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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 26.24%16.75億 | -12.95%13.27億 | 571.79%15.24億 | -85.47%2.27億 | -96.08%3,031.4万 | -136.88%-1.43億 | 134.00%15.62億 | -105.50%-4,030.4万 | -42.80%4.41億 | 213.64%7.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.36%2.95億 | 13.05%17.71億 | 201.98%15.67億 | -51.38%5.19億 | -13.76%1.58億 | 16.78%2.5億 | -10.03%10.67億 | -58.88%2.53億 | 58.87%4.16億 | 11.19%1.84億 |
| 非現金項目調整合計 | 245.53%8.66億 | -18.09%-5.95億 | -168.81%-5.04億 | 836.86%7.32億 | -230.45%-1.17億 | 44.21%1.89億 | 157.93%7,812.7万 | 146.85%1.28億 | -672.69%-2.44億 | 193.06%8,960.3万 |
| -減価償却 | -9.78%8,003.4万 | -4.99%8,871万 | 1.32%9,336.9万 | 50.83%9,215.7万 | 56.05%2,279万 | 52.63%2,204.7万 | 4.04%6,110.1万 | 4.37%1,710.1万 | 2.44%1,495.1万 | 5.88%1,460.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 61.89%-4,132.7万 | -184.20%-1.08億 | -34.97%1.29億 | 0.95%1.98億 | --0 | -122.22%-4,000 | 4.89%1.96億 | 4.75%1.96億 | -45.29%9.3万 | 2,478.95%45.2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 415.24%723.4万 | 1,643.18%76.7万 | 224.24%96.3万 | 1,547.42%140.4万 | 8.92%63.5万 | 174.96%42.8万 | -92.89%4.4万 |
| -関連会社持分 | -39.33%-1.51億 | 30.46%-1.08億 | 29.40%-1.56億 | 23.13%-2.21億 | 27.90%-2,284.9万 | -18.54%-3,852.4万 | -20.03%-2.87億 | -20.17%-1.37億 | -105.70%-8,553.8万 | 39.91%-3,169万 |
| -処分利益 | 148.45%5.48億 | -10.04%-11.3億 | -913.10%-10.27億 | 82.37%-1.01億 | 338.95%3,417万 | 146.77%1,251.1万 | 16.24%-5.75億 | 57.77%-2.52億 | -248.08%-2.82億 | -206.04%-1,430万 |
| -正味為替差損益 | -238.32%-1.11億 | 319.92%8,005.6万 | -561.32%-3,640.3万 | 21.61%789.1万 | -1,240.39%-3.25億 | -987.81%-4,225.1万 | 105.66%648.9万 | 150.92%2,997.7万 | -137.83%-398.7万 | 58.98%-2,426万 |
| -株式ベースの報酬 | -26.10%2,044.4万 | 36.75%2,766.4万 | -0.02%2,023万 | 2.39%2,023.5万 | 80.36%799万 | -30.37%411.7万 | 4.67%1,976.2万 | -33.20%447.8万 | 140.09%494.1万 | 22.88%443万 |
| -繰延税金 | -70.43%1.06億 | -22.22%3.58億 | 61.04%4.61億 | -0.00%2.86億 | 23.87%5,972.5万 | 50.22%1.2億 | -16.10%2.86億 | -18.69%1.55億 | -56.19%2,975万 | 2.74%4,821.5万 |
| -その他の非現金項目 | 110.29%4.15億 | 1,506.26%1.97億 | -97.22%1,227.5万 | 19.84%4.42億 | 14.76%1.06億 | 29.54%1.1億 | 23.15%3.69億 | 19.87%1.15億 | 8.88%7,665.5万 | 43.81%9,210.8万 |
| 運転資金の増減額 | 241.50%5.15億 | -67.33%1.51億 | 145.08%4.61億 | -345.65%-10.24億 | -102.25%-1,124.7万 | -1,425.83%-5.82億 | 208.64%4.17億 | -208.14%-4.22億 | -42.29%2.69億 | 157.01%4.99億 |
| -売掛金増減額 | 92.31%-3,984.6万 | -801.83%-5.18億 | -29.74%7,379.8万 | 244.92%1.05億 | -97.59%823.8万 | 145.47%1.98億 | 110.10%3,045.1万 | 267.14%3.47億 | 27.40%-1.08億 | 302.96%3.41億 |
| -在庫増減額 | -12.86%2.82億 | -10.01%3.23億 | 137.72%3.59億 | -3,279.09%-9.52億 | 40,811.85%1.17億 | -63,737.11%-4.11億 | 3,952.37%2,994.7万 | -32,283.66%-5.93億 | -4,654.32%-4,236.1万 | -52.64%28.7万 |
| -未払金の変更 | -25.83%1.66億 | 153.94%2.24億 | 12.14%8,838.1万 | -70.97%7,881万 | -230.95%-7,238.6万 | -90.97%-1.66億 | 82.49%2.71億 | -247.22%-2.61億 | 80.52%4.19億 | 91.20%5,527.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -11.89%1.07億 | 302.75%1.21億 | 76.62%-5,975.9万 | -401.08%-2.56億 | -163.07%-6,451.6万 | -135.80%-2.03億 | 136.65%8,489.6万 | ---- | ---- | 113.88%1.02億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 16.61%-1.19億 | 14.98%-1.43億 | 25.76%-1.68億 | -18.86%-2.26億 | -22.12%-1.02億 | 12.57%-2,341.4万 | -24.14%-1.9億 | 18.84%-3,439万 | -15.01%-4,560.4万 | -35.15%-8,363.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.41%15.56億 | -12.69%11.84億 | 221,904.91%13.56億 | -99.96%61.1万 | -110.42%-7,182.4万 | -146.07%-1.67億 | 166.78%13.71億 | -110.82%-7,469.4万 | -45.93%3.95億 | 192.88%6.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -155.85%-1.23億 | 2,229.95%2.21億 | 67.07%-1,035.7万 | 9.98%-3,145.5万 | 118.72%142.8万 | -135.39%-1,622.3万 | 57.88%-3,494.3万 | 64.34%-1,118.9万 | 51.23%-923.2万 | 60.18%-763万 |
| 無形資産取引の純額 | -31.78%-384万 | 53.15%-291.4万 | 2.32%-622万 | 0.98%-636.8万 | -304.72%-42.9万 | -5,292.31%-70.1万 | -12.90%-643.1万 | -44.15%-610.2万 | 46.70%-21万 | -457.89%-10.6万 |
| 事業取引の純額 | -108.21%-8.03億 | -8.82%-3.86億 | 83.27%-3.54億 | -6.83%-21.17億 | -27,958.43%-2.23億 | -128.26%-2.95億 | -88.62%-19.82億 | -420.75%-18.45億 | -104.54%-818.1万 | 100.25%80.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | -3,287.66%-7.38億 | 93.09%-2,177.2万 | -351.68%-3.15億 | -132.63%-6,976.8万 | -98.37%232.1万 | -193.90%-7,244.6万 | -55.13%2.14億 | -72.48%1.13億 | -5,721.18%-1.18億 | 163.20%1.42億 |
| 投資商品取引の純額 | 28.60%-2,822.4万 | -116.14%-3,952.7万 | 12.93%2.45億 | 233.59%2.17億 | 2,384.05%2.62億 | 142.61%3,237.4万 | 27.65%-1.62億 | 94.29%-1,518.1万 | 59.83%-5,969.3万 | -124.35%-1,145.2万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.09%-6,093.9万 | -146.84%-6,383.3万 | ---- | ---- | ---10.72億 | -172.75%-4.72億 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | 510.55%1.33億 | 249.46%2,182万 | ---- | --6,354.4万 | -83.99%624.4万 | --530.2万 | -99.98%2.6万 | -92.95%91.6万 |
| 受領配当金 | -42.17%1.26億 | 140.67%2.18億 | -62.99%9,051.9万 | 192.48%2.45億 | -64.18%1,040.4万 | 247.62%4,472.8万 | -57.62%8,361.4万 | -86.68%1,621.9万 | -35.94%2,548.2万 | -18.30%2,904.6万 |
| 受領利息 | 65.83%1.01億 | -13.70%6,110.6万 | 7.49%7,080.8万 | -6.22%6,587.1万 | -2.13%1,503.5万 | 152.74%1,447.2万 | 122.45%7,024万 | 141.04%2,839万 | 145.01%2,076.2万 | 97.33%1,536.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,274.8万 | --2,420万 | --6,649.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,048.45%-14.68億 | 133.97%4,979.8万 | 91.25%-1.47億 | 3.98%-16.76億 | 106.27%1,899.1万 | -89.05%-2.69億 | 13.16%-17.45億 | 62.56%-7,899万 | -398.67%-12.21億 | 69.86%-3.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 215.27%7.42億 | 62.40%-6.43億 | -170.45%-17.11億 | 47.93%24.29億 | 210.80%13.57億 | 290.75%9.95億 | -1.01%16.42億 | 638.79%3.66億 | 712.70%5.85億 | -70.22%4.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --11.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 15.04%-6,166.6万 | -54.10%-7,258.3万 | 0.62%-4,710.1万 | ---4,739.7万 | ---911.7万 | ---1,580.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | -9,665.59%-908.2万 | 99.15%-9.3万 | --0 | -38.81%-9.3万 | -58.96%-1,091.9万 | -530.00%-453.6万 | -36.38%-622.7万 | 94.08%-8.9万 |
| 配当金支払総額 | -50.00%-1.18億 | -78.46%-7,852.1万 | 58.23%-4,399.8万 | 58.05%-1.05億 | 41.81%-1.05億 | ---- | -0.26%-2.51億 | --0 | -0.26%-7,006.8万 | -0.26%-1.81億 |
| 少数株主の現金配当 | -9.99%-3.93億 | 1.59%-3.58億 | -20.35%-3.63億 | 2.33%-3.02億 | -73.56%-6,242.5万 | -19.44%-1.34億 | -14.42%-3.09億 | 30.66%-3,078.3万 | -28.33%-1.3億 | 1.97%-3,596.7万 |
| 支払利息CFF | -31.51%-4.84億 | 9.94%-3.68億 | 16.33%-4.09億 | -14.75%-4.88億 | -8.87%-1.23億 | -51.48%-1.26億 | -29.44%-4.26億 | 3.51%-1.06億 | -64.84%-1.23億 | -60.16%-1.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -610.50%-3.74億 | -106.07%-5,263.5万 | 656.19%8.67億 | -84.36%1.15億 | -2,119.79%-7.24億 | -285.33%-1,765.6万 | -0.59%7.33億 | 7.53%-3,286万 | 116.63%8.03億 | -108.87%-3,261.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.19%-6.89億 | -182.18%-15.73億 | -134.83%-5.57億 | 16.12%16億 | 349.89%3.33億 | 1,196.60%7億 | -10.49%13.78億 | 173.84%1.91億 | 4,146.03%10.59億 | -95.21%7,400.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.07%33.2億 | 22.44%37.76億 | -0.65%30.84億 | 44.61%31.04億 | 40.42%33.81億 | 44.61%31.04億 | -0.05%21.47億 | 58.85%30.76億 | 99.86%28.53億 | 46.72%24.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.51%-6.01億 | -151.89%-3.39億 | 970.39%6.53億 | -107.46%-7,496.8万 | -39.14%2.8億 | -3.44%2.64億 | 2,190.40%10.04億 | -83.06%3,737.4万 | -54.42%2.33億 | 327.95%4.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 46.81%-6,230.7万 | -396.35%-1.17億 | -27.71%3,952.9万 | 217.08%5,468.1万 | -190.53%-4,562.2万 | 203.08%1,277.5万 | -4.35%-4,670.5万 | 9.48%-925.6万 | -482.74%-935.3万 | -30.50%-1,570.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --75.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.96%26.58億 | -12.07%33.2億 | 22.44%37.76億 | -0.65%30.84億 | 26.76%36.16億 | 40.42%33.81億 | 44.59%31.04億 | 44.59%31.04億 | 58.85%30.76億 | 99.86%28.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.97%14.29億 | -17.36%10.91億 | 3,468.79%13.2億 | -102.95%-3,919.2万 | -110.63%-7,236万 | -151.80%-1.84億 | 246.14%13.3億 | -116.80%-9,197.9万 | 28.59%3.86億 | 148.31%6.81億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
