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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 39.67%4.58億 | 44.82%8.69億 | 44.82%8.69億 | 52.65%8.02億 | --9.61億 | -8.50%3.28億 | -5.87%6億 | -5.87%6億 | -14.78%5.25億 | -32.66%3.59億 |
| -現金及び現金同等物 | 39.67%4.58億 | 44.82%8.69億 | 44.82%8.69億 | 52.65%8.02億 | --9.61億 | -8.50%3.28億 | -5.87%6億 | -5.87%6億 | -14.78%5.25億 | -32.66%3.59億 |
| -売掛金 | 11.23%8.94億 | 2.43%7.58億 | 2.43%7.58億 | 13.45%9.19億 | --10.15億 | 5.60%8.04億 | 11.63%7.4億 | 11.63%7.4億 | 0.19%8.1億 | 36.44%7.61億 |
| -受取手形 | -2.28%4.59億 | -1.58%4.66億 | -1.58%4.66億 | -25.96%4.63億 | --4.69億 | -27.68%4.7億 | -27.67%4.73億 | -27.67%4.73億 | -15.26%6.25億 | -14.23%6.5億 |
| 前払費用 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 4.91%26.77億 | 7.98%28.49億 | 7.98%28.49億 | 12.31%30.88億 | --33.29億 | -11.11%25.52億 | -5.06%26.38億 | -5.06%26.38億 | -5.84%27.49億 | 21.33%28.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -12.01%-41.02億 | -12.01%-41.02億 | ---- | ---- | ---- | -4.41%-36.62億 | -4.41%-36.62億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -14.01%53.12億 | -13.84%53.12億 | -13.84%53.12億 | -12.85%53.01億 | --61.92億 | -6.84%61.78億 | -7.25%61.65億 | -7.25%61.65億 | -8.68%60.83億 | -7.65%66.32億 |
| -のれん | -1.65%177.94億 | -0.84%179.4億 | -0.84%179.4億 | -4.06%180.33億 | --181.03億 | -6.63%180.92億 | -6.93%180.92億 | -6.93%180.92億 | -3.59%187.97億 | -1.32%193.77億 |
| 規制資産 | 9.81%10.16億 | 1.52%8.79億 | 1.52%8.79億 | 9.27%10.8億 | --11.44億 | -4.45%9.25億 | -1.50%8.66億 | -1.50%8.66億 | -0.29%9.89億 | 35.04%9.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 119.41%9.06億 | 117.49%9.59億 | 117.49%9.59億 | 74.02%8.79億 | --4.23億 | -39.48%4.13億 | -21.33%4.41億 | -21.33%4.41億 | -9.79%5.05億 | -35.88%6.82億 |
| -短期借入金 | 119.41%9.06億 | 130.19%9.12億 | 130.19%9.12億 | 74.02%8.79億 | --4.23億 | -39.48%4.13億 | -23.07%3.96億 | -23.07%3.96億 | -9.79%5.05億 | -35.88%6.82億 |
| -資本リース債務 | ---- | 4.92%4,690万 | 4.92%4,690万 | ---- | ---- | ---- | -1.54%4,470万 | -1.54%4,470万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | 2.21%29.58億 | 3.95%21.5億 | 3.95%21.5億 | 8.84%33.59億 | --34.07億 | 0.70%28.94億 | -1.43%20.68億 | -1.43%20.68億 | -4.16%30.86億 | 13.45%28.73億 |
| -未払い法人所得税 | -8.06%88.51億 | -7.63%88.47億 | -7.63%88.47億 | -9.03%88.43億 | --97.03億 | -7.39%96.27億 | -7.31%95.78億 | -7.31%95.78億 | -6.00%97.21億 | -3.15%103.96億 |
| -その他の未払金 | 23.38%11.59億 | 24.76%11.42億 | 24.76%11.42億 | 6.76%11.79億 | --10.19億 | -25.68%9.39億 | -24.24%9.16億 | -24.24%9.16億 | -0.79%11.05億 | 24.11%12.64億 |
| 当期の未払費用 | ---- | -5.48%8,280万 | -5.48%8,280万 | ---- | ---- | ---- | -4.16%8,760万 | -4.16%8,760万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 16.84%38.63億 | 21.25%40.93億 | 21.25%40.93億 | 18.00%42.38億 | --38.3億 | -7.01%33.06億 | -6.81%33.75億 | -6.81%33.75億 | -4.99%35.91億 | -1.14%35.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期前払費用 | 4.05%44.43億 | 5.25%44.45億 | 5.25%44.45億 | 5.18%42.68億 | --43.38億 | 1.42%42.7億 | 0.73%42.23億 | 0.73%42.23億 | -1.33%40.58億 | 1.62%42.11億 |
| 長期積立金 | -14.01%53.12億 | -13.84%53.12億 | -13.84%53.12億 | -12.85%53.01億 | --61.92億 | -6.84%61.78億 | -7.25%61.65億 | -7.25%61.65億 | -8.68%60.83億 | -7.65%66.32億 |
| 従業員福利厚生費 | -2.28%4.59億 | -1.58%4.66億 | -1.58%4.66億 | -25.96%4.63億 | --4.69億 | -27.68%4.7億 | -27.67%4.73億 | -27.67%4.73億 | -15.26%6.25億 | -14.23%6.5億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | 27.13%3.17億 | 27.13%3.17億 | ---- | ---- | ---- | 2.26%2.49億 | 2.26%2.49億 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -1.70%127.14億 | -0.10%129.4億 | -0.10%129.4億 | -1.74%130.8億 | --135.33億 | -7.29%129.34億 | -7.18%129.53億 | -7.18%129.53億 | -5.73%133.12億 | -2.64%139.51億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -9.32%4.55億 | -12.06%4.55億 | -12.06%4.55億 | -12.00%4.59億 | --4.85億 | -3.74%5.02億 | -0.86%5.18億 | -0.86%5.18億 | -0.11%5.22億 | -0.13%5.22億 |
| -普通株式 | -9.32%4.55億 | -12.06%4.55億 | -12.06%4.55億 | -12.00%4.59億 | --4.85億 | -3.74%5.02億 | -0.86%5.18億 | -0.86%5.18億 | -0.11%5.22億 | -0.13%5.22億 |
| 資本剰余金 | 1.16%71.07億 | 1.46%71.08億 | 1.46%71.08億 | 1.51%71億 | --70.6億 | 0.72%70.26億 | 0.51%70.06億 | 0.51%70.06億 | 0.44%69.94億 | 0.41%69.76億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.88%-11.93億 | 7.40%-11.16億 | 7.40%-11.16億 | 14.54%-11.99億 | ---10.93億 | -23.27%-11.71億 | -19.83%-12.06億 | -19.83%-12.06億 | -23.62%-14.03億 | 9.16%-9.5億 |
| その他の資本の構成要素 | -13.31%3.32億 | -21.38%2.98億 | -21.38%2.98億 | -4.23%3.53億 | --3.61億 | -37.06%3.82億 | -17.13%3.79億 | -17.13%3.79億 | -27.06%3.69億 | 64.39%6.08億 |
| 資本合計 | 0.85%260.72億 | 1.96%263.75億 | 1.96%263.75億 | -0.52%265.68億 | --267.9億 | -6.74%258.53億 | -6.34%258.68億 | -6.34%258.68億 | -3.38%267.09億 | 2.05%277.22億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
