(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -504.42万 | |||||||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---504.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -671.1万 | |||||||||
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---671.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払った配当 | ||||||||||
直接受け取った配当 | ||||||||||
直接支払利息 | ||||||||||
直接受取利息 | 6,339 | |||||||||
直接支払った税金の払い戻し | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -32.92%-670.46万 | ---504.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -80.12%-4.55万 | ---2.52万 | 89.93%-1.6万 | -140.54%-95.53万 | -62.45%-17.26万 | -86.46%-18.85万 | -283.58%-43.5万 | -108.40%-15.93万 | -156.68%-39.72万 | -110.98%-10.62万 |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.04%231 | --1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.12%-4.55万 | ---2.52万 | 89.93%-1.6万 | -140.68%-95.53万 | -62.45%-17.26万 | -86.44%-18.85万 | -283.99%-43.5万 | -108.73%-15.93万 | -156.62%-39.69万 | -229.55%-10.62万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -34.00%356.24万 | --539.74万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --499.14万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.07万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.00%356.24万 | --539.74万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 14,291.74%468.72万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.71%534.46万 | --515.33万 | -98.45%3.12万 | 1,818.66%201.74万 | -90.22%25.1万 | -62.11%107.15万 | 4,237.17%146.84万 | 1,818.66%201.74万 | -70.54%10.51万 | 808.54%256.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,071.93%-318.77万 | --32.8万 | 105.23%2.84万 | -207.04%-203.27万 | 42.76%-28.1万 | -143.20%-80.31万 | -114.57%-40.6万 | -710.04%-54.26万 | 816.39%189.91万 | -2.25%-49.09万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 168.60%8.67万 | ---12.64万 | -343.24%-2.79万 | 253.98%4.66万 | 205.78%6.11万 | -125.45%-1.74万 | 33.29%9,121 | -46.30%-6,288 | -1.32%1.32万 | -119.09%-5.78万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -58.10%224.36万 | --535.48万 | -97.84%3.17万 | -98.45%3.12万 | -98.45%3.12万 | -90.22%25.1万 | -62.11%107.15万 | 4,237.17%146.84万 | 1,818.66%201.74万 | 1,818.66%201.74万 |
フリーキャッシュ・フロー | -33.15%-675.01万 | ---506.94万 | 105.23%2.84万 | 27.10%-203.27万 | 42.76%-28.1万 | -143.21%-80.31万 | 78.63%-40.6万 | -708.57%-54.26万 | -114.83%-278.84万 | 0.81%-49.09万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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