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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.83%1,431.4万 | 1,311.78%1,326.9万 | -84.75%207.1万 | 19.65%-180.3万 | -77.23%77.7万 | 60.06%1,365.5万 | -116.43%-109.5万 | 1,819.11%1,358.1万 | 57.87%-224.4万 | -57.25%341.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.67%268.8万 | 185.84%448.2万 | -429.11%-183.6万 | 262.12%95.6万 | -151.35%-91.4万 | -79.35%326.5万 | -21.01%156.8万 | -103.41%-34.7万 | 139.88%26.4万 | -58.74%178万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -52.76%-1,052.5万 | -55.31%-317.3万 | -196.44%-324.3万 | -43.38%-268.4万 | 24.24%-142.5万 | 76.55%-689万 | 36.08%-204.3万 | 93.66%-109.4万 | 24.88%-187.2万 | 70.77%-188.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.64%488.5万 | -3.05%174.8万 | 18.29%121.6万 | -7.29%91.5万 | 1.82%100.6万 | 3.85%480.6万 | 40.20%180.3万 | -20.56%102.8万 | -8.70%98.7万 | 2.17%98.8万 |
| 繰延税金 | -30.06%78.4万 | -30.33%78.1万 | --2,000 | --0 | --1,000 | -60.87%112.1万 | -64.75%112.1万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.46%18.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 169.64%320.9万 | 120.19%91万 | 52.07%385.5万 | -13.49%-302.9万 | 4,363.64%147.3万 | -350.98%-460.8万 | -1,826.82%-450.7万 | -11.21%253.5万 | 36.83%-266.9万 | -98.88%3.3万 |
| -売上債権増減額 | 105.83%26.1万 | -236.56%-103.1万 | 217.91%239.6万 | 15.85%-203.8万 | 220.21%93.4万 | -237.98%-447.6万 | -68.45%75.5万 | -377.60%-203.2万 | -458.06%-242.2万 | -240.51%-77.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,333.33%294.8万 | 136.89%194.1万 | -68.05%145.9万 | -301.21%-99.1万 | -33.46%53.9万 | 90.63%-13.2万 | -146.81%-526.2万 | 115.12%456.7万 | 93.48%-24.7万 | -66.14%81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.83%1,431.4万 | 1,311.78%1,326.9万 | -84.75%207.1万 | 19.65%-180.3万 | -77.23%77.7万 | 60.06%1,365.5万 | -116.43%-109.5万 | 1,819.11%1,358.1万 | 57.87%-224.4万 | -57.25%341.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.89%-2,574.8万 | -16.31%-837.1万 | -688.19%-1,573.4万 | 54.46%-471.7万 | 250.51%307.4万 | -640.45%-1,400.2万 | -306.10%-719.7万 | -79.49%267.5万 | 21.44%-1,035.7万 | 116.73%87.7万 |
| 資本支出 | -168.35%-5,723.4万 | -107.79%-1,623.9万 | -468.96%-1,891.8万 | -171.11%-1,396.5万 | -61.05%-811.2万 | 5.64%-2,132.8万 | -59.00%-781.5万 | 38.41%-332.5万 | 34.43%-515.1万 | -13.65%-503.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -88.41%-887.4万 | -11,927.78%-425.8万 | 132.05%45万 | 158.52%18.2万 | -73.14%-524.8万 | -190.72%-471万 | -96.32%3.6万 | -214.24%-140.4万 | -114.12%-31.1万 | -487.60%-303.1万 |
| 事業取引の純額 | 92.31%-34.6万 | 53.87%-34.6万 | --0 | ---- | ---- | -462.50%-450万 | -20.00%-75万 | -1,614.29%-300万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 239.54%1,861万 | -156.29%-51.9万 | -73.59%276万 | 308.54%874.4万 | 548.79%762.5万 | 124.10%548.1万 | 144.03%92.2万 | 349.31%1,045.1万 | 46.24%-419.3万 | 80.39%-169.9万 |
| その他の投資活動純額 | --1,574.5万 | --1,243.6万 | --0 | --0 | --330.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.89%-2,574.8万 | -16.31%-837.1万 | -688.19%-1,573.4万 | 54.46%-471.7万 | 250.51%307.4万 | -640.45%-1,400.2万 | -306.10%-719.7万 | -79.49%267.5万 | 21.44%-1,035.7万 | 116.73%87.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 373.77%1,879.4万 | 337.29%700万 | 1,881.74%800万 | 1,017.43%400万 | 93.20%-20.6万 | -55.35%-686.5万 | -44.11%-295万 | -44.84%-44.9万 | -357.99%-43.6万 | -35.81%-303万 |
| 借入金純額 | 886.75%1,900万 | 739.85%700万 | 1,881.74%800万 | 1,017.43%400万 | --0 | 8.11%-241.5万 | -150.92%-109.4万 | -44.84%-44.9万 | 43.60%-43.6万 | 60.69%-43.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.37%-20.6万 | --0 | --0 | --0 | 92.06%-20.6万 | -148.46%-445万 | -15.21%-185.6万 | --0 | --0 | -131.19%-259.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373.77%1,879.4万 | 337.29%700万 | 1,881.74%800万 | 1,017.43%400万 | 93.20%-20.6万 | -55.35%-686.5万 | -44.11%-295万 | -44.84%-44.9万 | -357.99%-43.6万 | -35.81%-303万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.20%3,240.7万 | -36.15%2,786.9万 | 20.44%3,353.2万 | -11.81%3,605.2万 | -18.20%3,240.7万 | 5.94%3,961.9万 | 38.52%4,364.9万 | 42.29%2,784.2万 | 7.84%4,087.9万 | 5.94%3,961.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 202.05%736万 | 205.84%1,189.8万 | -135.83%-566.3万 | 80.67%-252万 | 189.29%364.5万 | -424.72%-721.2万 | -238.65%-1,124.2万 | 32.34%1,580.7万 | 28.92%-1,303.7万 | 147.06%126万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.71%3,976.7万 | 22.71%3,976.7万 | -36.15%2,786.9万 | 20.44%3,353.2万 | -11.81%3,605.2万 | -18.20%3,240.7万 | -18.20%3,240.7万 | 38.52%4,364.9万 | 42.29%2,784.2万 | 7.84%4,087.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -277.87%-5,179.4万 | 18.55%-722.8万 | -285.23%-1,639.7万 | -102.26%-1,558.6万 | -110.45%-1,258.3万 | 8.98%-1,370.7万 | -607.67%-887.4万 | 243.03%885.2万 | 41.75%-770.6万 | -328.99%-597.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
