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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.80%5.41億 | 33.64%9.05億 | -25.08%8.76億 | 34.90%32.12億 | 78.18%9.58億 | -11.38%4.07億 | 6.50%6.77億 | 56.35%11.7億 | 3.38%23.81億 | 6.63%5.38億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.54%4.48億 | -7.35%3.59億 | -40.09%3.33億 | 3.13%15.79億 | -9.67%3.58億 | -0.11%2.79億 | -43.64%3.88億 | 229.30%5.55億 | 262.81%15.31億 | 258.87%3.96億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -61.95%1,130万 | 129.47%4,630万 | 110.23%1,810万 | -90.47%-2.9億 | 162.50%1,470万 | -71.47%2,970万 | 63.75%-1.57億 | -203.15%-1.77億 | -207.19%-1.52億 | -95.59%560万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.27%3.55億 | 4.97%3.49億 | 4.83%3.41億 | 21.31%13.3億 | 3.52%3.41億 | 15.36%3.31億 | 23.05%3.32億 | 55.33%3.25億 | 25.89%10.96億 | 50.11%3.3億 |
| 繰延税金 | 75.71%9,330万 | -2.15%9,100万 | -24.72%7,980万 | 179.46%3.5億 | 1,020.69%9,750万 | 400.94%5,310万 | 9.80%9,300万 | 402.37%1.06億 | 933.88%1.25億 | 192.55%870万 |
| その他の非現金項目 | -2.08%470万 | 25.53%590万 | 10.42%530万 | -67.33%2,120万 | 50.00%690万 | 14.29%480万 | -87.23%470万 | -75.13%480万 | 110.03%6,490万 | 31.43%460万 |
| 運転資金の増減額 | -25.98%-3.96億 | 1,037.14%3,280万 | -76.71%7,890万 | 138.24%1.39億 | 151.50%1.19億 | -27.48%-3.15億 | 86.38%-350万 | 144.55%3.39億 | -265.83%-3.64億 | -190.90%-2.3億 |
| -売上債権増減額 | 79.87%-6,350万 | 265.92%2.63億 | -90.97%3,980万 | -109.38%-2,060万 | -255.24%-2.18億 | -195.52%-3.16億 | 307.20%7,190万 | 303.89%4.41億 | 155.99%2.2億 | 530.37%1.4億 |
| -棚卸資産増減額 | 51.90%-1.07億 | 41.47%-8,680万 | -38.11%1.47億 | 115.24%3,600万 | 101.78%1.7億 | 17.08%-2.23億 | -38.47%-1.48億 | 324.87%2.38億 | -681.77%-2.36億 | -50.00%8,430万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -200.45%-2.25億 | -296.84%-1.44億 | 68.23%-1.08億 | 135.63%1.24億 | 136.55%1.66億 | 172.90%2.24億 | -37.21%7,290万 | -213.65%-3.4億 | -160.83%-3.48億 | -111.39%-4.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.80%5.41億 | 33.64%9.05億 | -25.08%8.76億 | 34.90%32.12億 | 78.18%9.58億 | -11.38%4.07億 | 6.50%6.77億 | 56.35%11.7億 | 3.38%23.81億 | 6.63%5.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.41%-8.47億 | -26.27%-7.5億 | -40.99%-6.78億 | 42.15%-24.01億 | -44.79%-7.27億 | 84.62%-5.99億 | -233.32%-5.94億 | -144.06%-4.81億 | -776.94%-41.5億 | -189.23%-5.02億 |
| 固定資産取引の純額 | -40.07%-8.29億 | -23.80%-7.4億 | -40.80%-6.7億 | -78.78%-23.85億 | -38.76%-7.2億 | -49.46%-5.92億 | -178.01%-5.98億 | -132.73%-4.76億 | -164.17%-13.34億 | -182.78%-5.19億 |
| 事業取引の純額 | -135.37%-1,930万 | -471.43%-1,040万 | -74.00%-870万 | 99.33%-1,910万 | -163.50%-870万 | 99.77%-820万 | -99.58%280万 | -178.13%-500万 | -14,573.47%-28.37億 | 140.35%1,370万 |
| その他の投資活動純額 | 14.29%80万 | -35.71%90万 | 700.00%60万 | -82.71%370万 | -45.16%170万 | -95.63%70万 | 7.69%140万 | -110.00%-10万 | 73.98%2,140万 | -26.19%310万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.41%-8.47億 | -26.27%-7.5億 | -40.99%-6.78億 | 42.15%-24.01億 | -44.79%-7.27億 | 84.62%-5.99億 | -233.32%-5.94億 | -144.06%-4.81億 | -776.94%-41.5億 | -189.23%-5.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.94%2.67億 | 21.69%-9,820万 | 66.92%-2.3億 | -148.55%-8.88億 | -2,356.99%-2.29億 | -95.34%1.62億 | 88.20%-1.25億 | -21.33%-6.96億 | 195.58%18.29億 | 97.68%-930万 |
| 借入金純額 | 39.28%6.84億 | 156.18%4.81億 | -83.95%9,920万 | -71.56%13.36億 | -75.22%3,910万 | -86.81%4.91億 | 2.74%1.88億 | -2.08%6.18億 | 498.24%46.97億 | 181.72%1.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.12%-1.85億 | -138.30%-3.55億 | -86.71%-1.6億 | -64.81%-4.3億 | -25.38%-4,100万 | -88.24%-1.54億 | -101.21%-1.49億 | -18.84%-8,580万 | -389.85%-2.61億 | 18.45%-3,270万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.65億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -44.44%-1.66億 | -46.63%-1.68億 | -36.69%-1.17億 | -12.54%-4.27億 | -39.06%-1.13億 | -42.22%-1.15億 | -4.10%-1.14億 | 21.02%-8,530万 | -102.51%-3.8億 | -71.04%-8,090万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.41%-6,630万 | -12.70%-5,590万 | 95.39%-5,270万 | -8.33%-13.67億 | -113.27%-1.14億 | 30.98%-6,060万 | 48.49%-4,960万 | -11.55%-11.43億 | -155.63%-12.62億 | 55.45%-5,350万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.94%2.67億 | 21.69%-9,820万 | 66.92%-2.3億 | -148.55%-8.88億 | -2,356.99%-2.29億 | -95.34%1.62億 | 88.20%-1.25億 | -21.33%-6.96億 | 195.58%18.29億 | 97.68%-930万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.77%1.66億 | -48.11%1.1億 | -35.30%1.42億 | 38.17%2.19億 | -27.68%1.4億 | 10.00%1.69億 | 55.85%2.12億 | 38.17%2.19億 | -34.72%1.59億 | -15.62%1.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.10%-3,920万 | 233.25%5,650万 | -341.67%-3,180万 | -227.77%-7,730万 | -91.57%220万 | -176.86%-2,990万 | -334.25%-4,240万 | 68.14%-720万 | 171.77%6,050万 | 137.23%2,610万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.82%1.27億 | -1.77%1.66億 | -48.11%1.1億 | -35.30%1.42億 | -35.30%1.42億 | -27.68%1.4億 | 10.00%1.69億 | 55.85%2.12億 | 38.17%2.19億 | 38.17%2.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.13%-2.88億 | 108.38%1.64億 | -70.23%2.07億 | -21.05%8.26億 | 1,177.96%2.38億 | -389.48%-1.84億 | -81.26%7,880万 | 27.64%6.94億 | -41.79%10.47億 | -94.20%1,860万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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