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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.40%4.33億 | 17.41%23.27億 | 5.61%7.15億 | 23.76%6.51億 | 56.40%6.96億 | -20.66%2.65億 | 7.66%19.82億 | 72.26%6.77億 | -6.07%5.26億 | -5.52%4.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.04%4.64億 | 90.22%26.46億 | 263.13%6.5億 | 39.62%3.7億 | 1,352.11%8.89億 | -27.60%7.37億 | -75.54%13.91億 | 201.13%1.79億 | 209.96%2.65億 | -106.62%-7,100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.89%1,700万 | -1,164.71%-10.75億 | -167.57%-1億 | 27.54%8,800万 | -216.33%-6.27億 | 45.24%-4.37億 | 98.61%-8,500万 | -72.79%1.48億 | -89.72%6,900万 | 150.95%5.39億 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.08%2.06億 | 0.14%7.25億 | 2.72%1.89億 | 3.37%1.84億 | -2.72%1.79億 | -2.81%1.73億 | -5.97%7.24億 | -6.12%1.84億 | -5.32%1.78億 | -5.15%1.84億 |
| 繰延税金 | -18.11%-1.5億 | -385.00%-3.88億 | -116.81%-1,900万 | -42.61%-2.51億 | 104.92%900万 | -176.51%-1.27億 | -112.08%-8,000万 | 204.63%1.13億 | -15.03%-1.76億 | -173.49%-1.83億 |
| その他の非現金項目 | 4,000.00%3,900万 | -258.33%-3,800万 | -550.00%-4,500万 | -66.67%300万 | 500.00%600万 | 97.44%-100万 | 1,300.00%2,400万 | 42.86%1,000万 | 250.00%900万 | 200.00%100万 |
| 運転資金の増減額 | -78.75%-1.43億 | 5,612.50%4.57億 | -6.98%4,000万 | 41.99%2.57億 | 1,060.00%2.4億 | 58.12%-8,000万 | -99.04%800万 | 162.32%4,300万 | 79.21%1.81億 | -266.67%-2,500万 |
| -売掛金増減額 | 12.22%1.01億 | -196.43%-8,300万 | -43.48%-1.32億 | -33.33%1,800万 | -883.33%-5,900万 | --9,000万 | -136.84%-2,800万 | 6.12%-9,200万 | -62.50%2,700万 | -175.00%-600万 |
| -前払費用増減額 | -87.50%300万 | 2,650.00%5,100万 | 85.29%-500万 | 229.41%2,200万 | -58.33%1,000万 | --2,400万 | 96.97%-200万 | 53.42%-3,400万 | -312.50%-1,700万 | 60.00%2,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.38%-1.54億 | 5,188.89%4.76億 | 0.65%1.56億 | 31.35%2.43億 | 314.58%2.06億 | ---1.29億 | -98.95%900万 | 64.89%1.55億 | 140.26%1.85億 | -37.14%-9,600万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 520.00%4,200万 | 110.00%200万 | 437.50%2,700万 | 100.00%200万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -520.00%-4,200万 | -109.52%-200万 | -485.71%-2,700万 | ---200万 |
| -その他運転資金の変動 | -43.08%-9,300万 | -55.17%1,300万 | 50.00%2,100万 | -85.71%-2,600万 | 56.60%8,300万 | ---6,500万 | 185.29%2,900万 | 100.00%1,400万 | 74.55%-1,400万 | -13.11%5,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.00%-100万 | 120.90%1,400万 | -900.00%-1,000万 | 360.00%2,300万 | 91.67%-100万 | 103.39%200万 | 1.47%-6,700万 | -125.00%-100万 | 119.23%500万 | -33.33%-1,200万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.80%4.32億 | 22.25%23.41億 | 4.29%7.05億 | 26.93%6.74億 | 60.51%6.95億 | -2.91%2.67億 | 8.01%19.15億 | 70.28%6.76億 | -0.56%5.31億 | -6.28%4.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.45%6.43億 | 887.89%35.14億 | -448.44%-2.23億 | 567.74%4.35億 | 786.55%16.34億 | 1,031.84%16.68億 | -76.98%-4.46億 | 121.40%6,400万 | 72.24%-9,300万 | 51.33%-2.38億 |
| 資本支出 | -3.57%-1.45億 | 8.57%-5.44億 | 2.22%-1.32億 | 4.61%-1.45億 | 7.30%-1.27億 | 18.13%-1.4億 | -22.18%-5.95億 | -9.76%-1.35億 | -16.03%-1.52億 | -21.24%-1.37億 |
| 事業取引の純額 | -55.41%8.04億 | 6,702.94%46.26億 | -92.20%1,600万 | 2,367.65%8.39億 | 1,307.36%19.68億 | 22,637.50%18.03億 | 580.00%6,800万 | 1,676.92%2.05億 | 209.09%3,400万 | -1,730.00%-1.63億 |
| その他の投資活動純額 | -420.00%-1,600万 | -801.23%-5.68億 | -1,683.33%-1.07億 | -1,136.00%-2.59億 | -433.87%-2.07億 | --500万 | 110.53%8,100万 | 96.32%-600万 | 111.63%2,500万 | 116.06%6,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.75%-100万 | 0 | 0 | 93.75%-100万 | 93.65%-1,600万 | 0 | 0 | -1,600万 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.45%6.43億 | 860.39%35.13億 | -448.44%-2.23億 | 567.74%4.35億 | 742.91%16.33億 | 1,031.84%16.68億 | 8.33%-4.62億 | 121.40%6,400万 | 82.94%-9,300万 | 48.06%-2.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.26%-4.7億 | -386.68%-56.26億 | -1,189.39%-17.02億 | -232.34%-14.49億 | -215.22%-11.6億 | -497.73%-13.15億 | 49.14%-11.56億 | 84.08%-1.32億 | 46.63%-4.36億 | -70.37%-3.68億 |
| 借入金純額 | 232.89%5.01億 | -265.20%-16.14億 | -271.28%-11.27億 | -506.29%-12.27億 | 3,185.29%11.17億 | -2,117.65%-3.77億 | 996.33%9.77億 | 1,595.45%6.58億 | 1,472.73%3.02億 | 254.55%3,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.97%-3.52億 | -143.68%-31.24億 | 38.18%-3.61億 | --0 | -954.12%-20.45億 | ---7.18億 | 8.43%-12.82億 | 2.18%-5.84億 | 16.42%-5.04億 | ---1.94億 |
| 配当金支払総額 | -5.78%-2.38億 | -6.57%-8.92億 | -3.85%-2.16億 | -4.78%-2.19億 | -10.48%-2.32億 | -7.14%-2.25億 | -8.00%-8.37億 | -8.90%-2.08億 | -7.18%-2.09億 | -8.25%-2.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,720.00%-3.81億 | 128.57%400万 | 0.00%200万 | 88.00%-300万 | ---- | -28.57%500万 | -227.27%-1,400万 | -33.33%200万 | -933.33%-2,500万 | --200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.26%-4.7億 | -386.68%-56.26億 | -1,189.39%-17.02億 | -232.34%-14.49億 | -215.22%-11.6億 | -497.73%-13.15億 | 49.14%-11.56億 | 84.08%-1.32億 | 46.63%-4.36億 | -70.37%-3.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.42%12.98億 | 37.40%10.69億 | 448.15%25.16億 | 519.96%28.58億 | 158.41%16.9億 | 37.40%10.69億 | -56.46%7.78億 | -69.62%4.59億 | -80.32%4.61億 | -74.69%6.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.42%6.05億 | -23.23%2.28億 | -300.66%-12.2億 | -17,100.00%-3.4億 | 717.99%11.68億 | 600.00%6.2億 | 129.58%2.97億 | 183.17%6.08億 | 100.24%200万 | 22.22%-1.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-200万 | 116.67%100万 | 0.00%200万 | 50.00%-200万 | --0 | --100万 | -20.00%-600万 | 200.00%200万 | -33.33%-400万 | -500.00%-400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.49%19.01億 | 21.42%12.98億 | 21.42%12.98億 | 448.15%25.16億 | 519.96%28.58億 | 158.41%16.9億 | 37.40%10.69億 | 37.40%10.69億 | -69.62%4.59億 | -80.32%4.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.98%2.87億 | 36.14%17.97億 | 5.91%5.73億 | 39.58%5.29億 | 91.89%5.68億 | 22.12%1.27億 | 2.64%13.2億 | 97.45%5.41億 | -5.96%3.79億 | -15.19%2.96億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
