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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.61%570.8万 | 57.26%6,757.1万 | 25.44%2,087.9万 | 80.55%1,846.8万 | 147.26%1,506.8万 | 31.57%1,315.6万 | -67.26%4,296.7万 | -60.71%1,664.5万 | -70.19%1,022.9万 | -86.65%609.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.45%101.6万 | 34.87%-1.22億 | 222.25%1,271.9万 | 6.44%-1.48億 | 98.57%-11.5万 | 224.30%1,345.7万 | -356.98%-1.88億 | -121.48%-1,040.4万 | -3,501.54%-1.59億 | -182.02%-803.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --6,594.2万 | --1億 | --0 | --0 | ---3,430.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -10.05%615.6万 | -41.05%2,676.4万 | -26.01%651.3万 | -43.14%674.1万 | -44.32%666.6万 | -46.41%684.4万 | -25.14%4,540.1万 | -40.16%880.3万 | -21.76%1,185.6万 | -24.01%1,197.1万 |
| 繰延税金 | -64.44%12.8万 | -103.54%-469.2万 | 68.44%-40.3万 | -103.59%-487.5万 | 109.61%22.6万 | 10.43%36万 | 1,116.23%1.33億 | -111.24%-127.7万 | --1.36億 | 74.13%-235.2万 |
| その他の非現金項目 | -135.95%-38.9万 | -119.92%-126.7万 | -588.55%-162.2万 | -206.02%-45.8万 | -111.70%-26.9万 | -67.18%108.2万 | -84.58%636万 | -96.82%33.2万 | -95.92%43.2万 | -37.75%229.9万 |
| 運転資金の増減額 | -251.73%-923.1万 | 174.54%1,775.7万 | 208.03%1,181.3万 | 12.39%401万 | 78.49%-415万 | 151.00%608.4万 | -241.84%-2,382.3万 | -82.89%383.5万 | 150.40%356.8万 | -449.12%-1,929.6万 |
| -売掛金増減額 | -4,721.89%-814.9万 | 194.60%2,756.6万 | -26.52%817.5万 | -30.14%1,280.9万 | 353.32%675.1万 | 99.03%-16.9万 | 2,293.09%935.7万 | -67.04%1,112.6万 | 320.73%1,833.6万 | -130.38%-266.5万 |
| -前払費用増減額 | -8.08%-203.4万 | 30.98%-297.7万 | -225.23%-245.2万 | -18.73%-80.5万 | 212.20%216.2万 | 48.66%-188.2万 | 12.02%-431.3万 | 191.50%195.8万 | 67.44%-67.8万 | -920.00%-192.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.69%79.7万 | 80.50%-554.1万 | 168.37%633.7万 | 45.84%-754.1万 | 11.36%-1,289.6万 | -8.18%855.9万 | -1,748.93%-2,841.8万 | -2.15%-926.9万 | -477.11%-1,392.3万 | -339.65%-1,454.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 136.56%15.5万 | -187.53%-129.1万 | -1,335.00%-24.7万 | -171.26%-45.3万 | -7.05%-16.7万 | -190.41%-42.4万 | 51.25%-44.9万 | 115.75%2万 | 56.28%-16.7万 | 9.30%-15.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.61%570.8万 | 57.26%6,757.1万 | 25.44%2,087.9万 | 80.55%1,846.8万 | 147.26%1,506.8万 | 31.57%1,315.6万 | -68.07%4,296.7万 | -60.70%1,664.5万 | -65.08%1,022.9万 | -88.73%609.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.99%-274.6万 | 55.24%-1,247.8万 | -3.41%-255万 | -93.41%-507.5万 | 44.43%-240.1万 | 86.72%-245.2万 | -376.90%-2,787.6万 | -105.90%-246.6万 | 62.14%-262.4万 | 66.84%-432.1万 |
| 資本支出 | -11.99%-274.6万 | -9.48%-1,252.8万 | -5.14%-260万 | -93.41%-507.5万 | 16.66%-240.1万 | 29.24%-245.2万 | 67.37%-1,144.3万 | 45.65%-247.3万 | 62.14%-262.4万 | 77.89%-288.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -136.43%-1,644万 | --0 | --0 | ---144万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 614.29%5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.99%-274.6万 | 55.24%-1,247.8万 | -3.41%-255万 | -93.41%-507.5万 | 44.43%-240.1万 | 86.72%-245.2万 | -376.90%-2,787.6万 | -105.90%-246.6万 | 62.14%-262.4万 | 66.84%-432.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.54%1.16億 | -843.81%-2.42億 | -9,254.97%-8,185.6万 | 58.65%-48.5万 | -100.12%-10万 | -246.14%-1.6億 | 151.36%3,253.6万 | 98.18%-87.5万 | 88.52%-117.3万 | 268,840.00%8,068.2万 |
| 借入金純額 | 179.26%1.24億 | -402.61%-2.39億 | -12,987.20%-8,179.5万 | --0 | -100.78%-62.5万 | ---1.57億 | --7,909.1万 | ---62.5万 | ---62.5万 | --8,034.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -7.50%-4,300.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 16.01%-142.2万 | 68.10%-108.8万 | 468.91%43.9万 | 11.33%-48.5万 | 91.47%65.1万 | 45.12%-169.3万 | 76.35%-341.1万 | 98.47%-11.9万 | 71.13%-54.7万 | 1,033.33%34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -656.56%-721万 | -1,069.63%-157.9万 | -281.68%-50万 | --0 | -12,700.00%-12.6万 | -23,725.00%-95.3万 | 98.49%-13.5万 | 66.41%-13.1万 | 99.99%-1,000 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.54%1.16億 | -843.81%-2.42億 | -9,254.97%-8,185.6万 | 58.65%-48.5万 | -100.12%-10万 | -246.14%-1.6億 | 151.36%3,253.6万 | 98.18%-87.5万 | 88.52%-117.3万 | 268,840.00%8,068.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.52%1.12億 | 18.95%2.99億 | -38.54%1.76億 | -41.74%1.63億 | -23.72%1.5億 | 18.95%2.99億 | 47.81%2.51億 | 32.63%2.86億 | 37.39%2.79億 | 21.34%1.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.74%1.19億 | -492.45%-1.87億 | -577.50%-6,352.7万 | 100.68%1,290.8万 | -84.76%1,256.7万 | -172.82%-1.49億 | -41.41%4,762.7万 | -63.00%1,330.4万 | -47.01%643.2万 | 100.73%8,245.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.73%2.31億 | -62.52%1.12億 | -62.52%1.12億 | -38.54%1.76億 | -41.74%1.63億 | -23.72%1.5億 | 18.95%2.99億 | 18.95%2.99億 | 32.63%2.86億 | 37.39%2.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.33%296.2万 | 74.61%5,504.3万 | 28.98%1,827.9万 | 76.11%1,339.3万 | 294.24%1,266.7万 | 63.82%1,070.4万 | -68.32%3,152.4万 | -62.51%1,417.2万 | -65.99%760.5万 | -92.17%321.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
