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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.70%-121.13万 | 17.82%-748.34万 | 35.99%-163.92万 | -33.01%-240.81万 | -58.13%-910.63万 | -256.09万 | -69.65%-250.04万 | -16.02%-223.46万 | -61.16%-181.04万 | -1,275.38%-575.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.68%-220.29万 | -34.36%-1,416.73万 | -150.37%-696.83万 | -17.29%-241.24万 | -38.57%-1,054.43万 | ---278.32万 | -55.40%-273.39万 | -80.62%-297.03万 | 34.90%-205.68万 | -60.45%-760.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -144.36%-1.21万 | ---- | ---- | --2.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.72%45.07万 | 24.37%179.27万 | 46.82%70.53万 | 19.24%36.43万 | 15.08%144.15万 | --48.04万 | 7.70%33.53万 | 6.55%32.03万 | -4.10%30.55万 | 505.83%125.26万 |
| 資産減損費用 | --2.99万 | --509.97万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.74万 |
| 投資証券未実現損益 | -1,685.94%-5,590 | -177.64%-6,322 | 69.07%-2,638 | -147.64%-313 | 154.75%8,143 | ---8,529 | 416.47%4,361 | 2,736.65%1.17万 | 108.83%657 | ---1.49万 |
| 株式ベースの報酬 | -28.99%5.34万 | -71.80%10.65万 | -136.72%-2.9万 | -25.64%7.51万 | -53.69%37.77万 | --7.91万 | -40.51%10.08万 | -41.04%9.67万 | -70.25%10.1万 | 26.17%81.56万 |
| 繰延税金 | ---- | -7,748.23%-2.21万 | ---3.26万 | ---- | 99.98%-282 | --0 | --0 | --0 | -100.49%-282 | ---168.34万 |
| その他の非現金項目 | 114.15%25.18万 | 14.41%57.49万 | 75.46%20.92万 | -30.21%11.76万 | -77.44%50.25万 | --11.92万 | -40.05%10.38万 | -36.23%11.1万 | -90.15%16.85万 | -19.33%222.73万 |
| 運転資金の増減額 | 197.62%41.08万 | -42.13%-41.54万 | -77.14%-57.55万 | -172.15%-42.08万 | 53.55%-29.23万 | ---32.49万 | 8.16%-15.7万 | 146.09%34.42万 | -3.31%-15.46万 | -184.66%-62.93万 |
| -売掛金増減額 | 127.93%7.96万 | 56.17%-14.1万 | -276.03%-28.07万 | -806.10%-28.48万 | -197.91%-32.16万 | ---7.47万 | -738.89%-36.45万 | 134.56%14.9万 | -105.12%-3.14万 | -9.94%32.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 369.00%36.51万 | -480.62%-50.73万 | -185.63%-33.05万 | -50.39%-13.57万 | 113.60%13.33万 | ---11.57万 | 194.59%16.09万 | 160.04%17.84万 | 88.41%-9.02万 | -211.25%-97.98万 |
| -その他運転資金の変動 | -13,948.55%-3.39万 | 323.97%23.28万 | 126.55%3.57万 | 99.27%-241 | -570.80%-10.4万 | ---13.45万 | 180.49%4.66万 | 189.79%1.69万 | -320.37%-3.29万 | 266.42%2.21万 |
| 利息の支払額 | -51.47%-19.93万 | 14.70%-53.45万 | 4.24%-14.39万 | 24.53%-13.16万 | 9.82%-62.66万 | ---15.02万 | -0.07%-15.38万 | 6.44%-14.82万 | 24.85%-17.43万 | -1,975.31%-69.49万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | --10.06万 | --11.08万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.70%-121.13万 | 17.82%-748.34万 | 35.99%-163.92万 | -33.01%-240.81万 | -58.13%-910.63万 | ---256.09万 | -69.70%-250.04万 | -15.99%-223.46万 | -61.16%-181.04万 | -1,275.38%-575.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.74%-2.07万 | 20.75%-77.72万 | -1,876.56%-45.11万 | -341.31%-22.37万 | 79.39%-98.06万 | -2.28万 | -436.47%-51.34万 | -155.85%-39.36万 | 98.83%-5.07万 | -653.17%-475.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.70%-2.07万 | 51.99%-9.77万 | 46.49%-2.16万 | 53.17%-2.37万 | -74.43%-20.35万 | ---4.04万 | -85.64%-3.84万 | -15.86%-7.4万 | -379.39%-5.07万 | -601.58%-11.67万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 23.58%-35.68万 | -993.77%-15.68万 | ---20万 | -48.20%-46.68万 | --1.75万 | -533.33%-47.5万 | ---9,368 | --0 | ---31.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -4.00%-32.27万 | ---27.27万 | ---- | 92.83%-31.03万 | --0 | ---1 | ---- | ---- | ---432.64万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.74%-2.07万 | 20.75%-77.72万 | -1,876.56%-45.11万 | -341.31%-22.37万 | 79.39%-98.06万 | ---2.28万 | -436.47%-51.34万 | -155.85%-39.36万 | 98.83%-5.07万 | -653.17%-475.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 563.75%74.63万 | -91.23%148.8万 | 252.02%189.67万 | -100.87%-16.09万 | 56.84%1,697.17万 | -124.77万 | 2.86%-15.81万 | -35.27%-19.24万 | 64.28%1,856.99万 | 3,017.11%1,082.08万 |
| 借入金純額 | 563.75%74.63万 | 162.05%168.69万 | 270.60%209.56万 | 86.29%-16.09万 | -73.81%-271.86万 | ---122.83万 | 7.60%-15.04万 | -16.84%-16.62万 | -8.54%-117.37万 | -550.59%-156.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | 58.84%1,967.2万 | ---1.93万 | ---7,711 | ---2.62万 | 59.27%1,972.53万 | --1,238.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | --1.83万 | --0 | --0 | --0 | --1.83万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---19.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563.75%74.63万 | -91.23%148.8万 | 252.02%189.67万 | -100.87%-16.09万 | 56.84%1,697.17万 | ---124.77万 | 2.86%-15.81万 | -35.27%-19.24万 | 64.28%1,856.99万 | 3,017.11%1,082.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.65%132.41万 | 568.10%809.67万 | -87.28%151.77万 | 568.10%809.67万 | 33.47%121.19万 | --1,192.81万 | 233.43%1,510万 | 165.44%1,792.07万 | 33.47%121.19万 | 660.27%90.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.61%-48.57万 | -198.37%-677.26万 | 94.95%-19.36万 | -116.71%-279.28万 | 2,165.56%688.48万 | ---383.14万 | -83.15%-317.19万 | -26.91%-282.07万 | 185.94%1,670.88万 | -61.46%30.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.19%83.84万 | -83.65%132.41万 | -83.65%132.41万 | -70.40%530.39万 | 568.10%809.67万 | --809.67万 | 326.48%1,192.81万 | 233.43%1,510万 | 165.44%1,792.07万 | 33.47%121.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.19%-123.21万 | 19.02%-795.11万 | 30.29%-183.08万 | -41.41%-263.18万 | -58.62%-981.91万 | ---262.62万 | -92.07%-301.38万 | -11.42%-231.8万 | -64.13%-186.11万 | -1,322.00%-619.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
