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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
コアウィーブ
CRWV
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -7.65%88.88万 | -4.28%96.25万 | -20.50%100.55万 | 39.36%126.48万 | -75.45%90.76万 | 1.78%369.69万 | -41.38%363.22万 | 77.26%619.65万 | 1,270.24%349.58万 | 3,001.76%25.51万 |
| お客様からの領収書 | ---- | -39.77%2.41万 | -73.13%4万 | -36.17%14.9万 | -55.32%23.35万 | 367.80%52.26万 | 383.62%11.17万 | 24.86%2.31万 | --1.85万 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | -5.28%88.88万 | 831.60%93.84万 | -67.78%10.07万 | -53.62%31.27万 | -78.76%67.42万 | -3.65%317.43万 | 6.30%329.45万 | 78.26%309.92万 | --173.86万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 7.67%86.48万 | --80.32万 | ---- | ---- | -92.65%22.6万 | 76.82%307.42万 | 581.50%173.86万 | --25.51万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.82%-182.22万 | 28.95%-189.46万 | 10.09%-266.64万 | 34.04%-296.57万 | 57.29%-449.65万 | 33.80%-1,052.68万 | -87.76%-1,590.06万 | -53.40%-846.85万 | -64.14%-552.07万 | -430.68%-336.34万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.82%-182.22万 | 28.95%-189.46万 | 10.09%-266.64万 | 34.04%-296.57万 | 57.29%-449.65万 | 33.80%-1,052.68万 | -87.76%-1,590.06万 | -53.40%-846.86万 | -64.14%-552.07万 | -430.68%-336.34万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | --7,318 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | --7.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.99%-84.83万 | 43.88%-93.21万 | 2.35%-166.09万 | 52.61%-170.09万 | 47.45%-358.88万 | 44.33%-682.99万 | -129.48%-1,226.84万 | -42.05%-534.62万 | -11.90%-376.35万 | -430.68%-336.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.12%-284.86万 | 27.36%-225.87万 | -69.74%-310.95万 | -21.73%-183.2万 | -38.70%-150.49万 | -171.52%-108.5万 | -1,267.07%-39.96万 | 102.91%3.42万 | -548.47%-117.47万 | -80.65%26.19万 |
| 無形資産取引の純額 | -26.12%-284.86万 | 27.36%-225.87万 | -69.62%-310.96万 | -18.93%-183.33万 | -35.33%-154.15万 | ---113.9万 | ---- | ---- | -10.38%-120万 | -216.27%-108.72万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40万 | ---- | ---- | ---1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | -99.77%3 | -82.41%1,330 | -86.00%7,562 | -36.75%5.4万 | 149.39%8.54万 | 35.31%3.42万 | 271.44%2.53万 | -2.34%6,813 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 | ---- | ---- | --25.51万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.12%-284.86万 | 27.36%-225.87万 | -69.74%-310.95万 | -21.73%-183.2万 | -38.70%-150.49万 | -171.52%-108.5万 | -1,267.07%-39.96万 | 102.91%3.42万 | -548.47%-117.47万 | -80.65%26.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.15%432.18万 | -26.01%246.74万 | -32.25%333.5万 | 8.08%492.21万 | 45.74%455.4万 | -77.33%312.48万 | 48.47%1,378.12万 | 84.39%928.21万 | 27.46%503.39万 | 590.90%394.95万 |
| 借入金純額 | ---5,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,837.60%234.22万 | 99.65%-1.25万 | ---356.07万 | ---- | 181.99%66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.51%445.09万 | -25.81%250.74万 | -32.05%337.99万 | 5.64%497.42万 | 501.68%470.86万 | -94.33%78.26万 | 5.22%1,379.37万 | 145.16%1,310.94万 | 62.56%534.73万 | 730,900.00%328.95万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4 | ---- | 14.93%-26.67万 | -177.54%-31.35万 | -401.24%-11.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -172.80%-21.82万 | 40.37%-8万 | -28.76%-13.42万 | 66.31%-10.42万 | ---30.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.15%432.18万 | -26.01%246.74万 | -32.25%333.5万 | 8.08%492.21万 | 45.74%455.4万 | -77.33%312.48万 | 48.47%1,378.12万 | 84.39%928.21万 | 27.46%503.39万 | 590.90%394.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.26%21.41万 | -55.33%103.26万 | 184.50%231.16万 | -39.05%81.25万 | -78.23%133.31万 | 22.22%612.32万 | 381.76%501.01万 | 10.13%103.99万 | 881.10%94.43万 | -46.81%9.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.39%62.49万 | 49.61%-72.33万 | -203.32%-143.54万 | 357.40%138.93万 | 88.73%-53.97万 | -530.32%-479.01万 | -71.96%111.31万 | 4,050.97%397.01万 | -88.72%9.56万 | 1,101.38%84.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 109.59%9,124 | -160.79%-9.51万 | 42.57%15.65万 | 472.86%10.97万 | --1.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 296.10%84.81万 | -79.26%21.41万 | -55.33%103.26万 | 184.50%231.16万 | -39.05%81.25万 | -78.23%133.31万 | 22.22%612.32万 | 381.76%501.01万 | 10.13%103.99万 | 881.10%94.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.86%-369.69万 | 33.11%-319.08万 | -34.98%-477.04万 | 31.11%-353.42万 | 35.62%-513.03万 | 35.05%-796.89万 | -129.48%-1,226.84万 | -7.71%-534.62万 | -11.53%-496.35万 | -355.28%-445.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |