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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.96%-66.3万 | 53.62%-14.82万 | -545.86%-15.18万 | 30.30%-24.6万 | 76.99%-11.7万 | 54.98%-120.46万 | -3,261.06%-31.95万 | 97.75%-2.35万 | -35.29万 | -50.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.03%-103.13万 | 61.22%-18.87万 | -10,150.11%-22.7万 | 4.88%-39.44万 | 66.49%-22.11万 | 74.17%-156.32万 | -732.13%-48.65万 | 99.81%-2,215 | ---41.47万 | ---65.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.32%7,118 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.71%3,290 | 0.12%823 | -23.03%822 | -22.94%823 | -20.96%822 | 56.23%3,998 | --822 | 78.89%1,068 | --1,068 | --1,040 |
| 株式ベースの報酬 | 45.86%33.47万 | -85.30%4.24万 | 160.03%8.45万 | 1,964.20%15.42万 | -40.60%5.36万 | 101.75%22.94万 | 187,125.32%28.83万 | -159.82%-14.08万 | ---8,273 | --9.02万 |
| その他の非現金項目 | ---4.26万 | ---4.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -38.26%7.29万 | 130.87%3.99万 | -108.55%-1.01万 | -109.60%-6,620 | -17.09%4.97万 | 140.95%11.8万 | -364.85%-12.93万 | 153.60%11.84万 | --6.89万 | --6万 |
| -売上債権増減額 | 11.42%1.44万 | 127.01%2,843 | -48.82%3,440 | -99.96%4 | 40.48%8,110 | 170.96%1.29万 | -658.90%-1.05万 | -53.20%6,721 | --1.1万 | --5,773 |
| -前払費用増減額 | -44.68%3.16万 | 118.23%1.55万 | -101.06%-237 | -98.01%941 | -78.87%1.54万 | 159.79%5.71万 | -62.20%-8.52万 | -14.25%2.24万 | --4.72万 | --7.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 117.55%2.54万 | 159.72%2万 | 87.09%-1.33万 | -170.09%-7,565 | 241.49%2.62万 | -488.52%-14.46万 | -132.66%-3.35万 | 7.25%-10.33万 | --1.08万 | ---1.85万 |
| -その他運転資金の変動 | -99.22%1,501 | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.48%19.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.96%-66.3万 | 53.16%-14.97万 | -539.62%-15.04万 | 30.30%-24.6万 | 76.99%-11.7万 | 54.98%-120.46万 | -3,261.06%-31.95万 | 97.75%-2.35万 | ---35.29万 | ---50.86万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 92.76%-490 | 0 | 0 | 0 | -490 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.78%-490 | --0 | --0 | --0 | ---490 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 92.76%-490 | --0 | --0 | --0 | ---490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -66.57%130.16万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.42%135.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.45%-5.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.57%130.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.75%154.69万 | 81.44%103.38万 | 101.00%118.55万 | 52.01%143.01万 | 6.75%154.69万 | 505.41%144.91万 | 3,597.33%56.98万 | -80.35%58.98万 | --94.08万 | --144.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -787.28%-66.3万 | -115.24%-14.97万 | -539.62%-15.04万 | 30.30%-24.6万 | 77.02%-11.7万 | -92.04%9.65万 | 10,429.48%98.2万 | 97.70%-2.35万 | ---35.29万 | ---50.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.30%303 | 101.17%57 | -138.43%-1,334 | -27.74%1,404 | -77.61%176 | 175.90%1,335 | ---4,865 | 1,016.08%3,471 | --1,943 | --786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.84%88.42万 | -42.84%88.42万 | 81.44%103.38万 | 101.00%118.55万 | 52.01%143.01万 | 6.75%154.69万 | 26,105.61%154.69万 | -71.25%56.98万 | --58.98万 | --94.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.98%-66.3万 | 53.16%-14.97万 | -539.62%-15.04万 | 30.30%-24.6万 | 77.02%-11.7万 | 55.12%-120.51万 | -3,261.06%-31.95万 | 97.77%-2.35万 | ---35.29万 | ---50.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
