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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.96%-5.94万 | 258.75%94.86万 | -113.44%-7.44万 | 95.32%-7.4万 | -165.57%-122.73万 | 154.24%119.73万 | -89.06%-59.75万 | 159.60%55.36万 | 50.72%-158.05万 | 191.14%187.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.85%-1.13万 | 99.52%-3.62万 | -97.51%9,368 | -1,481.62%-1,777.61万 | -519.50%-325.48万 | -1,195.06%-731.2万 | -2,977.14%-758.53万 | 76.89%37.61万 | 70.66%-112.39万 | -69.66%-52.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,008.21万 | ---- | ---- | 2,809.88%728.68万 | -266.76%-82.55万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --671.43万 | ---774.93万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.37%20.35万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.62%-43.67万 | -866.13%-53.49万 | 1,085.42%34.08万 |
| 運転資金の増減額 | -109.49%-4.81万 | 1,010.88%98.48万 | -110.31%-8.38万 | 823.61%90.57万 | -114.72%-30.53万 | 130.91%50.7万 | -175.91%-10.81万 | 215.70%81.21万 | 86.68%-12.52万 | 213.34%207.43万 |
| -売掛金増減額 | 31.05%-3.73万 | 377.74%102.51万 | -119.99%-7.5万 | 155.31%20.06万 | 358.73%24.85万 | 58.59%-5.41万 | -545.34%-36.91万 | 576.87%37.53万 | 56.38%-36.27万 | -112.68%-9.61万 |
| -前払費用増減額 | -102.11%-1.2万 | -85.42%1.11万 | -102.37%-8,871 | 873.48%103.83万 | -97.96%2.09万 | 149.58%56.71万 | -70.64%7.59万 | 1,211.74%37.43万 | 201.09%10.67万 | 1,200.31%102.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.72%1,248 | -127.81%-5.15万 | -99.81%120 | -354.65%-33.32万 | -152.58%-57.47万 | 98.08%-6,023 | 414.24%18.51万 | 110.60%6.25万 | 5,491.18%13.08万 | 45,140.17%109.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.96%-5.94万 | 3,055.19%94.86万 | -0.51%-7.44万 | 95.32%-7.4万 | -165.57%-122.73万 | 154.24%119.73万 | 109.51%3.01万 | 92.03%-7.4万 | 50.72%-158.05万 | 191.14%187.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.03%-8.2万 | -458.60%-90.82万 | 0 | 88.89%-44.61万 | 117.73%41.2万 | 62.26%-32.85万 | 159.75%25.33万 | -96.73%-78.28万 | 30.10%-401.59万 | -1.02%-232.38万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 9,530.53%350.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.88%-3.71万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---8.2万 | ---- | ---- | ---224.01万 | ---224.01万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 57.06%-170.85万 | 62.81%-85.05万 | 62.26%-32.85万 | 159.75%25.33万 | -96.73%-78.28万 | -64.41%-397.88万 | -67.65%-228.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.03%-8.2万 | -458.60%-90.82万 | --0 | 88.89%-44.61万 | 117.73%41.2万 | 62.26%-32.85万 | 159.75%25.33万 | -96.73%-78.28万 | 30.10%-401.59万 | -1.02%-232.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -40.07%470.51万 | -100.00%-2 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.79%469.76万 | ---2 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.51%7,500 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.07%470.51万 | -100.00%-2 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 968.44%19.44万 | -56.53%12.58万 | -62.11%19.43万 | -65.06%51.28万 | -75.53%25.16万 | -69.13%1.82万 | -63.79%28.93万 | -65.06%51.28万 | -42.86%146.76万 | -66.06%102.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.27%-14.14万 | 111.74%4.04万 | 67.55%-7.44万 | 41.65%-52.01万 | -80.44%-81.54万 | -10.37%86.88万 | 53.47%-34.43万 | 65.72%-22.92万 | 19.03%-89.13万 | 71.06%-45.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 109.91%6.19万 | -67.23%2.83万 | 1.86%5,868 | 416.97%20.16万 | 1,254.53%73.43万 | ---62.47万 | --8.62万 | --5,761 | ---6.36万 | ---6.36万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.32%11.49万 | 968.44%19.44万 | -56.53%12.58万 | -62.11%19.43万 | -62.11%19.43万 | -75.53%25.16万 | -69.13%1.82万 | -63.79%28.93万 | -65.06%51.28万 | -65.06%51.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.96%-5.94万 | 3,055.19%94.86万 | -0.51%-7.44万 | 95.42%-7.4万 | -166.89%-122.73万 | 154.24%119.73万 | 109.51%3.01万 | 92.03%-7.4万 | 75.24%-161.76万 | 725.38%183.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
