カナダ市場銘柄情報

TRA Teras Resources Inc

銘柄追加
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15分遅延取引時間外 04/11 09:30 ET
125.55万時価総額-0.05直近PER

Teras Resources Incの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/02/28
(Q2)2022/11/30
(Q1)2022/08/31
(FY)2022/05/31
(Q4)2022/05/31
(Q3)2022/02/28
(Q2)2021/11/30
(Q1)2021/08/31
(FY)2021/05/31
(Q4)2021/05/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
11.26%-7.6万
-23.67%-8.86万
-336.68%-20.27万
57.01%-36.65万
35.92%-29.48万
39.47%-8.56万
-184.70%-7.17万
125.53%8.56万
-121.97%-85.25万
-610.97%-46.01万
持続的な事業活動による当期純利益
7.84%-14.77万
9.17%-17.3万
98.46%-20.35万
-4,296.15%-2,702.34万
-6,468.68%-1,345.05万
59.65%-16.03万
-0.27%-19.04万
-5,437.20%-1,322.22万
33.33%-61.47万
139.19%21.12万
持続的な事業活動による当期損益
266.21%1,092
309.86%8,271
-316.39%-6,613
101.33%3,300
99.50%-1,117
97.26%-657
-69.73%2,018
132.59%3,056
-1,123.68%-24.88万
---22.22万
減価償却費及び償却費
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--0
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--0
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資産減損費用
--0
--0
--0
4,177.60%2,620.94万
2,155.09%1,320.94万
--0
--0
--1,300万
-400.50%-64.28万
---64.28万
株式ベースの報酬
-87.86%1,859
-92.64%1,879
-95.16%1,900
-74.58%8.74万
-90.43%7,320
-87.84%1.53万
-50.84%2.55万
-56.14%3.93万
333.46%34.39万
94.35%7.65万
その他の非現金項目
----
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-91.67%1.25万
--0
--0
--0
-66.67%1.25万
18.11%15万
--3.75万
運転資金の増減額
14.65%6.88万
-18.67%7.42万
-97.84%5,470
115.29%34.43万
-175.26%-5.99万
-48.40%6万
-48.86%9.13万
218.02%25.3万
72.86%15.99万
14.32%7.96万
-売上債権増減額
9.21%-3,450
-34.19%1.11万
3.21%-3,313
996.74%4,681
-16.96%-4,987
27.12%-3,800
23.18%1.69万
28.04%-3,423
-126.54%-522
32.74%-4,264
-前払費用増減額
-4.97%3,421
-113.33%-1,211
-75.31%8,698
204.45%4.26万
-111.03%-5,309
-95.20%3,600
-85.09%9,088
115.66%3.52万
-19,993.10%-4.08万
778.47%4.82万
-買掛金及び未払費用の増減額
14.61%6.89万
-0.90%6.5万
-99.66%752
49.93%29.79万
-243.26%-4.97万
30.54%6.01万
-36.77%6.55万
1,453.15%22.2万
118.07%19.87万
-58.40%3.47万
-その他運転資金の変動
-274.19%-108
-144.96%-632
16.73%-667
-134.66%-882
-88.45%115
-82.92%62
-306.40%-258
-175.49%-801
806.94%2,545
--996
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
11.26%-7.6万
-23.67%-8.86万
-336.68%-20.27万
57.01%-36.65万
35.92%-29.48万
39.47%-8.56万
-184.70%-7.17万
125.53%8.56万
-121.97%-85.25万
-610.97%-46.01万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
-704.73%-24.88万
-80.01%14.41万
93.83%-2,189
85.17%-6.77万
-72.04%-32.3万
108.61%4.11万
1,344.61%72.1万
固定資産取引の純額
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--0
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--74.49万
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その他の投資活動純額
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64.64%-24.88万
693.63%14.19万
--0
85.17%-6.77万
-72.04%-32.3万
-47.31%-70.37万
58.73%-2.39万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
-704.73%-24.88万
-80.32%14.19万
--0
85.17%-6.77万
-72.04%-32.3万
108.61%4.11万
1,344.61%72.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
-54.12%53.79万
0
0
0
-48.98%53.79万
18.24%117.25万
0
借入金純額
--0
--0
--0
---50万
--0
--0
--0
---50万
--0
--0
株式発行/消却(ネット)
--0
--0
--0
-1.56%103.79万
--0
--0
--0
-1.56%103.79万
114.44%105.43万
-124.04%-11.82万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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--0
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--11.82万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
-54.12%53.79万
--0
--0
--0
-48.98%53.79万
18.24%117.25万
--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-61.86%32.68万
-58.30%41.54万
-11.12%61.81万
108.06%69.54万
76.91%76.88万
70.18%85.66万
15.10%99.6万
108.06%69.54万
63.57%33.42万
126.54%43.46万
現金及び現金同等物の純増減額
13.47%-7.6万
36.41%-8.86万
-167.45%-20.27万
-121.41%-7.73万
-157.79%-15.07万
-27.69%-8.78万
61.50%-13.93万
-43.41%30.06万
178.04%36.12万
83.16%26.08万
現金及び現金同等物の期末残高
-67.38%25.08万
-61.86%32.68万
-58.30%41.54万
-11.12%61.81万
-11.12%61.81万
76.91%76.88万
70.18%85.66万
15.10%99.6万
108.06%69.54万
108.06%69.54万
フリーキャッシュ・フロー
11.26%-7.6万
-23.67%-8.86万
-336.68%-20.27万
57.01%-36.65万
35.92%-29.48万
39.47%-8.56万
-184.70%-7.17万
125.53%8.56万
-121.97%-85.25万
-610.97%-46.01万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2023/02/28(Q2)2022/11/30(Q1)2022/08/31(FY)2022/05/31(Q4)2022/05/31(Q3)2022/02/28(Q2)2021/11/30(Q1)2021/08/31(FY)2021/05/31(Q4)2021/05/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 11.26%-7.6万-23.67%-8.86万-336.68%-20.27万57.01%-36.65万35.92%-29.48万39.47%-8.56万-184.70%-7.17万125.53%8.56万-121.97%-85.25万-610.97%-46.01万
持続的な事業活動による当期純利益 7.84%-14.77万9.17%-17.3万98.46%-20.35万-4,296.15%-2,702.34万-6,468.68%-1,345.05万59.65%-16.03万-0.27%-19.04万-5,437.20%-1,322.22万33.33%-61.47万139.19%21.12万
持続的な事業活動による当期損益 266.21%1,092309.86%8,271-316.39%-6,613101.33%3,30099.50%-1,11797.26%-657-69.73%2,018132.59%3,056-1,123.68%-24.88万---22.22万
減価償却費及び償却費 --------------0------------------0----
資産減損費用 --0--0--04,177.60%2,620.94万2,155.09%1,320.94万--0--0--1,300万-400.50%-64.28万---64.28万
株式ベースの報酬 -87.86%1,859-92.64%1,879-95.16%1,900-74.58%8.74万-90.43%7,320-87.84%1.53万-50.84%2.55万-56.14%3.93万333.46%34.39万94.35%7.65万
その他の非現金項目 -------------91.67%1.25万--0--0--0-66.67%1.25万18.11%15万--3.75万
運転資金の増減額 14.65%6.88万-18.67%7.42万-97.84%5,470115.29%34.43万-175.26%-5.99万-48.40%6万-48.86%9.13万218.02%25.3万72.86%15.99万14.32%7.96万
-売上債権増減額 9.21%-3,450-34.19%1.11万3.21%-3,313996.74%4,681-16.96%-4,98727.12%-3,80023.18%1.69万28.04%-3,423-126.54%-52232.74%-4,264
-前払費用増減額 -4.97%3,421-113.33%-1,211-75.31%8,698204.45%4.26万-111.03%-5,309-95.20%3,600-85.09%9,088115.66%3.52万-19,993.10%-4.08万778.47%4.82万
-買掛金及び未払費用の増減額 14.61%6.89万-0.90%6.5万-99.66%75249.93%29.79万-243.26%-4.97万30.54%6.01万-36.77%6.55万1,453.15%22.2万118.07%19.87万-58.40%3.47万
-その他運転資金の変動 -274.19%-108-144.96%-63216.73%-667-134.66%-882-88.45%115-82.92%62-306.40%-258-175.49%-801806.94%2,545--996
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 11.26%-7.6万-23.67%-8.86万-336.68%-20.27万57.01%-36.65万35.92%-29.48万39.47%-8.56万-184.70%-7.17万125.53%8.56万-121.97%-85.25万-610.97%-46.01万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 000-704.73%-24.88万-80.01%14.41万93.83%-2,18985.17%-6.77万-72.04%-32.3万108.61%4.11万1,344.61%72.1万
固定資産取引の純額 --------------0------------------74.49万----
その他の投資活動純額 ------------64.64%-24.88万693.63%14.19万--085.17%-6.77万-72.04%-32.3万-47.31%-70.37万58.73%-2.39万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --0--0--0-704.73%-24.88万-80.32%14.19万--085.17%-6.77万-72.04%-32.3万108.61%4.11万1,344.61%72.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 000-54.12%53.79万000-48.98%53.79万18.24%117.25万0
借入金純額 --0--0--0---50万--0--0--0---50万--0--0
株式発行/消却(ネット) --0--0--0-1.56%103.79万--0--0--0-1.56%103.79万114.44%105.43万-124.04%-11.82万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --------------0------------------11.82万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --0--0--0-54.12%53.79万--0--0--0-48.98%53.79万18.24%117.25万--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -61.86%32.68万-58.30%41.54万-11.12%61.81万108.06%69.54万76.91%76.88万70.18%85.66万15.10%99.6万108.06%69.54万63.57%33.42万126.54%43.46万
現金及び現金同等物の純増減額 13.47%-7.6万36.41%-8.86万-167.45%-20.27万-121.41%-7.73万-157.79%-15.07万-27.69%-8.78万61.50%-13.93万-43.41%30.06万178.04%36.12万83.16%26.08万
現金及び現金同等物の期末残高 -67.38%25.08万-61.86%32.68万-58.30%41.54万-11.12%61.81万-11.12%61.81万76.91%76.88万70.18%85.66万15.10%99.6万108.06%69.54万108.06%69.54万
フリーキャッシュ・フロー 11.26%-7.6万-23.67%-8.86万-336.68%-20.27万57.01%-36.65万35.92%-29.48万39.47%-8.56万-184.70%-7.17万125.53%8.56万-121.97%-85.25万-610.97%-46.01万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------説明付き保留意見--------説明付き保留意見--

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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