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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.13%7.56億 | 1.44%7.06億 | 63.40%4.33億 | 17.41%23.27億 | 5.61%7.15億 | 23.76%6.51億 | 56.40%6.96億 | -20.66%2.65億 | 7.66%19.82億 | 72.26%6.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.14%2.77億 | -5.06%8.44億 | -37.04%4.64億 | 90.22%26.46億 | 263.13%6.5億 | 39.62%3.7億 | 1,352.11%8.89億 | -27.60%7.37億 | -75.54%13.91億 | 201.13%1.79億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -13.64%7,600万 | 92.44%-5,800万 | 103.89%1,700万 | -1,164.71%-10.75億 | -167.57%-1億 | 27.54%8,800万 | -242.30%-7.67億 | 45.24%-4.37億 | 98.61%-8,500万 | -72.79%1.48億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.78%2.02億 | 15.08%2.06億 | 19.08%2.06億 | 0.14%7.25億 | 2.72%1.89億 | 3.37%1.84億 | -2.72%1.79億 | -2.81%1.73億 | -5.97%7.24億 | -6.12%1.84億 |
| 繰延税金 | 103.19%800万 | -6,155.56%-5.45億 | -18.11%-1.5億 | -385.00%-3.88億 | -116.81%-1,900万 | -42.61%-2.51億 | 104.92%900万 | -176.51%-1.27億 | -112.08%-8,000万 | 204.63%1.13億 |
| その他の非現金項目 | -533.33%-1,300万 | -52.05%7,000万 | 4,000.00%3,900万 | -258.33%-3,800万 | -550.00%-4,500万 | -66.67%300万 | 14,500.00%1.46億 | 97.44%-100万 | 1,300.00%2,400万 | 42.86%1,000万 |
| 運転資金の増減額 | -19.84%2.06億 | -21.25%1.89億 | -78.75%-1.43億 | 5,612.50%4.57億 | -6.98%4,000万 | 41.99%2.57億 | 1,060.00%2.4億 | 58.12%-8,000万 | -99.04%800万 | 162.32%4,300万 |
| -売上債権増減額 | 277.78%6,800万 | ---- | 12.22%1.01億 | -196.43%-8,300万 | -43.48%-1.32億 | -33.33%1,800万 | ---- | --9,000万 | -136.84%-2,800万 | 6.12%-9,200万 |
| -前払費用増減額 | 113.64%4,700万 | ---- | -87.50%300万 | 2,650.00%5,100万 | 85.29%-500万 | 229.41%2,200万 | ---- | --2,400万 | 96.97%-200万 | 53.42%-3,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.84%8,300万 | ---- | -19.38%-1.54億 | 5,188.89%4.76億 | 0.65%1.56億 | 31.35%2.43億 | ---- | ---1.29億 | -98.95%900万 | 64.89%1.55億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.00%4,200万 | 110.00%200万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -520.00%-4,200万 | -109.52%-200万 |
| -その他運転資金の変動 | 130.77%800万 | ---- | -43.08%-9,300万 | -55.17%1,300万 | 50.00%2,100万 | -85.71%-2,600万 | ---- | ---6,500万 | 185.29%2,900万 | 100.00%1,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 120.90%1,400万 | -900.00%-1,000万 | 360.00%2,300万 | 91.67%-100万 | 103.39%200万 | 1.47%-6,700万 | -125.00%-100万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.17%7.56億 | 1.44%7.05億 | 61.80%4.32億 | 22.25%23.41億 | 4.29%7.05億 | 26.93%6.74億 | 60.51%6.95億 | -2.91%2.67億 | 8.01%19.15億 | 70.28%6.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.36%-2.06億 | -80.17%3.24億 | -61.45%6.43億 | 887.89%35.14億 | -448.44%-2.23億 | 567.74%4.35億 | 786.55%16.34億 | 1,031.84%16.68億 | -76.98%-4.46億 | 121.40%6,400万 |
| 資本支出 | -2.76%-1.49億 | -19.69%-1.52億 | -3.57%-1.45億 | 8.57%-5.44億 | 2.22%-1.32億 | 4.61%-1.45億 | 7.30%-1.27億 | 18.13%-1.4億 | -22.18%-5.95億 | -9.76%-1.35億 |
| 事業取引の純額 | -99.05%800万 | -69.97%5.91億 | -55.41%8.04億 | 6,702.94%46.26億 | -92.20%1,600万 | 2,367.65%8.39億 | 1,307.36%19.68億 | 22,637.50%18.03億 | 580.00%6,800万 | 1,676.92%2.05億 |
| その他の投資活動純額 | 74.90%-6,500万 | 44.44%-1.15億 | -420.00%-1,600万 | -801.23%-5.68億 | -1,683.33%-1.07億 | -1,136.00%-2.59億 | -433.87%-2.07億 | --500万 | 110.53%8,100万 | 96.32%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 93.75%-100万 | 0 | 0 | 93.75%-100万 | 93.65%-1,600万 | 0 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.36%-2.06億 | -80.16%3.24億 | -61.45%6.43億 | 860.39%35.13億 | -448.44%-2.23億 | 567.74%4.35億 | 742.91%16.33億 | 1,031.84%16.68億 | 8.33%-4.62億 | 121.40%6,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.05%-4.92億 | -7.33%-12.45億 | 64.26%-4.7億 | -386.68%-56.26億 | -1,189.39%-17.02億 | -232.34%-14.49億 | -215.22%-11.6億 | -497.73%-13.15億 | 49.14%-11.56億 | 84.08%-1.32億 |
| 借入金純額 | 79.05%-2.57億 | -164.37%-7.19億 | 232.89%5.01億 | -265.20%-16.14億 | -271.28%-11.27億 | -506.29%-12.27億 | 3,185.29%11.17億 | -2,117.65%-3.77億 | 996.33%9.77億 | 1,595.45%6.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 85.97%-2.87億 | 50.97%-3.52億 | -143.68%-31.24億 | 38.18%-3.61億 | --0 | -954.12%-20.45億 | ---7.18億 | 8.43%-12.82億 | 2.18%-5.84億 |
| 配当金支払総額 | -8.22%-2.37億 | -2.16%-2.37億 | -5.78%-2.38億 | -6.57%-8.92億 | -3.85%-2.16億 | -4.78%-2.19億 | -10.48%-2.32億 | -7.14%-2.25億 | -8.00%-8.37億 | -8.90%-2.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 166.67%200万 | ---200万 | -7,720.00%-3.81億 | 128.57%400万 | 0.00%200万 | 88.00%-300万 | ---- | -28.57%500万 | -227.27%-1,400万 | -33.33%200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.05%-4.92億 | -7.33%-12.45億 | 64.26%-4.7億 | -386.68%-56.26億 | -1,189.39%-17.02億 | -232.34%-14.49億 | -215.22%-11.6億 | -497.73%-13.15億 | 49.14%-11.56億 | 84.08%-1.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.57%16.7億 | 12.49%19.01億 | 21.42%12.98億 | 37.40%10.69億 | 448.15%25.16億 | 519.96%28.58億 | 158.41%16.9億 | 37.40%10.69億 | -56.46%7.78億 | -69.62%4.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.06%5,800万 | -118.49%-2.16億 | -2.42%6.05億 | -23.23%2.28億 | -300.66%-12.2億 | -17,100.00%-3.4億 | 717.99%11.68億 | 600.00%6.2億 | 129.58%2.97億 | 183.17%6.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.00%300万 | ---300万 | -300.00%-200万 | 116.67%100万 | 0.00%200万 | 50.00%-200万 | --0 | --100万 | -20.00%-600万 | 200.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.20%17.31億 | -41.15%16.82億 | 12.49%19.01億 | 21.42%12.98億 | 21.42%12.98億 | 448.15%25.16億 | 519.96%28.58億 | 158.41%16.9億 | 37.40%10.69億 | 37.40%10.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.74%6.07億 | -2.64%5.53億 | 125.98%2.87億 | 36.14%17.97億 | 5.91%5.73億 | 39.58%5.29億 | 91.89%5.68億 | 22.12%1.27億 | 2.64%13.2億 | 97.45%5.41億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。