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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -43.17%4,126.1万 | -26.01%4,956.5万 | -19.85%6,067.1万 | -11.16%6,446.3万 | -11.16%6,446.3万 | 17.96%7,260.5万 | 47.08%6,699.3万 | 34.60%7,570万 | 53.81%7,256.3万 | 53.81%7,256.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -36.57%2,736.9万 | 20.81%3,303.2万 | -11.95%3,555.2万 | -18.44%3,190.7万 | -18.44%3,190.7万 | 42.37%4,314.9万 | 48.89%2,734.2万 | 10.01%4,037.9万 | 8.08%3,911.9万 | 8.08%3,911.9万 |
| -短期投資 | -52.84%1,389.2万 | -58.30%1,653.3万 | -28.88%2,511.9万 | -2.66%3,255.6万 | -2.66%3,255.6万 | -5.72%2,945.6万 | 45.86%3,965.1万 | 80.79%3,532.1万 | 204.51%3,344.4万 | 204.51%3,344.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -30.08%278.3万 | -2.28%235.9万 | 87.89%369.4万 | 87.56%835.2万 | 87.56%835.2万 | -14.74%398万 | -12.25%241.4万 | -39.97%196.6万 | -31.21%445.3万 | -31.21%445.3万 |
| -売掛金 | -30.08%278.3万 | -2.28%235.9万 | 87.89%369.4万 | 87.56%835.2万 | 87.56%835.2万 | -14.74%398万 | -12.25%241.4万 | -39.97%196.6万 | -31.21%445.3万 | -31.21%445.3万 |
| 棚卸資産 | -15.41%755万 | 19.09%900.1万 | 1.34%582.1万 | 3.68%349.3万 | 3.68%349.3万 | 61.33%892.5万 | -19.89%755.8万 | -30.54%574.4万 | -40.92%336.9万 | -40.92%336.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | -58.44%50万 | -58.44%50万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 34.21%405.3万 | -6.72%356.7万 | 3.19%397.7万 | 31.65%350.2万 | 31.65%350.2万 | 11.19%302万 | 22.56%382.4万 | 27.11%385.4万 | -26.50%266万 | -26.50%266万 |
| 流動資産合計 | -37.50%5,564.7万 | -20.66%6,449.2万 | -14.44%7,466.3万 | -3.90%7,981万 | -3.90%7,981万 | 17.66%8,903万 | 30.99%8,128.9万 | 21.16%8,726.4万 | 31.88%8,304.5万 | 31.88%8,304.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.31%5,676万 | 2.85%5,607.4万 | 2.57%5,517.2万 | 1.90%5,398.5万 | 1.90%5,398.5万 | 2.75%5,494.1万 | 3.27%5,452万 | 4.60%5,379.1万 | 4.50%5,298万 | 4.50%5,298万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 3.14%1.12億 | 3.14%1.12億 | ---- | ---- | ---- | 3.71%1.09億 | 3.71%1.09億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -4.32%-5,805.6万 | -4.32%-5,805.6万 | ---- | ---- | ---- | -2.96%-5,565.4万 | -2.96%-5,565.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.58%1,935万 | -6.47%1,969万 | -6.37%2,003.1万 | -6.27%2,037.2万 | -6.27%2,037.2万 | -6.18%2,071.2万 | -6.08%2,105.3万 | -5.99%2,139.4万 | -5.91%2,173.4万 | -5.91%2,173.4万 |
| -その他の無形資産 | -6.58%1,935万 | -6.47%1,969万 | -6.37%2,003.1万 | -6.27%2,037.2万 | -6.27%2,037.2万 | -6.18%2,071.2万 | -6.08%2,105.3万 | -5.99%2,139.4万 | -5.91%2,173.4万 | -5.91%2,173.4万 |
| 投資その他の資産 | 12.61%7,110.3万 | 2.61%7,024.4万 | 3.00%6,806.7万 | -2.67%6,540.6万 | -2.67%6,540.6万 | -2.19%6,314万 | 4.49%6,845.4万 | 0.78%6,608.4万 | -5.77%6,720.1万 | -5.77%6,720.1万 |
| その他の非流動資産 | -11.91%449.6万 | 96.71%633.4万 | 131.32%494.1万 | 13.54%408.4万 | 13.54%408.4万 | 61.52%510.4万 | 104.57%322万 | 34.00%213.6万 | 122.17%359.7万 | 122.17%359.7万 |
| 非流動資産合計 | 10.41%5.42億 | 7.06%5.26億 | 4.56%5.07億 | 2.89%4.98億 | 2.89%4.98億 | 1.03%4.91億 | 1.11%4.92億 | 1.01%4.85億 | 0.14%4.84億 | 0.14%4.84億 |
| 資産合計 | 3.06%5.98億 | 3.12%5.91億 | 1.66%5.82億 | 1.89%5.78億 | 1.89%5.78億 | 3.27%5.8億 | 4.49%5.73億 | 3.64%5.72億 | 3.80%5.67億 | 3.80%5.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 14.59%1,240.4万 | 112.25%1,323.4万 | 53.81%1,085.1万 | 26.19%645.7万 | 26.19%645.7万 | 70.61%1,082.5万 | -5.72%623.5万 | -30.69%705.5万 | -11.19%511.7万 | -11.19%511.7万 |
| -買掛金 | 76.49%1,128.3万 | 146.81%1,323.4万 | 88.63%975.2万 | 26.19%645.7万 | 26.19%645.7万 | 54.31%639.3万 | 20.85%536.2万 | 21.05%517万 | 12.59%511.7万 | 12.59%511.7万 |
| -未払法人税 | -74.71%112.1万 | ---- | -41.70%109.9万 | ---- | ---- | 101.27%443.2万 | -59.88%87.3万 | -68.09%188.5万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 2.51%28.6万 | -16.06%20.9万 | 15.36%36.8万 | 19.67%28.6万 | 19.67%28.6万 | 163.21%27.9万 | 492.86%24.9万 | 811.43%31.9万 | -4.78%23.9万 | -4.78%23.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.89%184.4万 | 12.54%182.2万 | -60.27%180万 | -60.25%177.9万 | -60.25%177.9万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.89%184.4万 | 12.54%182.2万 | -60.27%180万 | -60.25%177.9万 | -60.25%177.9万 |
| 流動性繰延負債 | -26.01%172.1万 | -10.77%168.1万 | 4.81%242.1万 | 23.51%189.1万 | 23.51%189.1万 | 12.31%232.6万 | 13.70%188.4万 | -9.16%231万 | -19.72%153.1万 | -19.72%153.1万 |
| 流動負債合計 | 7.79%1,956.9万 | 51.93%1,878.6万 | 17.24%1,535.9万 | -3.88%1,156.2万 | -3.88%1,156.2万 | 37.23%1,815.5万 | 2.05%1,236.5万 | -30.99%1,310万 | -22.87%1,202.9万 | -22.87%1,202.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 28.10%5,994.2万 | 9.91%5,194.2万 | 0.49%4,794.2万 | -0.45%4,794.2万 | -0.45%4,794.2万 | -3.74%4,679.3万 | -3.66%4,725.8万 | 1.51%4,771万 | 0.01%4,816.1万 | 0.01%4,816.1万 |
| -長期借入金 | 28.10%5,994.2万 | 9.91%5,194.2万 | 0.49%4,794.2万 | -0.45%4,794.2万 | -0.45%4,794.2万 | -3.74%4,679.3万 | -3.66%4,725.8万 | 1.51%4,771万 | 0.01%4,816.1万 | 0.01%4,816.1万 |
| 繰延負債 | 3.17%1,972.9万 | 5.85%1,971.4万 | 7.57%1,971.4万 | 5.85%1,971.6万 | 5.85%1,971.6万 | 52.12%1,912.3万 | 56.93%1,862.4万 | 60.27%1,832.7万 | 64.74%1,862.7万 | 64.74%1,862.7万 |
| 従業員福利厚生費 | -0.73%599.6万 | -0.89%603.9万 | -1.23%608.2万 | -1.61%612.4万 | -1.61%612.4万 | -21.73%604万 | -22.32%609.3万 | -22.30%615.8万 | -22.51%622.4万 | -22.51%622.4万 |
| その他の非流動性負債 | -0.59%911.8万 | 2.55%977万 | 0.31%981.2万 | 118.55%908.3万 | 118.55%908.3万 | 117.04%917.2万 | 206.14%952.7万 | 199.42%978.2万 | 24.13%415.6万 | 24.13%415.6万 |
| 非流動負債合計 | 16.83%9,478.5万 | 7.32%8,746.5万 | 1.92%8,355万 | 7.38%8,286.5万 | 7.38%8,286.5万 | 10.94%8,112.8万 | 13.39%8,150.2万 | 16.84%8,197.7万 | 4.38%7,716.8万 | 4.38%7,716.8万 |
| 負債合計 | 15.18%1.14億 | 13.19%1.06億 | 4.03%9,890.9万 | 5.86%9,442.7万 | 5.86%9,442.7万 | 14.97%9,928.3万 | 11.75%9,386.7万 | 6.65%9,507.7万 | -0.37%8,919.7万 | -0.37%8,919.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.34%1,340.8万 | 0.34%1,340.4万 | 0.33%1,340万 | 0.87%1,338.6万 | 0.87%1,338.6万 | 0.88%1,336.3万 | 0.88%1,335.9万 | 0.90%1,335.6万 | 0.54%1,327.1万 | 0.54%1,327.1万 |
| -普通株式 | 0.34%1,340.8万 | 0.34%1,340.4万 | 0.33%1,340万 | 0.87%1,338.6万 | 0.87%1,338.6万 | 0.88%1,336.3万 | 0.88%1,335.9万 | 0.90%1,335.6万 | 0.54%1,327.1万 | 0.54%1,327.1万 |
| 利益剰余金 | -0.21%1.07億 | 1.18%1.09億 | 0.54%1.08億 | 3.09%1.09億 | 3.09%1.09億 | 3.55%1.07億 | 15.20%1.08億 | 14.10%1.07億 | 17.60%1.06億 | 17.60%1.06億 |
| 資本剰余金 | 0.73%3.48億 | 0.76%3.47億 | 0.79%3.46億 | 0.08%3.46億 | 0.08%3.46億 | -0.20%3.45億 | -0.49%3.44億 | -0.50%3.43億 | 0.12%3.45億 | 0.12%3.45億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 70.48%-14.2万 | 90.10%-17.5万 | 93.00%-17.7万 | 91.57%-17.1万 | 91.57%-17.1万 | 83.03%-48.1万 | 54.91%-176.7万 | 49.74%-252.9万 | 70.27%-202.8万 | 70.27%-202.8万 |
| 株主資本 | 0.58%4.68億 | 1.19%4.69億 | 1.23%4.67億 | 1.19%4.68億 | 1.19%4.68億 | 1.19%4.66億 | 3.29%4.64億 | 3.17%4.62億 | 4.78%4.62億 | 4.78%4.62億 |
| 少数株主持分 | 0.01%1,536.3万 | -0.03%1,536.3万 | -0.04%1,536.4万 | 0.00%1,536.4万 | 0.00%1,536.4万 | -0.01%1,536.1万 | -0.05%1,536.7万 | 0.01%1,537万 | 0.01%1,536.4万 | 0.01%1,536.4万 |
| 資本合計 | 0.56%4.84億 | 1.15%4.85億 | 1.19%4.83億 | 1.15%4.83億 | 1.15%4.83億 | 1.15%4.81億 | 3.18%4.79億 | 3.06%4.77億 | 4.62%4.78億 | 4.62%4.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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