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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -232.57%-1,398.8万 | -81.65%-1,148万 | -134.22%-1,707.9万 | 8.15%-2,273.3万 | -14.06%-491.5万 | 21.88%-420.6万 | 7.03%-632万 | 11.72%-729.2万 | 18.75%-2,475.1万 | 34.57%-430.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.44%-1,931.6万 | 20.76%-1,839.9万 | 33.35%-1,086.2万 | -55.84%-5,934.6万 | 53.24%-732.3万 | -31.06%-1,250.7万 | -378.82%-2,321.8万 | -102.99%-1,629.8万 | -15.87%-3,808.2万 | -137.21%-1,566.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 106.82%6,000 | 135.23%9.3万 | -94.27%1.1万 | -105.30%-32.5万 | -101.46%-16.5万 | 88.70%-8.8万 | 93.10%-26.4万 | 136.64%19.2万 | 353.53%613.3万 | 895.46%1,126.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -67.35%4.8万 | -64.43%5.3万 | -72.11%4.1万 | -2.96%59.1万 | 111.55%14.8万 | -77.14%14.7万 | -76.57%14.9万 | -75.94%14.7万 | -74.98%60.9万 | -310.90%-128.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -10.94%638.9万 | -82.54%292.5万 | -73.06%302.4万 | 692.76%3,645.1万 | -61.16%130万 | 1,838.92%717.4万 | 5,374.84%1,675.3万 | 1,852.00%1,122.4万 | 137.25%459.8万 | 407.01%334.7万 |
| 運転資金の増減額 | -204.40%-111.5万 | 1,380.00%384.8万 | -263.43%-929.3万 | -105.22%-10.4万 | 26.69%112.5万 | -7.45%106.8万 | -70.25%26万 | -176.43%-255.7万 | 250.49%199.1万 | 25.43%88.8万 |
| -売掛金増減額 | 26.87%-9.8万 | -6.22%-47.8万 | 113.22%1.6万 | -221.33%-62万 | -42.57%8.5万 | -250.56%-13.4万 | -240.91%-45万 | -129.80%-12.1万 | 252.54%51.1万 | 605.55%14.8万 |
| -前払費用増減額 | -393.95%-555.2万 | 435.15%412.6万 | -39.24%-304.1万 | -1,364.05%-611.8万 | -2,380.89%-358.1万 | -617.97%-112.4万 | 663.37%77.1万 | -24,366.67%-218.4万 | 822.39%48.4万 | 18.32%15.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.54%454.4万 | 351.22%20.6万 | -2,924.04%-629万 | 549.75%662.1万 | 527.42%459.9万 | 220.67%231.2万 | -109.11%-8.2万 | 84.42%-20.8万 | 208.40%101.9万 | 23.88%73.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 14.55%6.3万 | 17.31%6.1万 | 13.46%5.9万 | 46.62%21.7万 | --5.8万 | --5.5万 | --5.2万 | --5.2万 | --14.8万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -75.61%-7.2万 | -116.13%-6.7万 | 61.46%-3.7万 | -19.30%-20.4万 | 87.92%-3.6万 | -132.28%-4.1万 | -720.00%-3.1万 | -1,820.00%-9.6万 | -1,000.00%-17.1万 | -2,426.65%-29.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232.57%-1,398.8万 | -81.65%-1,148万 | -134.22%-1,707.9万 | 8.15%-2,273.3万 | -14.06%-491.5万 | 21.88%-420.6万 | 7.03%-632万 | 11.72%-729.2万 | 18.75%-2,475.1万 | 34.57%-430.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,279.64%-6,273万 | -46.72%-6,738.8万 | 498.68%1,576.4万 | -467.13%-3,548.3万 | 74.95%1,152.2万 | -57.48%287.8万 | -260.57%-4,592.9万 | -143.70%-395.4万 | -59.12%966.5万 | -47.24%658.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --7,000 | ---27.3万 | ---5.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -414.29%-32.4万 | -453.80%-9.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,279.88%-6,273.7万 | -46.13%-6,711.5万 | 500.05%1,581.8万 | -455.22%-3,548.3万 | 72.43%1,152.2万 | -57.50%287.8万 | -262.90%-4,592.9万 | -143.02%-395.4万 | -57.87%998.9万 | -46.54%668.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,279.64%-6,273万 | -46.72%-6,738.8万 | 498.68%1,576.4万 | -467.13%-3,548.3万 | 74.95%1,152.2万 | -57.48%287.8万 | -260.57%-4,592.9万 | -143.70%-395.4万 | -59.12%966.5万 | -47.24%658.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.93%11.2万 | -51.17%89.5万 | -98.64%163.1万 | 2,006.50%2.91億 | 1,568.57%350.4万 | 152,111.93%1.66億 | 564.05%183.3万 | 749.95%1.2億 | 15,616.85%1,381万 | 1,035.95%21万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.98%-7.3万 | 1,035.95%21万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | 4,360.77%2.75億 | --0 | --1.65億 | --0 | --1.1億 | --616.6万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -70.68%11.2万 | -51.17%89.5万 | -83.91%163.1万 | 105.47%1,585.6万 | 49.42%350.4万 | --38.2万 | 571.21%183.3万 | 75.96%1,013.7万 | --771.7万 | --234.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.93%11.2万 | -51.17%89.5万 | -98.64%163.1万 | 2,006.50%2.91億 | 1,568.57%350.4万 | 152,111.93%1.66億 | 564.05%183.3万 | 749.95%1.2億 | 15,616.85%1,381万 | 1,035.95%21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.07%1.7億 | 101.51%2.48億 | 1,597.75%2.48億 | -4.79%1,458.4万 | 1,820.51%2.37億 | 564.50%7,286.9万 | 309.97%1.23億 | -4.79%1,458.4万 | -31.95%1,531.8万 | 31.90%1,235.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.61%-7,660.6万 | -54.66%-7,797.3万 | -99.71%31.6万 | 18,335.97%2.33億 | 306.55%1,011.1万 | 12,781.27%1.64億 | -152.95%-5,041.6万 | 629.46%1.09億 | 81.52%-127.6万 | -57.66%248.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -123.08%-6,000 | -135.23%-9.3万 | 94.33%-1.1万 | -40.04%32.5万 | 189.11%22.9万 | -76.79%2.6万 | -70.34%26.4万 | 4.43%-19.4万 | 289.51%54.2万 | 46.49%-25.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.71%9,322.7万 | 133.07%1.7億 | 101.51%2.48億 | 1,597.75%2.48億 | 1,597.75%2.48億 | 1,820.51%2.37億 | 564.50%7,286.9万 | 309.97%1.23億 | -4.79%1,458.4万 | -4.79%1,458.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -232.41%-1,398.1万 | -85.97%-1,175.3万 | -134.96%-1,713.3万 | 9.34%-2,273.3万 | -11.58%-491.5万 | 21.91%-420.6万 | 8.14%-632万 | 13.23%-729.2万 | 17.85%-2,507.5万 | 33.29%-440.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
