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| (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | (Q3)2022/02/28 | (Q2)2021/11/30 | (Q1)2021/08/31 | (FY)2021/05/31 | (Q4)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.26%-7.6万 | -23.67%-8.86万 | -336.68%-20.27万 | 57.01%-36.65万 | 35.92%-29.48万 | 39.47%-8.56万 | -184.70%-7.17万 | 125.53%8.56万 | -121.97%-85.25万 | -610.97%-46.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.84%-14.77万 | 9.17%-17.3万 | 98.46%-20.35万 | -4,296.15%-2,702.34万 | -6,468.68%-1,345.05万 | 59.65%-16.03万 | -0.27%-19.04万 | -5,437.20%-1,322.22万 | 33.33%-61.47万 | 139.19%21.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 266.21%1,092 | 309.86%8,271 | -316.39%-6,613 | 101.33%3,300 | 99.50%-1,117 | 97.26%-657 | -69.73%2,018 | 132.59%3,056 | -1,123.68%-24.88万 | ---22.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -91.67%1.25万 | --0 | --0 | --0 | -66.67%1.25万 | 18.11%15万 | --3.75万 |
| 運転資金の増減額 | 14.65%6.88万 | -18.67%7.42万 | -97.84%5,470 | 115.29%34.43万 | -175.26%-5.99万 | -48.40%6万 | -48.86%9.13万 | 218.02%25.3万 | 72.86%15.99万 | 14.32%7.96万 |
| -売上債権増減額 | 9.21%-3,450 | -34.19%1.11万 | 3.21%-3,313 | 996.74%4,681 | -16.96%-4,987 | 27.12%-3,800 | 23.18%1.69万 | 28.04%-3,423 | -126.54%-522 | 32.74%-4,264 |
| -前払費用増減額 | -4.97%3,421 | -113.33%-1,211 | -75.31%8,698 | 204.45%4.26万 | -111.03%-5,309 | -95.20%3,600 | -85.09%9,088 | 115.66%3.52万 | -19,993.10%-4.08万 | 778.47%4.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.61%6.89万 | -0.90%6.5万 | -99.66%752 | 49.93%29.79万 | -243.26%-4.97万 | 30.54%6.01万 | -36.77%6.55万 | 1,453.15%22.2万 | 118.07%19.87万 | -58.40%3.47万 |
| -その他運転資金の変動 | -274.19%-108 | -144.96%-632 | 16.73%-667 | -134.66%-882 | -88.45%115 | -82.92%62 | -306.40%-258 | -175.49%-801 | 806.94%2,545 | --996 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.26%-7.6万 | -23.67%-8.86万 | -336.68%-20.27万 | 57.01%-36.65万 | 35.92%-29.48万 | 39.47%-8.56万 | -184.70%-7.17万 | 125.53%8.56万 | -121.97%-85.25万 | -610.97%-46.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -704.73%-24.88万 | -80.01%14.41万 | 93.83%-2,189 | 85.17%-6.77万 | -72.04%-32.3万 | 108.61%4.11万 | 1,344.61%72.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.49万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 64.64%-24.88万 | 693.63%14.19万 | --0 | 85.17%-6.77万 | -72.04%-32.3万 | -47.31%-70.37万 | 58.73%-2.39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -704.73%-24.88万 | -80.32%14.19万 | --0 | 85.17%-6.77万 | -72.04%-32.3万 | 108.61%4.11万 | 1,344.61%72.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -54.12%53.79万 | 0 | 0 | 0 | -48.98%53.79万 | 18.24%117.25万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---50万 | --0 | --0 | --0 | ---50万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -1.56%103.79万 | --0 | --0 | --0 | -1.56%103.79万 | 114.44%105.43万 | -124.04%-11.82万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.82万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -54.12%53.79万 | --0 | --0 | --0 | -48.98%53.79万 | 18.24%117.25万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.86%32.68万 | -58.30%41.54万 | -11.12%61.81万 | 108.06%69.54万 | 76.91%76.88万 | 70.18%85.66万 | 15.10%99.6万 | 108.06%69.54万 | 63.57%33.42万 | 126.54%43.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.47%-7.6万 | 36.41%-8.86万 | -167.45%-20.27万 | -121.41%-7.73万 | -157.79%-15.07万 | -27.69%-8.78万 | 61.50%-13.93万 | -43.41%30.06万 | 178.04%36.12万 | 83.16%26.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.38%25.08万 | -61.86%32.68万 | -58.30%41.54万 | -11.12%61.81万 | -11.12%61.81万 | 76.91%76.88万 | 70.18%85.66万 | 15.10%99.6万 | 108.06%69.54万 | 108.06%69.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.26%-7.6万 | -23.67%-8.86万 | -336.68%-20.27万 | 57.01%-36.65万 | 35.92%-29.48万 | 39.47%-8.56万 | -184.70%-7.17万 | 125.53%8.56万 | -121.97%-85.25万 | -610.97%-46.01万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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