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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.43%1.33億 | -13.24%1.94億 | -50.73%-1.74億 | 80.10%3.89億 | 459.19%1.01億 | 231.69%1.8億 | 92.27%2.23億 | -256.30%-1.15億 | -16.21%2.16億 | -119.43%-2,817.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.87%4,055.2万 | 12.93%8,699.8万 | 116.55%8,907万 | 11.24%2.05億 | 117.83%2,195.1万 | 352.54%6,526.6万 | -13.36%7,703.6万 | -42.24%4,113.1万 | -11.55%1.85億 | -59.74%1,007.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --14万 | --212.2万 | -79.61%314万 | -86.66%205.9万 | --0 | ---- | ---- | 34,313.33%1,539.6万 | 1,425.59%1,543.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.74%1,361.2万 | 9.52%1,345.2万 | 18.79%1,415.4万 | 13.30%5,018.9万 | 17.83%1,299.5万 | 13.35%1,299.6万 | 8.40%1,228.3万 | 13.77%1,191.5万 | 23.23%4,429.8万 | 6.64%1,102.9万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | ---521.2万 | -82.62%421.5万 | --421.5万 | --0 | --0 | --0 | 15.44%2,425.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -189.95%-19.7万 | 123.97%12.2万 | 0.00%12.1万 | 58.97%-4.8万 | 124.07%12.1万 | 12.89%21.9万 | -15.16%-50.9万 | 57.14%12.1万 | -392.50%-11.7万 | -32.50%5.4万 |
| 運転資金の増減額 | -23.22%7,612.3万 | -31.84%8,913.6万 | -62.62%-2.77億 | 302.15%1.16億 | 162.84%5,707.4万 | 253.18%9,914.1万 | 754.99%1.31億 | -1,587.87%-1.71億 | 18.12%-5,756.8万 | -392.62%-9,082.6万 |
| -売上債権増減額 | 97.24%1.3億 | 193.32%1.03億 | -62.90%-3.32億 | 33.89%5,692.1万 | 905.71%1.6億 | -26.23%6,589.9万 | 54.41%3,526.3万 | -309.46%-2.04億 | 195.86%4,251.3万 | -117.32%-1,983万 |
| -棚卸資産増減額 | -386.85%-3,907.8万 | -146.44%-2,497.3万 | -223.76%-1,679.6万 | 153.16%3,426.6万 | -190.24%-4,670.5万 | 143.60%1,362.3万 | 2,094.70%5,377.7万 | 194.09%1,357.1万 | -315.43%-6,445.4万 | -59.07%-1,609.2万 |
| -前払費用増減額 | -9.18%211.6万 | -130.26%-53.1万 | -209.62%-31.9万 | -109.46%-75万 | -740.75%-512.6万 | -62.27%233万 | 387.23%175.5万 | -81.35%29.1万 | 190.94%792.5万 | 118.17%80万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -176.57%-1,165万 | -7.06%2,617.7万 | 504.15%3,827.9万 | 157.92%1,157.2万 | -52.26%-3,814.5万 | 137.07%1,521.5万 | 79.84%2,816.6万 | -79.20%633.6万 | -128.13%-1,998万 | 53.99%-2,505.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -352.75%-524.2万 | -226.75%-1,496.9万 | 155.30%3,371.5万 | 160.95%1,436.7万 | 58.49%-1,272.3万 | -57.25%207.4万 | 159.36%1,181万 | -40.31%1,320.6万 | -435.40%-2,357.2万 | -112.03%-3,065.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.43%1.33億 | -13.24%1.94億 | -50.73%-1.74億 | 80.10%3.89億 | 459.19%1.01億 | 231.69%1.8億 | 92.27%2.23億 | -256.30%-1.15億 | -16.21%2.16億 | -119.43%-2,817.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.12%-7,827.9万 | 17.80%-3,548.2万 | 4.03%-3,761.4万 | 1.65%-1.66億 | 12.50%-5,316.9万 | 26.46%-3,056.3万 | 2.50%-4,316.5万 | -75.84%-3,919.2万 | -6.86%-1.69億 | -73.90%-6,076.6万 |
| 資本支出 | -156.12%-7,827.9万 | 17.80%-3,548.2万 | 3.76%-3,772万 | 5.75%-1.66億 | 21.88%-5,316.9万 | 26.46%-3,056.3万 | 2.60%-4,316.5万 | -75.84%-3,919.2万 | -10.56%-1.76億 | -94.79%-6,806.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --10.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.01%5.4万 | --9,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --729万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.12%-7,827.9万 | 17.80%-3,548.2万 | 4.03%-3,761.4万 | 1.65%-1.66億 | 12.50%-5,316.9万 | 26.46%-3,056.3万 | 2.50%-4,316.5万 | -75.84%-3,919.2万 | -6.86%-1.69億 | -73.90%-6,076.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.35%-4,281.6万 | 10.95%-1.6億 | 45.47%2.13億 | -32.73%-2.34億 | -153.17%-5,071.1万 | -533.13%-1.49億 | -5.52%-1.8億 | 288.82%1.46億 | -118.24%-1.76億 | 513.77%9,537.9万 |
| 借入金純額 | 104.68%700万 | 2.14%-1.6億 | 47.46%2.18億 | -197.52%-2.17億 | -134.93%-5,100万 | -296.71%-1.5億 | ---1.64億 | --1.48億 | --2.22億 | --1.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20,014.46%-5,008.5万 | 97.44%-42.5万 | -223.18%-514.5万 | 95.37%-1,845万 | 99.98%-9,000 | 99.75%-24.9万 | 90.23%-1,660万 | 97.96%-159.2万 | -383.05%-3.98億 | -114.32%-5,042.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -5.94%26.9万 | 5.57%34.1万 | 25.63%39.7万 | -29.79%122.3万 | -17.45%29.8万 | -33.49%28.6万 | -24.53%32.3万 | -39.58%31.6万 | -3.22%174.2万 | -24.32%36.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 102.11%3万 | --0 | --0 | --0 | 160.00%3万 | ---142.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.35%-4,281.6万 | 10.95%-1.6億 | 45.47%2.13億 | -32.73%-2.34億 | -153.17%-5,071.1万 | -533.13%-1.49億 | -5.52%-1.8億 | 288.82%1.46億 | -118.24%-1.76億 | 513.77%9,537.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.27%117.2万 | -22.04%305.3万 | -84.11%195.9万 | -91.26%1,232.5万 | -21.09%464.4万 | -74.62%422.6万 | -96.60%391.6万 | -91.26%1,232.5万 | 15.90%1.41億 | -89.11%588.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,690.91%1,166.6万 | -706.77%-188.1万 | 113.01%109.4万 | 91.95%-1,036.6万 | -141.69%-268.5万 | 103.88%41.8万 | 100.31%31万 | 67.49%-840.9万 | -765.19%-1.29億 | -92.60%644万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176.44%1,283.8万 | -72.27%117.2万 | -22.04%305.3万 | -84.11%195.9万 | -84.11%195.9万 | -21.09%464.4万 | -74.62%422.6万 | -96.60%391.6万 | -91.26%1,232.5万 | -91.26%1,232.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.65%5,448.2万 | -12.15%1.58億 | -36.92%-2.12億 | 458.44%2.23億 | 149.90%4,802.6万 | 1,066.93%1.5億 | 150.84%1.8億 | -399.79%-1.55億 | -59.47%3,999.2万 | -187.44%-9,623.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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