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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.92%-142.05万 | 45.60%-45.83万 | 5.57%-666.73万 | -8.09%-322.25万 | -256.20%-84.25万 | -2,583.42%-706.04万 | -1,868.62%-111.76万 | -4,103.02%-272.5万 | -10,135.90%-298.13万 | -110.46%-23.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.48%-137.61万 | 43.99%-133.11万 | 25.76%-936.08万 | 72.98%-153.72万 | -798.81%-237.68万 | -3,457.19%-1,260.85万 | -2,351.20%-390.72万 | -7,749.49%-274.74万 | -31,543.23%-568.95万 | -86.13%-26.44万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.31万 |
| 運転資金の増減額 | 97.44%-4.44万 | -30.74%23.28万 | 95.84%-2.08万 | -226.37%-173.48万 | 3,076.83%33.61万 | -648.87%-50.13万 | -61.85%3.92万 | 107.88%2,350 | -4,668.99%-53.16万 | -138.03%-1.13万 |
| -売上債権増減額 | 44.81%-1.39万 | 1,916.49%24.02万 | -430.72%-30.84万 | 37.75%-2.51万 | -224.84%-1.32万 | -1,171.36%-5.81万 | -4,164.67%-2.14万 | 103.73%7,652 | -6,373.52%-4.03万 | 43.50%-4,070 |
| -前払費用増減額 | 99.24%-1.06万 | 147.47%2.86万 | 146.66%18.46万 | -34.01%-139.79万 | -268.62%-6.03万 | -1,089.21%-39.57万 | 9.55%6.17万 | 1,760.56%60.2万 | -5,087.41%-104.31万 | -140.91%-1.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.44%-2万 | -109.95%-3.6万 | 316.61%10.3万 | -147.86%-26.41万 | 3,858.95%36.19万 | -185.02%-4.75万 | -102.61%-1,220 | -22,888.78%-60.73万 | 5,657.56%55.19万 | 394.02%9,141 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.92%-142.05万 | 45.60%-45.83万 | 5.57%-666.73万 | 0.37%-322.25万 | -5,173.98%-84.25万 | -2,583.42%-706.04万 | -1,868.62%-111.76万 | -4,103.02%-272.5万 | -11,004.96%-323.44万 | 114.77%1.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-5万 | -50.00%-15万 | 65.38%-22.5万 | -2.5万 | 83.33%-10万 | -65万 | -5万 | 0 | 0 | -60万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 65.38%-22.5万 | ---- | ---- | ---65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -50.00%-15万 | ---- | ---- | 83.33%-10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---60万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-5万 | -50.00%-15万 | 65.38%-22.5万 | ---2.5万 | 83.33%-10万 | ---65万 | ---5万 | --0 | --0 | ---60万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -62.14%103.13万 | -1.21%784.99万 | 897.58%91.68万 | -64.41%272.38万 | 974.29%794.63万 | -59.68%14.5万 | 5.5万 | -53.59%9.19万 | 4,104.48%765.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -61.00%109.71万 | -14.28%698.06万 | 308.40%45.53万 | -65.46%281.31万 | 998.98%814.34万 | --0 | --21.85万 | -574.95%-21.85万 | 4,690.24%814.34万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 227.12%115.18万 | ---- | ---- | 7,554.33%35.21万 | 190.69%15万 | --6.52万 | --9.19万 | --4.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 51.96%-6.58万 | 48.56%-28.25万 | -82.68%3.78万 | 74.34%-13.7万 | -9,175.27%-54.92万 | ---4,999 | ---22.87万 | 1,315.45%21.85万 | -4,529.97%-53.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -61.46%103.13万 | -1.21%784.99万 | 949.54%96.45万 | -65.04%267.61万 | 974.29%794.63万 | -59.68%14.5万 | --5.5万 | -53.59%9.19万 | 4,104.48%765.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.01%229.44万 | 107.06%187.14万 | 34.81%91.38万 | -65.96%263.74万 | 33.33%90.38万 | 236.74%67.79万 | 416.31%193.64万 | 947.20%460.64万 | 2,759.60%774.89万 | 236.74%67.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.59%-147.05万 | -75.60%42.29万 | 305.86%95.76万 | 27.35%-228.29万 | -75.48%173.36万 | -50.49%23.59万 | -437.67%-102.26万 | -4,018.19%-267万 | -1,960.60%-314.25万 | 10,049.02%707.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132.41%82.39万 | -13.01%229.44万 | 104.79%187.14万 | -92.30%35.45万 | -65.96%263.74万 | 34.81%91.38万 | 34.81%91.38万 | 416.31%193.64万 | 947.20%460.64万 | 2,759.60%774.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.59%-162.05万 | 45.60%-45.83万 | 10.61%-689.23万 | -3.49%-334.75万 | -5,173.98%-84.25万 | -2,830.47%-771.04万 | -3,013.61%-176.76万 | -4,103.02%-272.5万 | -11,004.96%-323.44万 | 114.77%1.66万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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