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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.59%-22.86万 | 17.24%-12.73万 | -89.63%-173.52万 | -150.02%-20.95万 | -77.43%-125.56万 | 61.23%-11.63万 | 52.86%-15.38万 | 76.74%-91.51万 | 123.64%41.88万 | 50.86%-70.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.43%-15.27万 | -37.88%-17.77万 | -101.96%-173.89万 | -729.96%-26.27万 | -259.98%-117.3万 | 8.90%-17.43万 | 66.58%-12.89万 | 76.49%-86.1万 | 102.39%4.17万 | 77.13%-32.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34,483.33%4,126 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.54万 | 789.07%2.7万 | -0.03%-3,917 |
| 運転資金の増減額 | -230.91%-7.6万 | 301.88%5.04万 | 105.36%3,719 | -84.97%5.32万 | 78.38%-8.26万 | 155.48%5.8万 | -139.60%-2.5万 | 73.22%-6.94万 | 1,807.98%35.42万 | -3,272.66%-38.2万 |
| -売掛金増減額 | 24.48%-6,972 | -79.29%-6,734 | 345.75%9,068 | 238.66%7.55万 | -40.40%-5.35万 | -126.78%-9,232 | 83.21%-3,756 | 77.98%-3,690 | 2,138.76%2.23万 | -338.63%-3.81万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -321.58%-8.57万 |
| -前払費用増減額 | -92.03%4,760 | 11.66%7,691 | 159.58%4.48万 | -104.25%-1.32万 | 97.62%-8,615 | 331.85%5.97万 | 192.73%6,888 | -6,240.98%-7.52万 | 149.21%31.01万 | -115.00%-36.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,075.16%-7.38万 | 275.96%4.94万 | -628.60%-5.02万 | 174.51%4.58万 | -172.77%-7.55万 | 108.55%7,563 | -150.38%-2.81万 | -89.21%9,488 | -383.27%-6.15万 | -18.36%10.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -318.49%-4.8万 | 70.36%-2.96万 | 76.66%-9.86万 | 2.2万 | -10万 | -42.27万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193.34%-27.66万 | 38.16%-15.69万 | -37.09%-183.38万 | -7,922.18%-30.81万 | -66.41%-117.76万 | 68.56%-9.43万 | 22.22%-25.38万 | 66.00%-133.77万 | 99.78%-3,841 | 50.86%-70.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,535.47%215.32万 | -6,927 | 168.81万 | 0 | 414.67%47.2万 | -103.66%-15万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 1,433.33%200万 | --0 | --150万 | --0 | 433.33%50万 | ---15万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --28.33万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---13.01万 | ---6,927 | ---9.52万 | --0 | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 1,535.47%215.32万 | ---6,927 | --168.81万 | --0 | 414.67%47.2万 | -103.66%-15万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.60%40.55万 | 127.54%56.27万 | -85.35%24.73万 | 211.42%79.26万 | -61.43%35.42万 | -61.26%46.4万 | -85.35%24.73万 | -12.60%168.76万 | -89.13%25.45万 | 5.72%91.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.34%-27.66万 | -171.92%-15.69万 | 121.47%31.94万 | -5,854.83%-22.87万 | 159.94%42.42万 | 68.56%-9.43万 | 145.82%21.82万 | -573.07%-148.77万 | 99.39%-3,841 | -148.04%-70.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.23%-1,049 | 83.74%-251 | -108.33%-3,948 | 64.80%-1,188 | -67.50%1.43万 | -175.68%-1.55万 | 88.65%-1,544 | 312.62%4.74万 | 86.93%-3,375 | 4,461.47%4.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.91%12.78万 | -12.60%40.55万 | 127.54%56.27万 | 127.54%56.27万 | 211.42%79.26万 | -61.43%35.42万 | -61.26%46.4万 | -85.35%24.73万 | -85.35%24.73万 | -89.13%25.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -193.34%-27.66万 | 38.16%-15.69万 | -37.09%-183.38万 | -5,674.49%-22.18万 | -78.61%-126.4万 | 68.56%-9.43万 | 22.22%-25.38万 | 66.00%-133.77万 | 99.78%-3,841 | 50.86%-70.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
