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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.89%186.89万 | -21.40%696.44万 | 14.47%205.37万 | -34.71%245.88万 | -37.44%93.12万 | -16.05%152.08万 | 45.21%886万 | -13.27%179.41万 | 286.64%376.59万 | -23.31%148.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.79%166.52万 | 6.58%595.83万 | 14.62%157.82万 | -6.77%155.04万 | 14.68%145.11万 | 7.27%137.85万 | 39.65%559.03万 | 25.60%137.68万 | 52.85%166.3万 | 45.10%126.53万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.64%29.58万 | 9.89%125万 | -4.96%30.74万 | -5.19%30.38万 | 29.37%31.5万 | 29.43%32.38万 | -5.40%113.75万 | 51.68%32.35万 | -31.21%32.04万 | 1.40%24.35万 |
| 運転資金の増減額 | -0.05%-34.21万 | -323.33%-98.6万 | -8.05%-8.82万 | -43.37%44.01万 | -270.07%-99.59万 | -2,354.12%-34.19万 | 291.34%44.15万 | -119.11%-8.17万 | 196.26%77.71万 | -148.27%-26.91万 |
| -売上債権増減額 | 23.69%-25.29万 | -485.51%-140.2万 | 109.58%3.63万 | -137.23%-17.63万 | -1,136.56%-93.05万 | -285.01%-33.15万 | 417.27%36.37万 | -471.48%-37.87万 | 217.13%47.34万 | -71.62%8.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.33%-21.74万 | 70.62%-6.35万 | -189.18%-8.41万 | -40.34%19.14万 | 78.33%-4.01万 | 59.52%-13.07万 | -153.54%-21.62万 | -108.95%-2.91万 | 1,389.69%32.09万 | -150.78%-18.51万 |
| -その他流動負債の変動 | 72.87%-1.55万 | -9.11%-5.88万 | -9.00%-1.54万 | -8.79%-1.48万 | 316.78%2.85万 | -339.62%-5.72万 | 83.15%-5.39万 | -9.25%-1.41万 | 94.82%-1.36万 | 41.03%-1.32万 |
| -その他運転資金の変動 | -18.96%14.38万 | 54.73%53.82万 | -107.36%-2.5万 | 12,283.35%43.97万 | 66.48%-5.39万 | 3.21%17.74万 | 273.76%34.79万 | 2,492.60%34.02万 | 96.88%-3,609 | -59.30%-16.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.89%186.89万 | -21.40%696.44万 | 14.47%205.37万 | -34.71%245.88万 | -37.44%93.12万 | -16.05%152.08万 | 45.21%886万 | -13.27%179.41万 | 286.64%376.59万 | -23.31%148.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.41万 | 88.85%-10.07万 | -5.22万 | 94.92%-3.21万 | 93.46%-1.64万 | 0 | -168.25%-90.32万 | 0 | -1,772.25%-63.23万 | -1,374.11%-25.13万 |
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---76.92万 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 45.26%-7.33万 | ---5.58万 | -105.12%-7,009 | ---- | ---- | -110.12%-13.39万 | --0 | 505.37%13.69万 | -1,374.11%-25.13万 |
| 投資商品取引の純額 | --3.41万 | ---2.74万 | --3,616 | ---2.51万 | ---5,904 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.41万 | 88.85%-10.07万 | ---5.22万 | 94.92%-3.21万 | 93.46%-1.64万 | --0 | -168.25%-90.32万 | --0 | -1,772.25%-63.23万 | -1,374.11%-25.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.19%-126.66万 | -5.05%-570.07万 | -74.60%-130.03万 | 22.94%-122.71万 | 7.22%-135.89万 | -11.65%-181.44万 | 45.92%-542.69万 | 60.32%-74.47万 | -15.42%-159.23万 | -126.62%-146.47万 |
| 借入金純額 | -19.18%-15.35万 | 92.58%-20.73万 | -48.75%2,697 | 89.17%-8.49万 | 100.63%3,759 | 90.95%-12.88万 | 18.00%-279.54万 | 100.66%5,262 | -131.94%-78.44万 | -163.71%-59.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -15.75%-151.56万 | --0 | --0 | 56.84%-19.35万 | -1,175.44%-132.21万 | 78.70%-130.93万 | 64.92%-32.81万 | 88.53%-42.93万 | 68.65%-44.83万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---75万 | ---236.8万 | ---86.8万 | ---75万 | ---75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.40%-42.3万 | -21.68%-172.17万 | -3.11%-43.5万 | -5.61%-44.62万 | 1.11%-41.92万 | -187.32%-42.12万 | -141.27%-141.49万 | -187.75%-42.19万 | -188.20%-42.25万 | -189.13%-42.39万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3.65%5.99万 | 20.61%11.18万 | --0 | 23.44%5.41万 | --0 | 18.08%5.77万 | -15.07%9.27万 | ---1 | -16.68%4.38万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.19%-126.66万 | -5.05%-570.07万 | -74.60%-130.03万 | 22.94%-122.71万 | 7.22%-135.89万 | -11.65%-181.44万 | 45.92%-542.69万 | 60.32%-74.47万 | -15.42%-159.23万 | -126.62%-146.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.85%2,515.39万 | 11.79%2,399.09万 | 6.59%2,445.27万 | 8.66%2,325.31万 | 9.57%2,369.72万 | 11.79%2,399.09万 | -10.84%2,146.09万 | 7.86%2,294.15万 | -1.42%2,140.03万 | 5.86%2,162.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 316.70%63.63万 | -54.03%116.3万 | -33.18%70.12万 | -22.17%119.96万 | -95.26%-44.42万 | -276.07%-29.37万 | 196.96%252.99万 | 447.58%104.94万 | 450.77%154.12万 | -117.81%-22.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.83%2,579.02万 | 4.85%2,515.39万 | 4.85%2,515.39万 | 6.59%2,445.27万 | 8.66%2,325.31万 | 9.57%2,369.72万 | 11.79%2,399.09万 | 11.79%2,399.09万 | 7.86%2,294.15万 | -1.42%2,140.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.89%186.89万 | -13.39%689.11万 | 11.36%199.79万 | -21.76%245.18万 | -25.59%92.07万 | -15.13%152.08万 | 31.50%795.68万 | -13.27%179.41万 | 233.27%313.36万 | -35.69%123.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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