | 79.28%-163.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.12%7,872.7万 | -54.12%7,872.7万 | -60.34%4,857.2万 | -43.34%5,067.5万 | -98.68%76.3万 | 189.54%1.72億 | 189.54%1.72億 | 716.48%1.22億 | 107.50%8,943万 | 12.39%5,762.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.06%1.53億 | 8.08%4,660.1万 | -83.35%1,174.4万 | 199.92%7,637.7万 | 155.22%1,819.9万 | 205.21%1.06億 | 572.89%4,311.9万 | 183.85%7,052.3万 | 132.90%2,546.6万 | -160.80%-3,296万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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