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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 27.52%5.54億 | -6.98%4.35億 | 28.98%4.67億 | 80.34%3.62億 | 78.48%2.01億 | 40.27%1.13億 | 13.63%8,023.8万 | 27.77%7,061.4万 | 5,526.8万 |
| お客様からの領収書 | 27.52%5.54億 | -6.98%4.35億 | 28.98%4.67億 | 80.34%3.62億 | 78.48%2.01億 | 40.27%1.13億 | 13.63%8,023.8万 | 27.77%7,061.4万 | --5,526.8万 |
| 現金支払カテゴリ | -27.96%-5.26億 | 8.72%-4.11億 | -33.16%-4.5億 | -92.56%-3.38億 | -61.75%-1.76億 | -37.27%-1.09億 | -0.78%-7,906.3万 | -10.24%-7,845万 | -7,116.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -27.96%-5.26億 | 8.72%-4.11億 | -33.16%-4.5億 | -92.56%-3.38億 | -61.75%-1.76億 | -37.27%-1.09億 | -0.78%-7,906.3万 | -10.24%-7,845万 | ---7,116.1万 |
| 直接支払利息 | -21.23%-114.2万 | -328.18%-94.2万 | -43.79%-22万 | -159.32%-15.3万 | ---5.9万 | ---- | 0.00%-3,000 | 85.71%-3,000 | ---2.1万 |
| 直接受取利息 | 47.43%496.4万 | 703.58%336.7万 | -4.34%41.9万 | 91.27%43.8万 | 61.27%22.9万 | 44.90%14.2万 | -61.11%9.8万 | 22.93%25.2万 | --20.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 44.94%-228.5万 | -5.95%-415万 | ---391.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.31%2,999.4万 | 64.38%2,200.5万 | -45.37%1,338.7万 | -3.91%2,450.6万 | 512.76%2,550.3万 | 227.72%416.2万 | 116.74%127万 | 51.70%-758.7万 | ---1,570.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.96%-298万 | 57.22%-338.5万 | -223.51%-791.3万 | -329.12%-244.6万 | -12.20%-57万 | -681.54%-50.8万 | 96.94%-6.5万 | 84.99%-212.2万 | -1,413.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.62%-6.1万 | 52.93%-256.3万 | -405.10%-544.5万 | -366.67%-107.8万 | 18.95%-23.1万 | -338.46%-28.5万 | 36.27%-6.5万 | 39.29%-10.2万 | ---16.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -117.26%-49.1万 | 33.92%-22.6万 | 14.07%-34.2万 | -17.40%-39.8万 | ---33.9万 | ---- | ---- | 92.09%-2万 | ---25.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.42%-200万 | ---1,371.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -307.38%-242.8万 | 71.83%-59.6万 | -118.14%-211.6万 | ---97万 | ---- | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.96%-298万 | 57.22%-338.5万 | -223.51%-791.3万 | -329.12%-244.6万 | -12.20%-57万 | -681.54%-50.8万 | 96.94%-6.5万 | 84.99%-212.2万 | ---1,413.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.04%-1,580.1万 | -636.71%-1,449.1万 | -105.26%-196.7万 | 9,680.00%3,736.2万 | -712.50%-39万 | -4.8万 | 4,635.5万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.42%-1,209.2万 | -404,666.67%-1,214.3万 | -100.01%-3,000 | 348,536.36%3,832.8万 | 38.89%-1.1万 | ---1.8万 | ---- | ---- | --5,597.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -57.96%-370.9万 | -19.55%-234.8万 | -103.31%-196.4万 | -154.88%-96.6万 | -1,163.33%-37.9万 | ---3万 | ---- | ---- | ---2,162.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.04%-1,580.1万 | -636.71%-1,449.1万 | -105.26%-196.7万 | 9,680.00%3,736.2万 | -712.50%-39万 | ---4.8万 | ---- | ---- | --4,635.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.09%1.05億 | 3.60%1.01億 | 156.04%9,750.4万 | 181.28%3,808.2万 | 36.30%1,353.9万 | 13.81%993.3万 | -52.66%872.8万 | 857.27%1,843.7万 | --192.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.57%1,121.3万 | 17.74%412.9万 | -94.10%350.7万 | 142.11%5,942.2万 | 580.62%2,454.3万 | 199.25%360.6万 | 112.41%120.5万 | -158.80%-970.9万 | --1,651.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.66%1.16億 | 4.09%1.05億 | 3.60%1.01億 | 156.04%9,750.4万 | 181.28%3,808.2万 | 36.30%1,353.9万 | 13.81%993.3万 | -52.66%872.8万 | --1,843.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.22%2,944.2万 | 152.84%1,921.6万 | -67.00%760万 | -7.63%2,303万 | 548.12%2,493.3万 | 219.25%384.7万 | 115.61%120.5万 | 52.15%-771.9万 | ---1,613万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
