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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,249.26%4,528.2万 | -65.69%1,222.6万 | 750.03%1.07億 | 108.47%2,561万 | 1,938.57%4,462.2万 | 111.45%135.2万 | 344.98%3,563.2万 | -114.74%-1,649.4万 | -18.80%1,228.5万 | -114.40%-242.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,704.57%-6,220.9万 | 899.00%2,005.5万 | 110.86%2,667.2万 | 137.79%1,955.2万 | 412.75%575.3万 | 120.00%387.7万 | 98.57%-251万 | -593.59%-2.46億 | -1,249.91%-5,174.2万 | 106.96%112.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -128.36%-82.3万 | 679.64%224.9万 | -349.49%-1,899.6万 | -379.77%-1,920.9万 | -211.75%-230.1万 | 111.82%290.2万 | 85.53%-38.8万 | 5,224.48%761.4万 | 9,016.88%686.6万 | 632.04%205.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.16%1,259.9万 | 78.20%2,544.4万 | 34.04%6,686.7万 | 32.89%1,777.2万 | 51.25%1,411万 | 53.73%2,070.7万 | 4.11%1,427.8万 | -41.18%4,988.6万 | -25.37%1,337.3万 | -58.62%932.9万 |
| 繰延税金 | 125.84%354.8万 | -209.68%-96.3万 | 132.65%466.7万 | 166.58%197万 | -83.94%24.8万 | 205.65%157.1万 | 105.82%87.8万 | -571.59%-1,429.4万 | -84.45%73.9万 | -0.96%154.4万 |
| その他の非現金項目 | -0.03%295.7万 | 12.82%242万 | 15.67%1,058.6万 | 50.03%282.5万 | -9.35%265.8万 | -19.60%295.8万 | 225.99%214.5万 | 27.23%915.2万 | 86.81%188.3万 | 133.63%293.2万 |
| 運転資金の増減額 | 306.93%6,658.5万 | -269.30%-3,416.5万 | 160.83%1,641.9万 | 126.44%229万 | 233.48%2,612.7万 | -232.62%-3,217.8万 | 88.25%2,018万 | -156.32%-2,699.1万 | -75.06%-866万 | -344.25%-1,957.4万 |
| -売上債権増減額 | 295.87%7,126.6万 | -275.19%-4,366.1万 | 272.07%1,019万 | -36.10%-549.3万 | 264.79%2,723万 | -1,213.98%-3,638.4万 | 43.21%2,492.2万 | -130.36%-592.2万 | 80.65%-403.6万 | -239.83%-1,652.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -51.70%232.2万 | -1.96%-322.8万 | 348.40%336.3万 | 238.68%851.1万 | -119.99%-678.9万 | 34.24%480.7万 | -40.21%-316.6万 | -93.68%75万 | -23.22%251.3万 | -250.54%-308.6万 |
| -前払費用増減額 | -29.70%88.3万 | 38.87%-228万 | -137.09%-19.1万 | 766.58%243.3万 | -110.04%-15万 | -69.10%125.6万 | 20.28%-373万 | -78.59%51.5万 | -127.06%-36.5万 | -63.58%149.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -324.66%-788.6万 | 596.56%1,500.4万 | 113.36%297.2万 | 53.32%-316.1万 | 525.05%583.6万 | 87.24%-185.7万 | 748.03%215.4万 | -270.87%-2,224.9万 | -159.98%-677.2万 | 88.21%-137.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 200.00%8.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -107.51%-8.5万 | --0 | -105.04%-8.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 3,249.26%4,528.2万 | -65.69%1,222.6万 | 750.03%1.07億 | 108.47%2,561万 | 1,938.57%4,462.2万 | 111.45%135.2万 | 344.98%3,563.2万 | -114.74%-1,649.4万 | -18.80%1,228.5万 | -114.40%-242.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.61%-1,996.3万 | -5.31%-1,374.2万 | -35.27%-6,462.6万 | -106.60%-2,098.9万 | -48.25%-1,542万 | -64.35%-1,516.8万 | 27.46%-1,304.9万 | 38.31%-4,777.7万 | 64.10%-1,015.9万 | 31.90%-1,040.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.03%-1,996.3万 | 1.57%-1,284.4万 | -15.88%-5,515.6万 | -22.36%-1,243.1万 | -50.87%-1,542万 | -54.47%-1,425.6万 | 27.46%-1,304.9万 | 38.61%-4,759.7万 | 64.10%-1,015.9万 | 33.08%-1,022.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---855.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -410.00%-91.8万 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---18万 | --0 | ---18万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---89.8万 | ---- | ---- | ---- | ---91.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.61%-1,996.3万 | -5.31%-1,374.2万 | -35.27%-6,462.6万 | -106.60%-2,098.9万 | -48.25%-1,542万 | -64.35%-1,516.8万 | 27.46%-1,304.9万 | 38.31%-4,777.7万 | 64.10%-1,015.9万 | 31.90%-1,040.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -662.39%-1,197.9万 | 103.41%56万 | -160.33%-4,445万 | -169.91%-1,357.6万 | -430.32%-1,656.9万 | -90.18%213万 | -159.65%-1,643.5万 | 197.67%7,367.8万 | 1,673.33%1,941.8万 | 129.54%501.6万 |
| 借入金純額 | -365.42%-1,035.4万 | 114.43%212.1万 | -168.18%-3,744万 | -203.21%-1,181.9万 | -316.29%-1,482万 | -83.17%390.1万 | -151.09%-1,470.2万 | 182.05%5,491.4万 | -209.65%-389.8万 | 146.32%685.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | 76.42%-2.5万 | -1,000.00%-1.1万 | ---- | 50.00%-1.4万 | ---- | 97.03%-10.6万 | 99.93%-1,000 | 98.68%-8,000 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | --5.7万 | --1.5万 | ---- | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,511.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662.39%-1,197.9万 | 103.41%56万 | -160.33%-4,445万 | -169.91%-1,357.6万 | -430.32%-1,656.9万 | -90.18%213万 | -159.65%-1,643.5万 | 197.67%7,367.8万 | 1,673.33%1,941.8万 | 129.54%501.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.78%2,951.3万 | -8.29%3,072.4万 | 36.91%3,350万 | 241.29%3,989万 | 43.34%2,769.4万 | 112.04%3,923.6万 | 36.91%3,350万 | -62.62%2,446.8万 | -67.51%1,168.8万 | -63.42%1,932.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 214.15%1,334万 | -115.57%-95.7万 | -119.77%-186万 | -141.57%-895.5万 | 261.71%1,263.3万 | -1,878.69%-1,168.6万 | 223.40%614.8万 | 122.97%940.7万 | 278.48%2,154.4万 | 49.28%-781.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -907.64%-116.3万 | 38.35%-25.4万 | -144.27%-91.6万 | -178.73%-21.1万 | -344.13%-43.7万 | -10.00%14.4万 | 58.04%-41.2万 | -1,071.88%-37.5万 | -52.73%26.8万 | 112.35%17.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.54%4,169万 | -24.78%2,951.3万 | -8.29%3,072.4万 | -8.29%3,072.4万 | 241.29%3,989万 | 43.34%2,769.4万 | 112.04%3,923.6万 | 36.91%3,350万 | 36.91%3,350万 | -67.51%1,168.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 296.21%2,531.9万 | -102.74%-61.8万 | 180.57%5,206万 | 516.71%1,317.9万 | 330.88%2,920.2万 | 40.17%-1,290.4万 | 169.42%2,258.3万 | -287.90%-6,461.2万 | 116.23%213.7万 | -900.00%-1,264.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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