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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.82%1.27億 | -1.77%1.66億 | -48.11%1.1億 | -35.30%1.42億 | -35.30%1.42億 | -27.68%1.4億 | 10.00%1.69億 | 55.85%2.12億 | 38.17%2.19億 | 38.17%2.19億 |
| -現金及び現金同等物 | -8.82%1.27億 | -1.77%1.66億 | -48.11%1.1億 | -35.30%1.42億 | -35.30%1.42億 | -27.68%1.4億 | 10.00%1.69億 | 55.85%2.12億 | 38.17%2.19億 | 38.17%2.19億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.84%13.01億 | 23.16%12.17億 | 44.98%14.84億 | 4.44%14.71億 | 4.44%14.71億 | -19.14%12.41億 | -38.73%9.88億 | -34.70%10.23億 | 5.74%14.08億 | 5.74%14.08億 |
| -売掛金 | 4.84%13.01億 | 23.16%12.17億 | 44.98%14.84億 | 4.44%14.71億 | 4.44%14.71億 | -19.14%12.41億 | -38.73%9.88億 | -34.70%10.23億 | 5.74%14.08億 | 5.74%14.08億 |
| 棚卸資産 | -22.62%4.15億 | 2.66%3.21億 | 43.73%2.25億 | -5.66%3.72億 | -5.66%3.72億 | 13.77%5.36億 | 54.45%3.12億 | 60.21%1.56億 | 156.71%3.94億 | 156.71%3.94億 |
| その他の流動資産 | -20.54%1.1億 | 54.17%9,990万 | -18.43%8,230万 | -36.66%9,850万 | -36.66%9,850万 | 23.04%1.38億 | -43.41%6,480万 | 29.53%1.01億 | 87.58%1.56億 | 87.58%1.56億 |
| 流動資産合計 | -5.19%20.28億 | 7.97%18.67億 | 20.39%19.73億 | -6.87%21.95億 | -6.87%21.95億 | -14.34%21.39億 | -20.11%17.29億 | -13.77%16.39億 | 33.16%23.57億 | 33.16%23.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.64%174.25億 | 13.44%168.91億 | 12.53%162.83億 | 11.20%158.06億 | 11.20%158.06億 | 11.79%153.34億 | 25.36%148.9億 | 24.17%144.7億 | 21.83%142.15億 | 21.83%142.15億 |
| -有形固定資産総額 | 11.96%286.32億 | 11.35%278.43億 | 10.67%269.84億 | 9.84%262.65億 | 9.84%262.65億 | 9.95%255.74億 | 17.84%250.06億 | 17.46%243.82億 | 16.11%239.13億 | 16.11%239.13億 |
| -減価償却累計额 | -9.44%-112.07億 | -8.27%-109.52億 | -7.96%-107.01億 | -7.84%-104.59億 | -7.84%-104.59億 | -7.31%-102.41億 | -8.28%-101.15億 | -8.88%-99.12億 | -8.63%-96.99億 | -8.63%-96.99億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -15.36%20.71億 | -14.89%21.64億 | -14.45%22.57億 | -14.04%23.51億 | -14.04%23.51億 | -13.84%24.47億 | 144.76%25.43億 | 147.34%26.39億 | 149.78%27.35億 | 149.78%27.35億 |
| 投資その他の資産 | 28.20%1.77億 | 21.24%1.6億 | 12.99%1.52億 | 11.42%1.46億 | 11.42%1.46億 | 1.39%1.38億 | -3.87%1.32億 | -76.77%1.35億 | -77.61%1.31億 | -77.61%1.31億 |
| 金融資産 | 99.44%3,530万 | -65.15%1,690万 | -52.76%1,710万 | 35.92%3,330万 | 35.92%3,330万 | -64.74%1,770万 | 136.59%4,850万 | --3,620万 | 218.18%2,450万 | 218.18%2,450万 |
| その他の非流動資産 | 46.32%1.67億 | 38.43%1.66億 | 52.71%1.64億 | 42.89%1.41億 | 42.89%1.41億 | -23.82%1.14億 | 25.34%1.2億 | 12.49%1.07億 | 20.44%9,840万 | 20.44%9,840万 |
| 非流動資産合計 | 10.11%198.76億 | 9.39%193.98億 | 8.55%188.73億 | 7.40%184.77億 | 7.40%184.77億 | 6.85%180.5億 | 34.64%177.33億 | 29.80%173.87億 | 28.02%172.03億 | 28.02%172.03億 |
| 資産合計 | 8.49%219.04億 | 9.26%212.64億 | 9.57%208.46億 | 5.68%206.72億 | 5.68%206.72億 | 4.12%201.9億 | 26.92%194.62億 | 24.39%190.26億 | 28.61%195.6億 | 28.61%195.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.17%14.68億 | 43.77%16.87億 | 36.18%17.1億 | 8.70%15.75億 | 8.70%15.75億 | -13.67%15.81億 | -39.09%11.73億 | -32.14%12.55億 | -1.23%14.49億 | -1.23%14.49億 |
| -買掛金 | -7.17%14.68億 | 43.77%16.87億 | 36.18%17.1億 | 8.70%15.75億 | 8.70%15.75億 | -12.46%15.81億 | -38.28%11.73億 | -30.40%12.55億 | 3.32%14.49億 | 3.32%14.49億 |
| 当期の未払費用 | 10.41%4.34億 | -3.78%4.91億 | 52.71%4.82億 | 10.31%5.11億 | 10.31%5.11億 | -0.41%3.93億 | 31.83%5.1億 | 13.97%3.16億 | 12.86%4.64億 | 12.86%4.64億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.52%6.53億 | 2.59%6.01億 | -26.10%5.46億 | -25.60%6.21億 | -25.60%6.21億 | -21.46%6.02億 | 41.34%5.86億 | 160.39%7.39億 | 412.47%8.34億 | 412.47%8.34億 |
| -短期借入金 | 7.14%6億 | 0.38%5.5億 | -28.98%5億 | -28.13%5.75億 | -28.13%5.75億 | -25.33%5.6億 | 36.98%5.48億 | 160.74%7.04億 | 433.33%8億 | 433.33%8億 |
| -資本リース債務 | 26.90%5,330万 | 34.38%5,120万 | 31.71%4,610万 | 33.24%4,570万 | 33.24%4,570万 | 154.55%4,200万 | 160.96%3,810万 | 153.62%3,500万 | 167.97%3,430万 | 167.97%3,430万 |
| その他の流動負債 | -31.76%7,220万 | 118.59%1.12億 | -50.96%7,680万 | -83.13%5,400万 | -83.13%5,400万 | -73.62%1.06億 | -87.99%5,110万 | -68.67%1.57億 | 23.97%3.2億 | 23.97%3.2億 |
| 流動負債合計 | -2.04%26.27億 | 24.56%28.91億 | 14.10%28.15億 | -9.97%27.61億 | -9.97%27.61億 | -20.97%26.82億 | -26.41%23.21億 | -15.25%24.67億 | 33.42%30.67億 | 33.42%30.67億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 29.42%1.36億 | 1.82%1.06億 | 4.91%1.05億 | 5.21%1.03億 | 5.21%1.03億 | 8.27%1.05億 | --1.04億 | --9,970万 | 35.78%9,790万 | 35.78%9,790万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 10.75%136.82億 | 10.07%130.46億 | 9.76%125.87億 | 15.46%123.9億 | 15.46%123.9億 | 17.76%123.54億 | 68.21%118.52億 | 64.64%114.67億 | 65.88%107.31億 | 65.88%107.31億 |
| -長期借入金 | 10.63%133.64億 | 9.80%127.23億 | 9.32%122.77億 | 15.03%120.89億 | 15.03%120.89億 | 16.25%120.8億 | 64.92%115.88億 | 61.56%112.31億 | 63.68%105.09億 | 63.68%105.09億 |
| -リース債務 | 16.17%3.18億 | 21.86%3.22億 | 31.13%3.1億 | 35.65%3.01億 | 35.65%3.01億 | 175.00%2.74億 | 1,248.98%2.64億 | 1,636.03%2.36億 | 359.75%2.22億 | 359.75%2.22億 |
| 繰延負債 | 47.16%9.13億 | 32.65%8.03億 | 43.06%7.19億 | 49.02%7.85億 | 49.02%7.85億 | 24.45%6.2億 | 183.60%6.05億 | 471.36%5.03億 | 71.05%5.27億 | 71.05%5.27億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 138.22%8,290万 | 172.20%6,560万 | -36.22%3,980万 | -88.01%1,680万 | -88.01%1,680万 | -78.92%3,480万 | -89.63%2,410万 | -76.65%6,240万 | 28.18%1.4億 | 28.18%1.4億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -72.96%430万 | -70.00%450万 | -74.67%380万 | -57.23%680万 | -57.23%680万 | 17.78%1,590万 | -94.79%1,500万 | -94.96%1,500万 | -31.47%1,590万 | -31.47%1,590万 |
| 非流動負債合計 | 12.86%148.18億 | 11.30%140.25億 | 10.76%134.54億 | 15.55%133.01億 | 15.55%133.01億 | 16.56%131.3億 | 61.97%126.01億 | 45.16%121.47億 | 48.90%115.11億 | 48.90%115.11億 |
| 負債合計 | 10.33%174.45億 | 13.36%169.15億 | 11.33%162.69億 | 10.18%160.62億 | 10.18%160.62億 | 7.87%158.12億 | 36.48%149.22億 | 29.57%146.13億 | 45.35%145.78億 | 45.35%145.78億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
| -普通株式 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 228.87%10.05億 | 292.93%7.84億 | 603.93%6.54億 | 178.49%4.92億 | 178.49%4.92億 | 132.33%3.06億 | 117.53%2億 | 92.52%-1.3億 | 65.60%-6.27億 | 65.60%-6.27億 |
| 資本剰余金 | 1.46%31.06億 | 1.40%30.89億 | -2.31%30.73億 | -17.38%30.59億 | -17.38%30.59億 | -18.75%30.62億 | -20.57%30.46億 | -23.75%31.46億 | -13.27%37.02億 | -13.27%37.02億 |
| 自己株式 | 87.23%16.02億 | 102.04%14.17億 | 92.13%10.58億 | 93.01%8.97億 | 93.01%8.97億 | 98.10%8.56億 | 100.09%7.01億 | 99.24%5.51億 | 127.68%4.65億 | 127.68%4.65億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1,328.30%6,510万 | -91.28%1,140万 | -60.02%3,390万 | 56.49%8,560万 | 56.49%8,560万 | 20.90%-530万 | 147.32%1.31億 | 120.27%8,480万 | 123.69%5,470万 | 123.69%5,470万 |
| 株主資本 | 2.71%25.74億 | -7.76%24.68億 | 6.01%27.04億 | 2.78%27.4億 | 2.78%27.4億 | 5.10%25.06億 | 29.24%26.75億 | 50.31%25.51億 | 32.50%26.66億 | 32.50%26.66億 |
| 少数株主持分 | 0.69%18.85億 | 0.88%18.82億 | 0.66%18.74億 | -19.26%18.7億 | -19.26%18.7億 | -20.25%18.72億 | -19.99%18.65億 | -19.77%18.62億 | -26.85%23.17億 | -26.85%23.17億 |
| 資本合計 | 1.84%44.59億 | -4.21%43.49億 | 3.75%45.78億 | -7.47%46.1億 | -7.47%46.1億 | -7.47%43.78億 | 3.17%45.4億 | 9.83%44.12億 | -3.79%49.82億 | -3.79%49.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
