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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.46%1.3億 | 50.55%5.7億 | -4.41%9,110万 | 5.39%2.29億 | 889.01%1.51億 | 16.59%9,980万 | -47.61%3.79億 | -24.12%9,530万 | -23.73%2.17億 | -108.43%-1,910万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.59%7,680万 | -19.03%3.71億 | -23.60%7,770万 | -15.00%1.14億 | 2.19%9,320万 | -34.38%8,590万 | -26.75%4.58億 | -42.18%1.02億 | -24.72%1.34億 | -35.04%9,120万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 11.11%-480万 | -8.17%-2,250万 | -50.00%-720万 | 19.40%-540万 | -95.65%-450万 | 22.86%-540万 | 20.31%-2,080万 | 50.00%-480万 | -4.69%-670万 | 54.00%-230万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.98%3,920万 | 6.45%1.35億 | 5.62%3,570万 | 3.75%3,320万 | 5.50%3,260万 | 11.18%3,380万 | 12.28%1.27億 | 10.10%3,380万 | 10.34%3,200万 | 14.44%3,090万 |
| 繰延税金 | -85.71%10万 | 179.05%830万 | 1,400.00%780万 | 90.63%-30万 | 101.75%10万 | 170.00%70万 | -194.59%-1,050万 | -106.59%-60万 | 46.67%-320万 | -733.33%-570万 |
| その他の非現金項目 | -10.00%90万 | -9.30%390万 | -28.57%100万 | 0.00%100万 | 0.00%90万 | 0.00%100万 | 22.86%430万 | -12.50%140万 | 400.00%100万 | 0.00%90万 |
| 運転資金の増減額 | 100.33%10万 | 99.35%-170万 | 27.32%-3,910万 | 93.88%5,700万 | 106.96%1,060万 | 64.55%-3,020万 | -188.96%-2.62億 | 47.36%-5,380万 | -51.96%2,940万 | -444.34%-1.52億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 22.30%-1,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.37%-1,480万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 174.39%7,580万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.23%-1.02億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 307.02%5,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.34%-2,420万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 51.42%-6,160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.32%-1.27億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -1,023.73%-5,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.36%590万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.46%1.3億 | 50.55%5.7億 | -4.41%9,110万 | 5.39%2.29億 | 889.01%1.51億 | 16.59%9,980万 | -47.61%3.79億 | -24.12%9,530万 | -23.91%2.17億 | -108.44%-1,910万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.00%-3,120万 | 40.44%-1.88億 | 61.33%-3,500万 | 57.68%-4,050万 | 13.61%-6,030万 | 12.31%-5,200万 | 43.17%-3.15億 | -93.38%-9,050万 | 78.74%-9,570万 | -108.36%-6,980万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.54%-3,150万 | 39.51%-1.85億 | 64.53%-3,210万 | 52.68%-4,060万 | 13.30%-6,060万 | 13.60%-5,210万 | -148.58%-3.07億 | -119.66%-9,050万 | -190.85%-8,580万 | -140.21%-6,990万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 200.00%30万 | 72.73%-240万 | ---290万 | 101.01%10万 | 200.00%30万 | -90.00%10万 | -776.92%-880万 | --0 | -4,850.00%-990万 | -50.00%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.00%-3,120万 | 40.44%-1.88億 | 61.33%-3,500万 | 57.68%-4,050万 | 13.61%-6,030万 | 12.31%-5,200万 | 43.17%-3.15億 | -93.38%-9,050万 | 78.74%-9,570万 | -108.36%-6,980万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.30%-7,790万 | -37.69%-3.84億 | -80.22%-8,110万 | -54.80%-1.92億 | -187.74%-8,300万 | 86.13%-2,840万 | -464.84%-2.79億 | 83.92%-4,500万 | -120.08%-1.24億 | 122.03%9,460万 |
| 借入金純額 | -134.80%-950万 | -158.26%-2.67億 | -2,757.14%-5,580万 | -114.09%-1.75億 | -127.84%-6,380万 | -91.15%2,730万 | -52.55%4.58億 | 116.15%210万 | -109.82%-8,160万 | 164.62%2.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.69%-4,380万 | 94.61%-3,600万 | --0 | 99.60%-10万 | 99.83%-20万 | 92.78%-3,570万 | 18.24%-6.67億 | 87.94%-3,020万 | 86.83%-2,520万 | -91.19%-1.17億 |
| 配当金支払総額 | -19.71%-2,490万 | -10.21%-7,770万 | -10.53%-1,890万 | -10.47%-1,900万 | -8.57%-1,900万 | -11.23%-2,080万 | -11.73%-7,050万 | 1.16%-1,710万 | 2.82%-1,720万 | -26.81%-1,750万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -62.50%30万 | 480.00%290万 | -50.00%10万 | 1,900.00%200万 | --0 | 700.00%80万 | -96.64%50万 | -60.00%20万 | -98.31%10万 | -94.74%10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.30%-7,790万 | -37.69%-3.84億 | -80.22%-8,110万 | -54.80%-1.92億 | -187.74%-8,300万 | 86.13%-2,840万 | -464.84%-2.79億 | 83.92%-4,500万 | -120.08%-1.24億 | 122.03%9,460万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.93%7,490万 | -76.92%6,940万 | -2.66%9,160万 | -7.71%1.02億 | -21.75%9,100万 | -76.92%6,940万 | 362.62%3.01億 | -81.30%9,410万 | 89.85%1.1億 | -59.97%1.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.76%2,110万 | 99.17%-180万 | 37.03%-2,500万 | -5.88%-360万 | 29.82%740万 | 110.87%1,940万 | -188.52%-2.16億 | 80.27%-3,970万 | -100.75%-340万 | 102.41%570万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -259.09%-350万 | 147.40%730万 | -44.67%830万 | 48.44%-660万 | 129.06%340万 | 137.29%220万 | -87.80%-1,540万 | 1,171.43%1,500万 | -113.33%-1,280万 | -385.37%-1,170万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.65%9,250万 | 7.93%7,490万 | 7.93%7,490万 | -2.66%9,160万 | -7.71%1.02億 | -21.75%9,100万 | -76.92%6,940万 | -76.92%6,940万 | -81.30%9,410万 | 89.85%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.92%9,870万 | 432.37%3.85億 | 1,129.17%5,900万 | 43.37%1.88億 | 201.24%9,010万 | 88.54%4,770万 | -87.95%7,230万 | -94.31%480万 | -48.69%1.31億 | -145.11%-8,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
