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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.72%-281.9万 | -1,154.83%-1,155.7万 | -86.78%24.2万 | -789.94%-466.4万 | -128.67%-441.8万 | -82.05%-271.8万 | -106.96%-92.1万 | -57.71%183.1万 | -60.16%67.6万 | -272.81%-193.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.90%-331.7万 | 41.43%-2,401.8万 | 45.42%-550.1万 | 24.86%-672.1万 | 38.31%-598.8万 | 52.69%-580.9万 | -4,786.74%-4,100.9万 | -696.76%-1,007.9万 | -777.14%-894.5万 | -1,139.59%-970.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -83.15%-16.3万 | -16,764.86%-1,248万 | 532.58%38.5万 | -75.46%4万 | -6,609.95%-1,281.6万 | -311.90%-8.9万 | 70.63%-7.4万 | 68.88%-8.9万 | 61.39%16.3万 | 30.80%-19.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.78%69.1万 | -23.83%177.7万 | -30.84%46.2万 | -69.22%22.9万 | 85.44%48.4万 | -8.79%60.2万 | -14.98%233.3万 | 78.61%66.8万 | -4.12%74.4万 | -68.05%26.1万 |
| 繰延税金 | 709.09%6.7万 | 69.27%-5.9万 | 80.00%-3,000 | 7,300.00%22.2万 | -820.69%-26.7万 | 92.67%-1.1万 | -14.97%-19.2万 | 98.73%-1.5万 | -98.80%3,000 | -104.43%-2.9万 |
| その他の非現金項目 | -97.84%5.6万 | -58.97%1,013.9万 | 153.73%110.1万 | -55.28%275.2万 | -60.24%369.6万 | -77.09%259.2万 | 4,336.45%2,471.1万 | -188.93%-204.9万 | 2,023.13%615.4万 | 482.83%929.5万 |
| 運転資金の増減額 | -57.11%-214.3万 | -107.02%-40.2万 | -49.41%458.2万 | -1,620.92%-232.7万 | 41.63%-129.4万 | -8.00%-136.4万 | 3,430.81%572.9万 | 209.01%905.7万 | 108.61%15.3万 | 29.73%-221.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 208.39%104.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.49%-96.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -10.72%-97.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.10%-87.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -1,629.83%-276.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.38%18.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -69.00%229.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.24%739.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.72%-281.9万 | -1,154.83%-1,155.7万 | -86.78%24.2万 | -789.94%-466.4万 | -128.67%-441.8万 | -82.05%-271.8万 | -106.96%-92.1万 | -57.71%183.1万 | -60.16%67.6万 | -272.81%-193.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -950.64%-1,396.3万 | 514.19%2,475.6万 | 21.64%-89.1万 | 33.08%-88.6万 | 1,647.03%2,786.2万 | 22.51%-132.9万 | 31.23%-597.7万 | 54.06%-113.7万 | 32.41%-132.4万 | 15.49%-180.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.91%-6.6万 | 27.07%-80.3万 | 47.37%-25万 | 60.12%-12.8万 | -5.59%-15.1万 | -69.14%-27.4万 | 39.24%-110.1万 | 16.67%-47.5万 | -17.58%-32.1万 | 63.24%-14.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -293.52%-139.7万 | 61.01%-190.1万 | 3.17%-64.1万 | 50.95%-49.2万 | 75.09%-41.3万 | 77.14%-35.5万 | 29.12%-487.6万 | 65.25%-66.2万 | 40.51%-100.3万 | 4.82%-165.8万 |
| 事業取引の純額 | ---1,250万 | --2,816万 | --0 | ---26.6万 | --2,842.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---70万 | --0 | --0 | --0 | ---70万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950.64%-1,396.3万 | 514.19%2,475.6万 | 21.64%-89.1万 | 33.08%-88.6万 | 1,647.03%2,786.2万 | 22.51%-132.9万 | 31.23%-597.7万 | 54.06%-113.7万 | 32.41%-132.4万 | 15.49%-180.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,072.01%1,884.6万 | -30.19%-1,604.2万 | -25.66%-176.3万 | -2.49%-243.1万 | -410.93%-1,345.4万 | 112.49%160.8万 | -104.72%-1,232.2万 | 60.89%-140.3万 | -226.72%-237.2万 | 257.86%432.7万 |
| 借入金純額 | 396.47%2,112万 | 69.30%-736.8万 | 7.35%-55.5万 | 16.52%-57.1万 | 30.13%-1,064万 | 156.83%425.4万 | -1,942.47%-2,399.9万 | 19.16%-59.9万 | 5.79%-68.4万 | -1,949.66%-1,522.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --2,533.6万 | --31.7万 | --0 | --2,501.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---27万 | 81.68%-105.2万 | --0 | ---- | 74.07%-90.5万 | ---- | -577.24%-574.3万 | --6.3万 | ---- | ---349万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,072.01%1,884.6万 | -30.19%-1,604.2万 | -25.66%-176.3万 | -2.49%-243.1万 | -410.93%-1,345.4万 | 112.49%160.8万 | -104.72%-1,232.2万 | 60.89%-140.3万 | -226.72%-237.2万 | 257.86%432.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.89%369.1万 | -74.61%657.8万 | -13.69%626.1万 | 36.11%1,422.8万 | -58.52%415.3万 | -74.61%657.8万 | -5.19%2,591万 | -73.60%725.4万 | -63.47%1,045.3万 | -68.98%1,001.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.62%206.4万 | 85.21%-284.3万 | -240.20%-241.2万 | -164.27%-798.1万 | 1,581.82%999万 | 84.83%-243.9万 | -1,205.71%-1,922万 | 59.06%-70.9万 | -205.67%-302万 | 115.82%59.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%2.1万 | 60.71%-4.4万 | -578.79%-15.8万 | 107.82%1.4万 | 155.56%8.5万 | -92.31%1.4万 | -303.64%-11.2万 | -80.24%3.3万 | -16.23%-17.9万 | -261.05%-15.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.08%577.6万 | -43.89%369.1万 | -43.89%369.1万 | -13.69%626.1万 | 36.11%1,422.8万 | -58.52%415.3万 | -74.61%657.8万 | -74.61%657.8万 | -73.60%725.4万 | -63.47%1,045.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.94%-428.2万 | -106.74%-1,426.1万 | -193.52%-64.9万 | -715.43%-528.4万 | -33.46%-498.2万 | -4.33%-334.7万 | -251.70%-689.8万 | -62.59%69.4万 | -147.33%-64.8万 | -268.51%-373.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
