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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.62%-442.4万 | -10.05%-1,793.2万 | -14.06%-443万 | -14.59%-446.9万 | -6.55%-449万 | -5.75%-454.3万 | 16.39%-1,629.4万 | 8.93%-388.4万 | 8.60%-390万 | 2.16%-421.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.71%-498.3万 | 0.08%-1,894.8万 | 22.80%-418.4万 | 12.21%-473.9万 | -5.62%-425万 | -40.10%-577.5万 | -17.33%-1,896.4万 | -44.00%-542万 | -56.33%-539.8万 | 4.89%-402.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.33%4,000 | 14.29%1.6万 | 0.00%4,000 | 66.67%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%1.4万 | 0.00%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%4,000 |
| 運転資金の増減額 | -75.14%22.2万 | -120.28%-30.1万 | -148.42%-58.2万 | -107.98%-9.5万 | -18.85%-51.7万 | 288.79%89.3万 | 141.30%148.4万 | 256.92%120.2万 | 349.48%119万 | -251.57%-43.5万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 1,200.00%1.1万 | --0 | ---1,000 | --0 | 1,100.00%1.2万 | -111.11%-1,000 | -200.00%-1,000 | --0 | -109.09%-1,000 |
| -前払費用増減額 | 131.54%7.6万 | -450.22%-126万 | -113.11%-7.2万 | -388.67%-104.5万 | 111.02%9.8万 | 3.98%-24.1万 | -143.21%-22.9万 | 62.91%54.9万 | 602.78%36.2万 | -692.67%-88.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.85%20.2万 | -39.20%117.4万 | -163.94%-45.4万 | 15.07%100.8万 | -208.98%-55.8万 | 805.39%117.8万 | 149.44%193.1万 | 178.02%71万 | 284.81%87.6万 | 195.95%51.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9,000 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%-5.6万 | 0.00%-22.6万 | 0.00%-5.6万 | 0.00%-5.7万 | 0.00%-5.7万 | 0.00%-5.6万 | 0.00%-22.6万 | 0.00%-5.6万 | 0.00%-5.7万 | 0.00%-5.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.62%-442.4万 | -10.05%-1,793.2万 | -14.06%-443万 | -14.59%-446.9万 | -6.55%-449万 | -5.75%-454.3万 | 16.39%-1,629.4万 | 8.93%-388.4万 | 8.60%-390万 | 2.16%-421.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.4万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.28%2,082.1万 | -29.62%3,875.7万 | -40.76%2,524.4万 | -36.11%2,972.9万 | -32.59%3,422万 | -29.62%3,875.7万 | 189.46%5,507万 | -28.23%4,261.3万 | 6.46%4,653.3万 | 5.75%5,076.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.62%-442.4万 | -10.14%-1,794.6万 | -14.06%-443万 | -14.95%-448.3万 | -6.55%-449万 | -5.75%-454.3万 | -145.17%-1,629.4万 | 9.67%-388.4万 | -124.88%-390万 | 2.00%-421.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -216.67%-7,000 | 152.63%1万 | -75.00%7,000 | 90.00%-2,000 | 95.00%-1,000 | 185.71%6,000 | 32.14%-1.9万 | 450.00%2.8万 | -150.00%-2万 | -600.00%-2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.10%1,639万 | -46.28%2,082.1万 | -46.28%2,082.1万 | -40.76%2,524.4万 | -36.11%2,972.9万 | -32.59%3,422万 | -29.62%3,875.7万 | -29.62%3,875.7万 | -28.23%4,261.3万 | 6.46%4,653.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.62%-442.4万 | -10.14%-1,794.6万 | -14.06%-443万 | -14.95%-448.3万 | -6.55%-449万 | -5.75%-454.3万 | 16.39%-1,629.4万 | 8.93%-388.4万 | 8.60%-390万 | 2.16%-421.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
