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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -7.65%88.88万 | -4.28%96.25万 | -20.50%100.55万 | 39.36%126.48万 | -75.45%90.76万 | 369.69万 |
| お客様からの領収書 | ---- | -39.77%2.41万 | -73.13%4万 | -36.17%14.9万 | -55.32%23.35万 | --52.26万 |
| 政府機関からの領収書 | -5.28%88.88万 | 831.60%93.84万 | -67.78%10.07万 | -53.62%31.27万 | -78.76%67.42万 | --317.43万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 7.67%86.48万 | --80.32万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -29.15%-244.69万 | 28.95%-189.46万 | 10.09%-266.64万 | 34.04%-296.57万 | 57.29%-449.65万 | -1,052.68万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -29.15%-244.69万 | 28.95%-189.46万 | 10.09%-266.64万 | 34.04%-296.57万 | 57.29%-449.65万 | ---1,052.68万 |
| 直接受取利息 | --4,880 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | --7.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.29%-147.54万 | 43.88%-93.21万 | 2.35%-166.09万 | 52.61%-170.09万 | 47.45%-358.88万 | ---682.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.70%-250.04万 | 23.90%-225.87万 | -62.00%-296.78万 | -21.73%-183.2万 | -38.70%-150.49万 | -108.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.70%-250.04万 | 23.95%-225.87万 | -62.01%-297.01万 | -18.93%-183.33万 | -35.33%-154.15万 | ---113.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | 70.68%2,270 | -82.41%1,330 | -86.00%7,562 | --5.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.70%-250.04万 | 23.90%-225.87万 | -62.00%-296.78万 | -21.73%-183.2万 | -38.70%-150.49万 | ---108.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.74%460.77万 | -25.02%246.74万 | -33.14%329.07万 | 8.08%492.21万 | 45.74%455.4万 | 312.48万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --234.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.53%470.23万 | -25.81%250.74万 | -32.05%337.99万 | 5.64%497.42万 | 501.68%470.86万 | --78.26万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -136.44%-9.46万 | 55.16%-4万 | -71.23%-8.92万 | 66.31%-5.21万 | ---15.46万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.74%460.77万 | -25.02%246.74万 | -33.14%329.07万 | 8.08%492.21万 | 45.74%455.4万 | --312.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.26%21.41万 | -55.33%103.26万 | 184.50%231.16万 | -39.05%81.25万 | -78.23%133.31万 | --612.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.35%63.18万 | 45.94%-72.33万 | -196.31%-133.8万 | 357.40%138.93万 | 88.73%-53.97万 | ---479.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.27%2,158 | -261.20%-9.51万 | -46.23%5.9万 | 472.86%10.97万 | --1.92万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 296.10%84.81万 | -79.26%21.41万 | -55.33%103.26万 | 184.50%231.16万 | -39.05%81.25万 | --133.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.61%-397.59万 | 31.10%-319.08万 | -31.03%-463.1万 | 31.11%-353.42万 | 35.62%-513.03万 | ---796.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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