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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -238.87%-32.53万 | -199.91%-116.67万 | -546.66%-150.69万 | -103.69%-8,260 | -69.48%11.43万 | 0.97%23.43万 | 118.95%116.77万 | 186.60%33.74万 | -21.18%22.37万 | 161.87%37.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.62%-5.25万 | 27.27%-21.2万 | -226.35%-16.52万 | 618.99%96.45万 | -432.71%-81.96万 | -132.24%-19.18万 | 97.02%-29.15万 | 103.13%13.08万 | 96.75%-18.58万 | 11.07%-15.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -534.40%-34.49万 | -313.75%-25.63万 | 730.87%143.6万 | -5,846.18%-117.56万 | -367.43%-59.6万 | -23.78%7.94万 | -96.89%11.99万 | -106.02%-22.76万 | 134.79%2.05万 | 105.05%22.29万 |
| 減価償却費及び償却費 | -93.75%3,582 | -34.69%20.27万 | 95.84%13.19万 | -83.75%1.02万 | -97.45%3,186 | 4.15%5.73万 | 40.18%31.04万 | 300.99%6.74万 | -36.51%6.28万 | 77.63%12.51万 |
| 資産減損費用 | ---- | --122.57万 | ---91.49万 | --91.49万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---120.84万 | ---10.96万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --5,120 | --2.56万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -19.09%24.39万 | -349.10%-19.25万 | 261.45%28.68万 | -12.57%6.36万 | 19.32%8.6万 | -8.86%30.14万 | -49.74%7.73万 | 113.32%7.94万 | 5.37%7.27万 |
| 運転資金の増減額 | -68.80%6.34万 | -263.26%-118.78万 | -693.35%-171.82万 | -63.68%8.97万 | 120.39%23.75万 | 144.09%20.33万 | 184.17%72.76万 | 382.96%28.96万 | -8.67%24.69万 | 73.99%10.78万 |
| -売上債権増減額 | --0 | -157.74%-16.92万 | -201.41%-16.44万 | -104.07%-3,176 | -74.30%2.94万 | 49.30%-3.11万 | 135.43%29.31万 | 274.80%16.21万 | -52.38%7.8万 | 18.66%11.43万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 762.13%8.05万 | --0 | --0 | 4,316.08%5.14万 | 220.35%2.92万 | 109.73%9,343 | 128.16%3,396 | 75.24%-4,328 | 102.31%1,163 |
| -前払費用増減額 | --3.22万 | -861.67%-4.17万 | ---2.84万 | 466.79%4,871 | -633.72%-1.82万 | --0 | 379.53%5,476 | --0 | 86.18%-1,328 | 37.12%3,402 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.78%3.12万 | -368.28%-101.67万 | -1,879.72%-148.48万 | -49.61%8.8万 | 1,675.88%17.49万 | 55.37%20.52万 | 65.09%37.9万 | 8,808.35%8.34万 | 30.64%17.46万 | -182.37%-1.11万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-4.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -238.87%-32.53万 | -199.91%-116.67万 | -546.66%-150.69万 | -103.69%-8,260 | -69.48%11.43万 | 0.97%23.43万 | 118.95%116.77万 | 186.60%33.74万 | -21.18%22.37万 | 164.81%37.45万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 603.97%397.8万 | 709.94%145.77万 | 4,344.92%266.34万 | 85.27%-3.1万 | 59.54%-11.21万 | -127.74%-78.93万 | -192.86%-23.9万 | 63.67%-6.27万 | -426.82%-21.05万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -589.57%-23.2万 | -117.16%-8.88万 | 57.85%-19.15万 | 908.91%5.3万 | 94.85%-4,656 | 78.56%-3.36万 | 17.60%51.76万 | -9.15%-45.43万 | 91.36%-6,553 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 288,212.55%266.4万 | --266.4万 | ---- | ---- | ---- | --924 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 304.32%154.59万 | ---111.75万 | --285.49万 | 58.80%-8.4万 | 42.43%-10.75万 | -298.89%-75.66万 | ---- | ---- | -49.27%-20.39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 603.97%397.8万 | 709.94%145.77万 | 4,344.92%266.34万 | 85.27%-3.1万 | 59.54%-11.21万 | -127.74%-78.93万 | -192.86%-23.9万 | 63.67%-6.27万 | -426.82%-21.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 558.19%47.44万 | -402.34%-203.39万 | -1,575.63%-178.63万 | 81.18%-4.13万 | 26.87%-10.28万 | -268.00%-10.35万 | -42.07%-40.49万 | -191.51%-10.66万 | -76.84%-21.94万 | 2.23%-14.05万 |
| 借入金純額 | --0 | -1,031.96%-182.58万 | -3,891.89%-171.5万 | 73.25%-4.13万 | 58.39%-3.36万 | -130.74%-3.59万 | -133.78%-16.13万 | -125.40%-4.3万 | -122.46%-15.44万 | 9.86%-8.07万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | 14.56%-20.81万 | -12.00%-7.13万 | --0 | -15.62%-6.92万 | -22.77%-6.77万 | -12.77%-24.36万 | -20.83%-6.36万 | -18.92%-6.5万 | -10.35%-5.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --47.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 558.19%47.44万 | -402.34%-203.39万 | -1,575.63%-178.63万 | 81.18%-4.13万 | 26.87%-10.28万 | -268.00%-10.35万 | -42.07%-40.49万 | -191.51%-10.66万 | -76.84%-21.94万 | 2.23%-14.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,637.38%78.1万 | -88.07%3,593 | 22,058.88%261.65万 | -96.17%2,691 | -52.47%2.22万 | -88.07%3,593 | -76.54%3.01万 | -74.24%1.18万 | 19.55%7.02万 | -53.82%4.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 702.98%14.91万 | 3,030.38%77.74万 | -22,243.24%-183.55万 | 4,577.19%261.38万 | -182.62%-1.95万 | 12.54%1.86万 | 73.01%-2.65万 | 47.75%-8,215 | -353.76%-5.84万 | 155.79%2.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,096.95%93.01万 | 21,637.38%78.1万 | 21,637.38%78.1万 | 22,058.88%261.65万 | -96.17%2,691 | -52.47%2.22万 | -88.07%3,593 | -88.07%3,593 | -74.24%1.18万 | 19.55%7.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -241.69%-32.53万 | -235.47%-139.86万 | -301.07%-154.27万 | 18.28%-19.98万 | -68.94%11.43万 | 62.17%22.96万 | 174.29%103.24万 | 1,417.81%76.73万 | -84.72%-24.44万 | 461.07%36.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。