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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -54.64%284万 | -62.63%531.7万 | 63.53%577.6万 | -43.89%369.1万 | -43.89%369.1万 | -13.69%626.1万 | 36.11%1,422.8万 | -64.72%353.2万 | -74.61%657.8万 | -74.61%657.8万 |
| -現金及び現金同等物 | ---- | --531.7万 | ---- | -43.89%369.1万 | -43.89%369.1万 | ---- | ---- | ---- | -74.61%657.8万 | -74.61%657.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 28.45%2,143.5万 | 9.97%1,771.1万 | 14.02%1,761.8万 | -14.52%1,338.1万 | -14.52%1,338.1万 | -12.30%1,668.7万 | -8.88%1,610.6万 | -17.07%1,545.2万 | -0.36%1,565.4万 | -0.36%1,565.4万 |
| -売掛金 | 40.50%2,120.9万 | 26.00%1,747.1万 | 27.40%1,731.9万 | -15.22%1,069.8万 | -15.22%1,069.8万 | -12.57%1,509.5万 | -12.86%1,386.6万 | -19.55%1,359.4万 | -5.05%1,261.9万 | -5.05%1,261.9万 |
| -未収法人所得税 | -85.80%22.6万 | -89.29%24万 | -83.91%29.9万 | -16.94%155.9万 | -16.94%155.9万 | -9.65%159.2万 | 27.13%224万 | 7.15%185.8万 | 21.96%187.7万 | 21.96%187.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -2.94%112.4万 | -2.94%112.4万 | ---- | ---- | ---- | 31.44%115.8万 | 31.44%115.8万 |
| 棚卸資産 | 4.43%2,180.4万 | 1.65%2,295.6万 | 5.17%2,264.5万 | -11.42%1,993.3万 | -11.42%1,993.3万 | -11.35%2,088万 | -22.42%2,258.4万 | -27.32%2,153.2万 | -22.73%2,250.3万 | -22.73%2,250.3万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 5.38%203.6万 | 5.38%203.6万 | ---- | ---- | ---- | -0.67%193.2万 | -0.67%193.2万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 |
| 流動資産合計 | 5.14%4,607.9万 | -13.10%4,598.4万 | -20.98%4,603.9万 | -16.34%3,904.1万 | -16.34%3,904.1万 | -12.05%4,382.8万 | -7.55%5,291.8万 | -0.02%5,826.2万 | -35.80%4,666.8万 | -35.80%4,666.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 108.81%376.7万 | 108.99%390.6万 | -38.81%336.3万 | -66.70%189.2万 | -66.70%189.2万 | -70.34%180.4万 | -70.15%186.9万 | -2.45%549.6万 | -3.99%568.2万 | -3.99%568.2万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 0.71%6,606.9万 | 0.71%6,606.9万 | ---- | ---- | ---- | 3.38%6,560.6万 | 3.38%6,560.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.10%-6,417.7万 | -7.10%-6,417.7万 | ---- | ---- | ---- | -4.13%-5,992.4万 | -4.13%-5,992.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 188.75%4,667.3万 | 165.21%4,178.6万 | 80.83%3,857.2万 | -53.87%1,627万 | -53.87%1,627万 | -56.48%1,616.4万 | -59.33%1,575.6万 | -42.85%2,133万 | -1.98%3,526.9万 | -1.98%3,526.9万 |
| -のれん | ---- | --7,871.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,253.7万 | 0.00%1,253.7万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---3,693万 | ---- | -28.43%1,627万 | -28.43%1,627万 | ---- | ---- | ---- | -3.04%2,273.2万 | -3.04%2,273.2万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --150万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | -57.14%3.6万 | -57.14%3.6万 | ---- | ---- | ---- | -44.37%8.4万 | -44.37%8.4万 |
| 金融資産 | -3.06%19万 | -9.81%19.3万 | 52.63%23.2万 | 39.06%17.8万 | 39.06%17.8万 | 33.33%19.6万 | 52.86%21.4万 | -30.59%15.2万 | --12.8万 | --12.8万 |
| 非流動繰延資産 | -53.95%69.4万 | 113.96%240.7万 | -52.99%202万 | -53.18%197.5万 | -53.18%197.5万 | -66.75%150.7万 | -75.29%112.5万 | -4.04%429.7万 | 2.85%421.8万 | 2.85%421.8万 |
| その他の非流動資産 | -56.12%4.3万 | -26.85%7.9万 | -34.17%7.9万 | -21.82%4.3万 | -21.82%4.3万 | -36.77%9.8万 | -47.83%10.8万 | -31.43%12万 | -1.79%5.5万 | -1.79%5.5万 |
| 非流動資産合計 | 159.84%5,136.7万 | 153.62%4,837.1万 | 34.57%4,426.6万 | -55.11%2,039.4万 | -55.11%2,039.4万 | -58.87%1,976.9万 | -61.78%1,907.2万 | -31.22%3,289.5万 | -1.67%4,543.6万 | -1.67%4,543.6万 |
| 資産合計 | 53.22%9,744.6万 | 31.07%9,435.5万 | -0.93%9,030.5万 | -35.47%5,943.5万 | -35.47%5,943.5万 | -35.04%6,359.7万 | -32.81%7,199万 | -14.08%9,115.7万 | -22.53%9,210.4万 | -22.53%9,210.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 135.71%2,564.1万 | 81.67%2,335.7万 | 61.20%2,086.4万 | -18.66%536.9万 | -18.66%536.9万 | -24.81%1,087.8万 | 8.93%1,285.7万 | -17.44%1,294.3万 | -8.50%660.1万 | -8.50%660.1万 |
| -買掛金 | 138.17%2,530.8万 | 83.56%2,307.4万 | 59.00%2,052.7万 | -37.39%388.5万 | -37.39%388.5万 | -26.45%1,062.6万 | 6.69%1,257万 | -17.44%1,291万 | -8.25%620.5万 | -8.25%620.5万 |
| -未払法人税 | 32.14%33.3万 | -1.39%28.3万 | 921.21%33.7万 | 72.73%68.4万 | 72.73%68.4万 | 1,100.00%25.2万 | 1,266.67%28.7万 | -17.50%3.3万 | -5.71%39.6万 | -5.71%39.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --80万 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -12.03%755.2万 | -12.03%755.2万 | ---- | ---- | ---- | 13.03%858.5万 | 13.03%858.5万 |
| 引当金 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 30.55%236.3万 | 27.52%236.3万 | 7.51%190.4万 | 0.95%190.4万 | 0.95%190.4万 | 761.90%181万 | -8.63%185.3万 | 743.33%177.1万 | -97.79%188.6万 | -97.79%188.6万 |
| -短期借入金 | 0.00%21万 | 0.00%21万 | 0.00%21万 | 0.00%21万 | 0.00%21万 | 0.00%21万 | 0.00%21万 | 0.00%21万 | -99.75%21万 | -99.75%21万 |
| -資本リース債務 | 34.56%215.3万 | 31.04%215.3万 | 8.52%169.4万 | 1.07%169.4万 | 1.07%169.4万 | --160万 | -9.63%164.3万 | --156.1万 | -15.35%167.6万 | -15.35%167.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -56.14%5万 | -56.14%5万 | ---- | ---- | ---- | -45.71%11.4万 | -45.71%11.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --138.6万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 120.24%2,805.4万 | 74.59%2,577万 | 41.29%2,281.8万 | -13.29%1,503.5万 | -13.29%1,503.5万 | -13.51%1,273.8万 | 6.33%1,476万 | 1.34%1,615万 | -82.75%1,733.9万 | -82.75%1,733.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 40.10%9,135.2万 | 38.94%9,097.2万 | 11.40%8,373.2万 | -6.81%6,552.3万 | -6.81%6,552.3万 | 13.01%6,520.5万 | 14.14%6,547.5万 | -1.42%7,516.1万 | 407.13%7,031.4万 | 407.13%7,031.4万 |
| -長期借入金 | 50.36%8,162.2万 | 49.78%8,077.3万 | 16.29%7,342.2万 | -5.85%5,465.1万 | -5.85%5,465.1万 | -5.92%5,428.4万 | -5.99%5,392.8万 | -17.20%6,313.5万 | --5,804.7万 | --5,804.7万 |
| -リース債務 | -10.91%973万 | -11.67%1,019.9万 | -14.27%1,031万 | -11.37%1,087.2万 | -11.37%1,087.2万 | --1,092.1万 | --1,154.7万 | --1,202.6万 | -11.53%1,226.7万 | -11.53%1,226.7万 |
| 繰延負債 | -0.75%198.8万 | 135.24%378.5万 | -29.55%348.5万 | -54.53%230万 | -54.53%230万 | -62.46%200.3万 | -69.95%160.9万 | -5.75%494.7万 | 4.12%505.8万 | 4.12%505.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -47.63%59.6万 | -5.37%144.4万 | -9.89%136.7万 | -66.48%52.6万 | -66.48%52.6万 | -32.30%113.8万 | -23.78%152.6万 | -9.22%151.7万 | --156.9万 | --156.9万 |
| 非流動負債合計 | 40.07%9,573.4万 | 42.81%9,798.5万 | 10.68%9,034.4万 | -11.17%6,834.9万 | -11.17%6,834.9万 | -10.70%6,834.6万 | -11.40%6,861万 | -15.37%8,162.5万 | 310.94%7,694.1万 | 310.94%7,694.1万 |
| 負債合計 | 52.67%1.24億 | 48.44%1.24億 | 15.74%1.13億 | -11.56%8,338.4万 | -11.56%8,338.4万 | -11.15%8,108.4万 | -8.71%8,337万 | -13.00%9,777.5万 | -20.92%9,428万 | -20.92%9,428万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 20.54%237.7万 | 18.56%233.8万 | 18.86%233.8万 | 0.46%197.2万 | 0.46%197.2万 | 0.46%197.2万 | 0.46%197.2万 | 36.12%196.7万 | 61.83%196.3万 | 61.83%196.3万 |
| -普通株式 | 20.54%237.7万 | 18.56%233.8万 | 18.86%233.8万 | 0.46%197.2万 | 0.46%197.2万 | 0.46%197.2万 | 0.46%197.2万 | 36.12%196.7万 | 61.83%196.3万 | 61.83%196.3万 |
| 利益剰余金 | -47.86%-6,230万 | -59.85%-5,779.1万 | -64.24%-5,114.5万 | -82.22%-4,864.4万 | -82.22%-4,864.4万 | -135.01%-4,213.5万 | -297.15%-3,615.3万 | -6,574.01%-3,114万 | -312.56%-2,669.5万 | -312.56%-2,669.5万 |
| 資本剰余金 | 23.38%5,751.9万 | 7.13%4,994.4万 | 7.33%4,994.4万 | 0.35%4,661.9万 | 0.35%4,661.9万 | -12.53%4,661.9万 | -12.53%4,661.9万 | 112.73%4,653.2万 | 187.01%4,645.8万 | 187.01%4,645.8万 |
| 自己株式 | 0.00%2,492.2万 | 0.00%2,492.2万 | 0.00%2,492.2万 | 0.00%2,492.2万 | 0.00%2,492.2万 | 0.00%2,492.2万 | 0.00%2,492.2万 | 0.00%2,492.2万 | 0.00%2,492.2万 | 0.00%2,492.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.09%-572.5万 | -1.30%-567.8万 | -0.29%-578.1万 | 0.11%-568.3万 | 0.11%-568.3万 | 0.80%-573万 | -3.49%-560.5万 | -11.64%-576.4万 | -6.22%-568.9万 | -6.22%-568.9万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%670.9万 | 0.00%670.9万 | 0.00%670.9万 | 0.00%670.9万 | 0.00%670.9万 | --670.9万 | --670.9万 | --670.9万 | --670.9万 | --670.9万 |
| 株主資本 | -50.64%-2,634.2万 | -158.35%-2,940万 | -245.38%-2,285.7万 | -1,000.60%-2,394.9万 | -1,000.60%-2,394.9万 | -363.64%-1,748.7万 | -171.94%-1,138万 | -5.30%-661.8万 | -582.13%-217.6万 | -582.13%-217.6万 |
| 資本合計 | -50.64%-2,634.2万 | -158.35%-2,940万 | -245.38%-2,285.7万 | -1,000.60%-2,394.9万 | -1,000.60%-2,394.9万 | -363.64%-1,748.7万 | -171.94%-1,138万 | -5.30%-661.8万 | -582.13%-217.6万 | -582.13%-217.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |