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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.27%2.51億 | 102.19%2.65億 | 104.10%2.76億 | 1,184.59%2.91億 | 1,184.59%2.91億 | 968.84%2.92億 | 301.60%1.31億 | 243.82%1.35億 | -32.12%2,266.6万 | -32.12%2,266.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -60.71%9,322.7万 | 133.07%1.7億 | 101.51%2.48億 | 1,597.75%2.48億 | 1,597.75%2.48億 | 1,826.07%2.37億 | 565.94%7,286.9万 | 306.89%1.23億 | -4.79%1,458.4万 | -4.79%1,458.4万 |
| -短期投資 | 185.51%1.57億 | 63.37%9,469.8万 | 130.53%2,774.7万 | 439.04%4,356.5万 | 439.04%4,356.5万 | 266.70%5,514.9万 | 167.91%5,796.5万 | 33.04%1,203.6万 | -55.28%808.2万 | -55.28%808.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 46.03%150.7万 | 56.90%140.9万 | 107.81%93.1万 | 189.60%94.7万 | 189.60%94.7万 | 119.99%103.2万 | 59.74%89.8万 | 6.63%44.8万 | -59.63%32.7万 | -59.63%32.7万 |
| -売掛金 | 46.03%150.7万 | 56.90%140.9万 | 107.81%93.1万 | ---- | ---- | 119.99%103.2万 | 59.74%89.8万 | 6.63%44.8万 | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | 1,157.89%47.8万 | 1,157.89%47.8万 | ---- | ---- | ---- | -77.78%3.8万 | -77.78%3.8万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 62.28%46.9万 | 62.28%46.9万 | ---- | ---- | ---- | --28.9万 | --28.9万 |
| 前払費用 | 283.78%1,088.4万 | 211.45%533.2万 | 280.91%945.8万 | 2,046.15%641.7万 | 2,046.15%641.7万 | 529.92%283.6万 | 154.53%171.2万 | 225.35%248.3万 | -60.55%29.9万 | -60.55%29.9万 |
| 流動資産合計 | -11.21%2.63億 | 103.29%2.71億 | 107.29%2.86億 | 1,181.68%2.99億 | 1,181.68%2.99億 | 947.77%2.96億 | 294.65%1.33億 | 241.01%1.38億 | -33.37%2,329.2万 | -33.37%2,329.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.05%150.5万 | -5.53%162.3万 | -23.59%146.4万 | -34.86%151万 | -34.86%151万 | -30.78%152.1万 | -28.83%171.8万 | -23.27%191.6万 | 46.25%231.8万 | 46.25%231.8万 |
| -有形固定資産総額 | --150.5万 | --162.3万 | --146.4万 | -4.51%459.9万 | -4.51%459.9万 | ---- | ---- | ---- | 42.44%481.6万 | 42.44%481.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -23.66%-308.9万 | -23.66%-308.9万 | ---- | ---- | ---- | -39.09%-249.8万 | -39.09%-249.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --78.3万 | --78.3万 | --78.3万 | 0.00%78.3万 | 0.00%78.3万 | ---- | ---- | ---- | -81.16%78.3万 | -81.16%78.3万 |
| 非流動資産合計 | 50.43%228.8万 | 40.05%240.6万 | 17.28%224.7万 | -26.06%229.3万 | -26.06%229.3万 | -30.78%152.1万 | -70.52%171.8万 | -69.55%191.6万 | -46.75%310.1万 | -46.75%310.1万 |
| 資産合計 | -10.89%2.65億 | 102.49%2.74億 | 106.06%2.88億 | 1,039.78%3.01億 | 1,039.78%3.01億 | 877.21%2.98億 | 240.96%1.35億 | 199.22%1.4億 | -35.28%2,639.3万 | -35.28%2,639.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --31.1万 | --29.9万 | --28.5万 | 31.73%27.4万 | 31.73%27.4万 | ---- | ---- | ---- | --20.8万 | --20.8万 |
| -資本リース債務 | --31.1万 | --29.9万 | --28.5万 | 31.73%27.4万 | 31.73%27.4万 | ---- | ---- | ---- | --20.8万 | --20.8万 |
| 未払金 | --151.8万 | --179.3万 | --140.4万 | 81.52%792.7万 | 81.52%792.7万 | ---- | ---- | ---- | 282.73%436.7万 | 282.73%436.7万 |
| -買掛金 | --139万 | --167.7万 | --131.4万 | 395.67%789.1万 | 395.67%789.1万 | ---- | ---- | ---- | 233.75%159.2万 | 233.75%159.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | --12.8万 | --11.6万 | --9万 | -98.70%3.6万 | -98.70%3.6万 | ---- | ---- | ---- | 317.92%277.5万 | 317.92%277.5万 |
| 当期の未払費用 | --1,290.8万 | --842.7万 | --896.9万 | 4.01%778万 | 4.01%778万 | ---- | ---- | ---- | -10.32%748万 | -10.32%748万 |
| 退職給付その他に係る負債 | --124.8万 | --91万 | --55.1万 | 2.24%150.7万 | 2.24%150.7万 | ---- | ---- | ---- | --147.4万 | --147.4万 |
| その他の流動負債 | 2,419.74%587.1万 | 98.16%226.1万 | 283.83%358.5万 | -70.61%393万 | -70.61%393万 | -61.01%23.3万 | 139.66%114.1万 | 93.65%93.4万 | 3,879.17%1,337万 | 3,879.17%1,337万 |
| 流動負債合計 | 65.56%2,185.6万 | 27.57%1,369万 | -35.01%1,479.4万 | -20.38%2,141.8万 | -20.38%2,141.8万 | 24.21%1,320.1万 | 8.78%1,073.1万 | 158.38%2,276.5万 | 173.98%2,689.9万 | 173.98%2,689.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --34.3万 | --42.8万 | --50.9万 | -32.65%55.7万 | -32.65%55.7万 | ---- | ---- | ---- | --82.7万 | --82.7万 |
| -リース債務 | --34.3万 | --42.8万 | --50.9万 | -32.65%55.7万 | -32.65%55.7万 | ---- | ---- | ---- | --82.7万 | --82.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27,736.39%9,967.1万 | 7,390.86%5,500.6万 | 571.42%3,229.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.29%63.7万 | -33.69%68.8万 | -32.96%72.3万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -99.66%34.3万 | -99.23%42.8万 | -98.46%50.9万 | -32.65%55.7万 | -32.65%55.7万 | 8,106.91%1億 | 3,043.38%5,569.4万 | 460.74%3,302.2万 | 122.91%82.7万 | 122.91%82.7万 |
| 負債合計 | -80.44%2,219.9万 | -78.75%1,411.8万 | -72.57%1,530.3万 | -20.74%2,197.5万 | -20.74%2,197.5万 | 857.88%1.14億 | 470.81%6,642.5万 | 279.51%5,578.7万 | 172.12%2,772.6万 | 172.12%2,772.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.22%5.07億 | 47.68%5.06億 | 49.71%4.95億 | 184.17%4.92億 | 184.17%4.92億 | 219.50%5.14億 | 111.14%3.42億 | 107.30%3.3億 | 3.67%1.73億 | 3.67%1.73億 |
| -普通株式 | -0.50%4.92億 | 53.47%4.9億 | 55.89%4.79億 | 219.00%4.77億 | 219.00%4.77億 | 264.53%4.94億 | 133.48%3.19億 | 135.92%3.07億 | 15.35%1.49億 | 15.35%1.49億 |
| -優先株 | -19.66%1,569.8万 | -32.22%1,569.8万 | -32.22%1,569.8万 | -34.13%1,569.8万 | -34.13%1,569.8万 | -22.53%1,954万 | -8.94%2,315.9万 | -20.55%2,315.9万 | -36.59%2,383.3万 | -36.59%2,383.3万 |
| 資本剰余金 | -1.35%4,141.1万 | -14.58%4,040.5万 | 107.91%4,615.9万 | 67.45%3,863.4万 | 67.45%3,863.4万 | 111.82%4,197.9万 | 141.18%4,730万 | 16.99%2,220.1万 | 9.64%2,307.2万 | 9.64%2,307.2万 |
| 利益剰余金 | 18.15%-2.98億 | 11.11%-2.79億 | 0.32%-2.6億 | -31.23%-2.49億 | -31.23%-2.49億 | -124.71%-3.64億 | -103.89%-3.13億 | -78.44%-2.61億 | -27.26%-1.9億 | -27.26%-1.9億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4.29%-774.7万 | -4.52%-776.4万 | -2.34%-760.2万 | 0.00%-760.2万 | 0.00%-760.2万 | ---742.8万 | ---742.8万 | ---742.8万 | 7.57%-760.2万 | 7.57%-760.2万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | --493.1万 | --493.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 31.95%2.43億 | 277.62%2.6億 | 224.53%2.73億 | 21,018.75%2.79億 | 21,018.75%2.79億 | 889.50%1.84億 | 145.45%6,873.7万 | 162.40%8,411.7万 | -104.36%-133.3万 | -104.36%-133.3万 |
| 資本合計 | 31.95%2.43億 | 277.62%2.6億 | 224.53%2.73億 | 21,018.75%2.79億 | 21,018.75%2.79億 | 889.50%1.84億 | 145.45%6,873.7万 | 162.40%8,411.7万 | -104.36%-133.3万 | -104.36%-133.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
