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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 647.06%2,540万 | 38.42%20.79億 | 23.41%4.75億 | 57.55%7.1億 | 13.34%8.91億 | 102.85%340万 | -4.54%15.02億 | 25.74%3.85億 | -13.19%4.51億 | -16.32%7.86億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 186.75%2.1億 | 612.82%9.56億 | 117.89%1.06億 | 97.89%4.32億 | 622.55%3.46億 | -46.69%7,320万 | -118.49%-1.87億 | -815.78%-5.9億 | -51.94%2.18億 | -87.73%4,790万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.02%140万 | 3.16%2.58億 | 813.85%1.78億 | -121.11%-2,240万 | -79.62%5,540万 | 131.95%4,700万 | 211.39%2.5億 | -80.02%1,950万 | 203.92%1.06億 | 370.72%2.72億 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.46%1.69億 | -0.29%6.83億 | 2.96%1.74億 | -0.88%1.69億 | -1.92%1.68億 | -1.27%1.72億 | -12.89%6.85億 | -6.98%1.69億 | -15.03%1.7億 | -14.83%1.72億 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.45億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 30.61%1,280万 | 33.63%4,490万 | 36.71%1,080万 | 56.82%1,380万 | 25.00%1,050万 | 15.29%980万 | 4.67%3,360万 | 6.76%790万 | 7.32%880万 | 2.44%840万 |
| 繰延税金 | 93.38%5,550万 | 138.79%2.96億 | 133.46%6,000万 | 104.74%1.12億 | 1,257.14%9,500万 | -21.15%2,870万 | -46.20%1.24億 | -5.17%2,570万 | 104.85%5,490万 | -94.71%700万 |
| その他の非現金項目 | -9.48%5,540万 | -6.62%2.34億 | -6.40%5,560万 | -4.67%5,710万 | -10.96%6,010万 | -4.08%6,120万 | -3.73%2.51億 | -4.50%5,940万 | -6.11%5,990万 | -1.32%6,750万 |
| 運転資金の増減額 | -32.96%-3.96億 | 143.89%8,040万 | 93.59%-760万 | 1,216.81%1.33億 | -0.82%2.53億 | 3.25%-2.98億 | -407.48%-1.83億 | -777.14%-1.19億 | -1,587.50%-1,190万 | -21.31%2.55億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 99.35%-70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.15%-1.09億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 133.59%2,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.11%-6,460万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 411.80%5,020万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.64%-1,610万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 53.33%920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.96%600万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 8.46%-7,360万 | 4.58%-2.29億 | 3.51%-2,750万 | -0.11%-9,210万 | 24.28%-2,900万 | 0.99%-8,040万 | 6.32%-2.4億 | 19.94%-2,850万 | 6.22%-9,200万 | -6.69%-3,830万 |
| 支払済みの税金還付金 | 7.00%-930万 | -219.58%-2.45億 | -1,283.33%-7,470万 | -44.95%-9,190万 | -1,351.06%-6,820万 | -222.58%-1,000万 | 66.26%-7,660万 | 95.99%-540万 | -84.84%-6,340万 | 90.39%-470万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647.06%2,540万 | 38.42%20.79億 | 23.41%4.75億 | 57.55%7.1億 | 13.34%8.91億 | 102.85%340万 | -4.54%15.02億 | 25.74%3.85億 | -13.19%4.51億 | -16.32%7.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.79%-2.13億 | -34.65%-8.42億 | -44.09%-1.73億 | -142.17%-3.28億 | -13.89%-1.63億 | 21.57%-1.77億 | -22.59%-6.25億 | 23.34%-1.2億 | 11.50%-1.35億 | -24.07%-1.43億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.48%-2.13億 | -4.99%-6.61億 | -44.11%-1.74億 | -16.53%-1.57億 | -6.78%-1.53億 | 23.33%-1.77億 | -26.70%-6.29億 | 23.33%-1.21億 | -3.29%-1.35億 | -33.36%-1.43億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---6,370万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 183.33%50万 | -2,963.41%-1.17億 | 0.00%40万 | -21,260.00%-1.07億 | -5,100.00%-1,040万 | -113.64%-60万 | 130.83%410万 | -20.00%40万 | 97.77%-50万 | 97.56%-20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.79%-2.13億 | -34.65%-8.42億 | -44.09%-1.73億 | -142.17%-3.28億 | -13.89%-1.63億 | 21.57%-1.77億 | -22.59%-6.25億 | 23.34%-1.2億 | 11.50%-1.35億 | -24.07%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.93%-2.16億 | -10.33%-9.81億 | -16.66%-2.53億 | -159.46%-5.27億 | 81.67%-9,940万 | -241.38%-1.03億 | 24.12%-8.9億 | -76.75%-2.17億 | 80.59%-2.03億 | -1,009.00%-5.42億 |
| 借入金純額 | -214.29%-160万 | 21.35%-3.98億 | 109.36%1,090万 | -247.41%-4.1億 | 99.88%-50万 | -99.13%140万 | 49.68%-5.06億 | -367.47%-1.16億 | 87.87%-1.18億 | -786.45%-4.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -678.08%-1.14億 | -299.61%-2.06億 | -1,040.94%-1.45億 | -171.43%-3,420万 | 0.00%-1,210万 | -3.55%-1,460万 | ---5,150万 | ---1,270万 | ---1,260万 | ---1,210万 |
| 配当金支払総額 | -8.16%-9,680万 | -7.71%-3.55億 | -7.06%-8,800万 | -7.66%-8,850万 | -7.52%-8,870万 | -8.62%-8,950万 | -122.80%-3.29億 | -11.23%-8,220万 | -11.53%-8,220万 | -41,150.00%-8,250万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 154.84%790万 | -66.67%20万 | -50.00%50万 | ---- | ---- | -32.61%310万 | --60万 | 900.00%100万 | --60万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,200.00%-420万 | -416.67%-3,100万 | ---- | ---- | 68.07%-530万 | -97.47%20万 | 74.79%-600万 | ---- | ---- | ---1,660万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.93%-2.16億 | -10.33%-9.81億 | -16.66%-2.53億 | -159.46%-5.27億 | 81.67%-9,940万 | -241.38%-1.03億 | 24.12%-8.9億 | -76.75%-2.17億 | 80.59%-2.03億 | -1,009.00%-5.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.82%8.69億 | -5.87%6億 | 52.65%8.02億 | 117.35%9.61億 | -8.50%3.28億 | -5.87%6億 | -17.23%6.37億 | -14.78%5.25億 | -66.22%4.42億 | -32.66%3.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.86%-4.03億 | 2,130.95%2.56億 | 1.89%4,850万 | -228.67%-1.45億 | 525.27%6.28億 | -1.28%-2.77億 | 88.40%-1,260万 | 80.30%4,760万 | 116.53%1.12億 | -87.03%1.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -253.19%-720万 | 152.42%1,300万 | -31.25%1,870万 | 49.66%-1,470万 | 125.15%430万 | 182.46%470万 | -2.90%-2,480万 | 613.21%2,720万 | -122.90%-2,920万 | -1,525.00%-1,710万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.67%4.58億 | 44.82%8.69億 | 44.82%8.69億 | 52.65%8.02億 | 117.35%9.61億 | -8.50%3.28億 | -5.87%6億 | -5.87%6億 | -14.78%5.25億 | -66.22%4.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.35%-1.89億 | 67.44%14.08億 | 17.06%2.97億 | 78.52%5.51億 | 14.99%7.37億 | 50.98%-1.78億 | -20.01%8.41億 | 73.12%2.54億 | -16.05%3.09億 | -22.75%6.41億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
