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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.49%-343.16万 | -28.14%-119.98万 | 0.11%-75.56万 | -28.13%-87.58万 | 76.55%-60.04万 | 56.55%-493.68万 | 86.09%-93.63万 | 74.12%-75.65万 | 37.64%-68.35万 | -317.99%-256.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.43%-356.85万 | -55.61%-120.28万 | 16.00%-71.31万 | -13.24%-104.37万 | 68.63%-60.88万 | 54.90%-448.46万 | 82.24%-77.3万 | 76.07%-84.89万 | 32.36%-92.16万 | -184.37%-194.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.59%1.95万 | -4.31%5,288 | -14.01%4,752 | -15.17%4,752 | -12.82%4,752 | -10.04%2.21万 | -13.14%5,526 | -15.84%5,526 | -4.26%5,602 | -5.89%5,451 |
| 株式ベースの報酬 | -111.66%-4.54万 | -338.89%-18.45万 | -45.60%1.48万 | 1,782.14%10.97万 | -95.02%1.45万 | -78.27%38.96万 | 309.16%7.72万 | -98.01%2.73万 | -102.29%-6,523 | 67.52%29.17万 |
| 運転資金の増減額 | 118.84%16.28万 | 174.05%18.23万 | -204.10%-6.21万 | -77.66%5.34万 | 98.82%-1.08万 | 73.30%-86.39万 | 89.52%-24.61万 | 107.92%5.96万 | 1,096.27%23.91万 | -734.23%-91.65万 |
| -売掛金増減額 | 130.92%4,296 | 155.24%3,558 | -16.00%8,056 | -106.27%-6,440 | 99.27%-878 | -139.61%-1.39万 | -676.96%-6,441 | -83.57%9,591 | 2,307.50%10.28万 | -348.37%-11.98万 |
| -前払費用増減額 | -109.16%-2.96万 | -104.15%-4.88万 | -74.71%2,455 | -99.85%175 | -92.59%1.65万 | 198.98%32.34万 | -148.17%-2.39万 | -97.72%9,707 | 113.40%11.48万 | 316.65%22.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.03%18.81万 | 205.40%22.75万 | -279.95%-7.26万 | 177.22%5.97万 | 97.41%-2.64万 | 60.15%-117.34万 | 91.00%-21.58万 | 103.26%4.03万 | -97.40%2.15万 | -646.24%-101.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.49%-343.16万 | -28.14%-119.98万 | 0.11%-75.56万 | -28.13%-87.58万 | 76.55%-60.04万 | 56.55%-493.68万 | 86.09%-93.63万 | 74.12%-75.65万 | 37.64%-68.35万 | -317.99%-256.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.10%-1.72万 | -1.72万 | 0 | 0 | 0 | 67.35%-2.46万 | 0 | 0 | 98.36%-1.5万 | 99.24%-9,542 |
| 固定資産取引の純額 | 30.10%-1.72万 | ---1.72万 | --0 | --0 | --0 | 67.35%-2.46万 | --0 | --0 | 98.36%-1.5万 | 99.24%-9,542 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.10%-1.72万 | ---1.72万 | --0 | --0 | --0 | 67.35%-2.46万 | --0 | --0 | 98.36%-1.5万 | 99.24%-9,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.42%367.19万 | -5.56%367.19万 | 0 | 0 | 0 | -32.95%771.7万 | 388.81万 | 0 | 0 | 121.36%382.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.87%396.31万 | -4.00%396.31万 | --0 | --0 | --0 | -31.64%806.66万 | --412.83万 | --0 | --0 | 117.80%393.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.71%-29.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.39%-34.96万 | ---24.03万 | --0 | --0 | -39.30%-10.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.42%367.19万 | -5.56%367.19万 | --0 | --0 | --0 | -32.95%771.7万 | --388.81万 | --0 | --0 | 121.36%382.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346.21%350.58万 | 91.20%118.41万 | 42.80%199.96万 | 42.10%290.54万 | 346.21%350.58万 | 44.57%78.57万 | -75.78%61.93万 | 242.99%140.02万 | 401.34%204.46万 | 44.57%78.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.90%22.31万 | -16.83%245.49万 | 0.11%-75.56万 | -25.38%-87.58万 | -147.69%-60.04万 | 3,763.63%275.57万 | 252.00%295.18万 | -135.21%-75.65万 | -163,688.76%-69.85万 | 1,028.18%125.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -141.77%-8.6万 | 105.96%3,890 | -144.70%-5.98万 | ---- | ---- | -120.81%-3.56万 | ---6.53万 | ---2.45万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.91%364.29万 | 3.91%364.29万 | 91.20%118.41万 | 42.80%199.96万 | 42.10%290.54万 | 346.21%350.58万 | 346.21%350.58万 | -75.78%61.93万 | 242.99%140.02万 | 401.34%204.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.49%-344.87万 | -29.97%-121.7万 | 0.11%-75.56万 | -25.38%-87.58万 | 76.64%-60.04万 | 56.62%-496.13万 | 51.79%-93.63万 | 86.53%-75.65万 | 65.30%-69.85万 | -37.78%-257万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
