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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.76%1.04億 | -5.89%9,580万 | 1.65%9,250万 | 7.93%7,490万 | 7.93%7,490万 | -2.66%9,160万 | -7.71%1.02億 | -21.75%9,100万 | -76.92%6,940万 | -76.92%6,940万 |
| -現金及び現金同等物 | 13.76%1.04億 | -5.89%9,580万 | 1.65%9,250万 | 7.93%7,490万 | 7.93%7,490万 | -2.66%9,160万 | -7.71%1.02億 | -21.75%9,100万 | -76.92%6,940万 | -76.92%6,940万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.07%4.68億 | -0.44%4.74億 | 4.79%4.84億 | 2.08%4.31億 | 2.08%4.31億 | 7.70%5.26億 | -1.14%4.76億 | 8.23%4.62億 | 0.74%4.23億 | 0.74%4.23億 |
| -売掛金 | -11.07%4.68億 | -0.44%4.74億 | 4.79%4.84億 | 2.08%4.31億 | 2.08%4.31億 | 7.70%5.26億 | -1.14%4.76億 | 8.23%4.62億 | 0.74%4.23億 | 0.74%4.23億 |
| 棚卸資産 | 2.20%4.96億 | -4.14%5.07億 | -13.61%4.9億 | -12.95%4.83億 | -12.95%4.83億 | -18.95%4.86億 | -14.50%5.29億 | -2.51%5.67億 | 19.64%5.55億 | 19.64%5.55億 |
| その他の流動資産 | -39.71%8,730万 | -42.48%8,450万 | -36.46%9,620万 | -23.21%1.14億 | -23.21%1.14億 | 52.26%1.45億 | 55.94%1.47億 | 59.70%1.51億 | 61.97%1.48億 | 61.97%1.48億 |
| 流動資産合計 | -7.41%11.55億 | -7.37%11.62億 | -8.56%11.62億 | -7.70%11.03億 | -7.70%11.03億 | -2.25%12.48億 | -3.92%12.54億 | 4.25%12.71億 | -6.30%11.95億 | -6.30%11.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.85%14.61億 | 4.74%14.86億 | 7.88%14.96億 | 16.71%15.15億 | 16.71%15.15億 | 17.88%14.35億 | 20.19%14.19億 | 21.95%13.86億 | 21.97%12.98億 | 21.97%12.98億 |
| -有形固定資産総額 | 1.85%14.61億 | 4.74%14.86億 | 7.88%14.96億 | 16.23%23.59億 | 16.23%23.59億 | 17.88%14.35億 | 20.19%14.19億 | 21.95%13.86億 | 17.90%20.3億 | 17.90%20.3億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -15.39%-8.44億 | -15.39%-8.44億 | ---- | ---- | ---- | -11.32%-7.32億 | -11.32%-7.32億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.12%18.12億 | -0.80%17.84億 | 0.17%17.88億 | 1.12%17.98億 | 1.12%17.98億 | 1.90%17.74億 | 0.23%17.99億 | -3.05%17.84億 | -4.32%17.78億 | -4.32%17.78億 |
| -のれん | 3.05%10.97億 | -0.45%10.76億 | 0.69%10.77億 | 1.98%10.83億 | 1.98%10.83億 | 3.15%10.65億 | 1.34%10.81億 | -2.46%10.7億 | -4.07%10.62億 | -4.07%10.62億 |
| -その他の無形資産 | 0.73%7.15億 | -1.31%7.08億 | -0.60%7.1億 | -0.14%7.15億 | -0.14%7.15億 | 0.07%7.09億 | -1.40%7.18億 | -3.93%7.15億 | -4.67%7.16億 | -4.67%7.16億 |
| 非流動繰延資産 | 11.81%1,420万 | 14.17%1,450万 | 21.26%1,540万 | 38.05%1,560万 | 38.05%1,560万 | 7.63%1,270万 | 2.42%1,270万 | -5.93%1,270万 | -16.91%1,130万 | -16.91%1,130万 |
| その他の非流動資産 | 63.45%1.25億 | 51.85%1.32億 | 51.02%1.26億 | 58.09%1.22億 | 58.09%1.22億 | -27.05%7,660万 | -22.61%8,660万 | -25.94%8,310万 | -30.86%7,730万 | -30.86%7,730万 |
| 非流動資産合計 | 3.47%34.13億 | 3.00%34.16億 | 4.82%34.24億 | 9.04%34.51億 | 9.04%34.51億 | 7.25%32.98億 | 7.02%33.17億 | 5.27%32.67億 | 3.83%31.65億 | 3.83%31.65億 |
| 資産合計 | 0.48%45.68億 | 0.16%45.78億 | 1.07%45.86億 | 4.45%45.54億 | 4.45%45.54億 | 4.47%45.46億 | 3.78%45.71億 | 4.98%45.37億 | 0.84%43.6億 | 0.84%43.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.31%3.92億 | -8.50%3.85億 | -16.64%3.8億 | -21.83%3.32億 | -21.83%3.32億 | -6.15%4.32億 | -12.45%4.21億 | -12.20%4.55億 | -7.05%4.25億 | -7.05%4.25億 |
| -買掛金 | -4.12%3.47億 | -2.56%3.53億 | -6.22%3.45億 | -13.48%3.11億 | -13.48%3.11億 | -17.83%3.62億 | -16.18%3.63億 | -20.38%3.68億 | -16.71%3.6億 | -16.71%3.6億 |
| -未払法人税 | -35.99%4,500万 | -45.22%3,210万 | -60.60%3,440万 | -68.10%2,070万 | -68.10%2,070万 | 249.75%7,030万 | 20.82%5,860万 | 54.79%8,730万 | 160.64%6,490万 | 160.64%6,490万 |
| 当期の未払費用 | 126.17%3.72億 | 123.29%3.33億 | 6.96%1.26億 | 15.26%1.65億 | 15.26%1.65億 | -56.98%1.64億 | -56.87%1.49億 | -66.80%1.18億 | -22.55%1.43億 | -22.55%1.43億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.50%1.76億 | -7.54%1.74億 | -9.97%1.69億 | -6.48%1.65億 | -6.48%1.65億 | 5.97%1.83億 | 11.02%1.88億 | 11.94%1.88億 | 13.70%1.76億 | 13.70%1.76億 |
| -短期借入金 | -33.71%4,640万 | -34.24%4,840万 | -36.08%4,730万 | -36.22%4,490万 | -36.22%4,490万 | -2.51%7,000万 | 12.20%7,360万 | 18.59%7,400万 | 32.83%7,040万 | 32.83%7,040万 |
| -資本リース債務 | 15.26%1.3億 | 9.58%1.26億 | 7.05%1.22億 | 13.36%1.2億 | 13.36%1.2億 | 12.03%1.13億 | 10.28%1.15億 | 7.99%1.14億 | 3.74%1.06億 | 3.74%1.06億 |
| 流動性繰延負債 | 12.48%7,210万 | 11.39%6,550万 | 9.18%7,490万 | 9.90%5,330万 | 9.90%5,330万 | 1.26%6,410万 | -3.29%5,880万 | 14.72%6,860万 | -5.83%4,850万 | -5.83%4,850万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | 7.96%2.09億 | 2.38%1.94億 | 2.38%1.94億 | --2.16億 | --1.89億 | --1.93億 | -8.07%1.89億 | -8.07%1.89億 |
| 流動負債合計 | -4.45%10.12億 | -4.86%9.58億 | -6.32%9.58億 | -7.44%9.08億 | -7.44%9.08億 | -1.76%10.59億 | -4.77%10.07億 | -7.11%10.23億 | -6.85%9.81億 | -6.85%9.81億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.47%27.76億 | -6.96%29.91億 | -5.68%30.84億 | -2.87%31.02億 | -2.87%31.02億 | -3.34%30.66億 | -1.75%32.15億 | 7.36%32.7億 | 18.03%31.93億 | 18.03%31.93億 |
| -長期借入金 | -12.27%22.27億 | -9.95%24.38億 | -8.76%25.26億 | -7.77%25.27億 | -7.77%25.27億 | -7.06%25.39億 | -3.89%27.08億 | 6.96%27.69億 | 20.25%27.4億 | 20.25%27.4億 |
| -リース債務 | 3.96%5.49億 | 8.99%5.53億 | 11.31%5.58億 | 26.75%5.75億 | 26.75%5.75億 | 19.76%5.28億 | 11.52%5.07億 | 9.67%5.01億 | 6.21%4.54億 | 6.21%4.54億 |
| 繰延負債 | 11.02%1.29億 | 8.08%1.27億 | 9.18%1.27億 | 12.19%1.28億 | 12.19%1.28億 | 3.02%1.16億 | -1.42%1.18億 | -8.77%1.17億 | -11.76%1.14億 | -11.76%1.14億 |
| その他の非流動性負債 | -3.45%7,830万 | -3.33%8,140万 | -3.93%8,060万 | -1.08%8,260万 | -1.08%8,260万 | -38.70%8,110万 | -38.54%8,420万 | -39.38%8,390万 | -40.48%8,350万 | -40.48%8,350万 |
| 非流動負債合計 | -8.60%29.83億 | -6.35%32億 | -5.14%32.92億 | -2.32%33.12億 | -2.32%33.12億 | -4.50%32.64億 | -3.16%34.17億 | 4.79%34.71億 | 13.98%33.91億 | 13.98%33.91億 |
| 負債合計 | -7.58%39.95億 | -6.01%41.57億 | -5.41%42.5億 | -3.47%42.21億 | -3.47%42.21億 | -3.84%43.22億 | -3.53%44.23億 | 1.82%44.94億 | 8.53%43.72億 | 8.53%43.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 |
| -普通株式 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 |
| 利益剰余金 | 9.36%35.23億 | 9.22%34.16億 | 9.10%33.33億 | 9.73%32.79億 | 9.73%32.79億 | 10.91%32.21億 | 12.12%31.28億 | 12.43%30.55億 | 14.73%29.89億 | 14.73%29.89億 |
| 資本剰余金 | -9.94%4.93億 | -9.76%4.84億 | -9.38%4.76億 | -6.60%5.59億 | -6.60%5.59億 | -6.53%5.47億 | -6.43%5.37億 | -6.72%5.26億 | -3.83%5.98億 | -3.83%5.98億 |
| 自己株式 | -1.48%33.31億 | -1.57%33.31億 | -1.59%33.33億 | -1.58%33.81億 | -1.58%33.81億 | -0.73%33.81億 | 0.08%33.84億 | 3.65%33.86億 | 20.74%34.35億 | 20.74%34.35億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 30.23%-1.23億 | -10.50%-1.6億 | 5.86%-1.53億 | 22.72%-1.37億 | 22.72%-1.37億 | 26.33%-1.76億 | 17.02%-1.45億 | -38.82%-1.62億 | -78.33%-1.77億 | -78.33%-1.77億 |
| 株主資本 | 163.66%5.65億 | 198.19%4.12億 | 841.21%3.27億 | 1,563.35%3.23億 | 1,563.35%3.23億 | 240.30%2.14億 | 172.72%1.38億 | 134.46%3,470万 | -107.73%-2,210万 | -107.73%-2,210万 |
| 少数株主持分 | -9.38%870万 | -5.32%890万 | -1.12%880万 | 2.04%1,000万 | 2.04%1,000万 | 3.23%960万 | 4.44%940万 | -5.32%890万 | 6.52%980万 | 6.52%980万 |
| 資本合計 | 156.24%5.73億 | 185.22%4.21億 | 669.27%3.35億 | 2,810.57%3.33億 | 2,810.57%3.33億 | 256.11%2.24億 | 181.54%1.48億 | 147.75%4,360万 | -104.17%-1,230万 | -104.17%-1,230万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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