(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 33.59%1,440.8万 | -44.82%720.2万 | -44.82%720.2万 | -71.67%967.1万 | 11.21%1,470.9万 | -65.35%1,078.5万 | -74.35%1,305.3万 | -74.35%1,305.3万 | -15.31%3,414.1万 | -61.62%1,322.6万 |
-現金及び現金同等物 | 43.42%1,196.7万 | -55.14%476.1万 | -55.14%476.1万 | -78.82%723万 | -7.24%1,226.8万 | -70.91%834.4万 | -66.51%1,061.2万 | -66.51%1,061.2万 | 34.88%3,414.1万 | -30.84%1,322.6万 |
-制限現金と投資 | 0.00%244.1万 | 0.00%244.1万 | 0.00%244.1万 | --244.1万 | --244.1万 | 0.00%244.1万 | -87.29%244.1万 | -87.29%244.1万 | --0 | --0 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 27.39%1,331.2万 | 12.39%1,120.6万 | 12.39%1,120.6万 | 22.71%1,092万 | 40.90%1,211.7万 | 61.22%1,045万 | 79.63%997.1万 | 79.63%997.1万 | 98.59%889.9万 | 111.56%860万 |
繰延費用 | -27.94%195.5万 | -26.15%214.4万 | -26.15%214.4万 | -24.51%233.4万 | -11.41%252.3万 | 23.99%271.3万 | 25.78%290.3万 | 25.78%290.3万 | --309.2万 | --284.8万 |
その他の資産 | 106.51%1,615.5万 | 148.94%1,525万 | 148.94%1,525万 | 35.62%1,144.9万 | -18.82%1,171.6万 | 15.11%782.3万 | 25.15%612.6万 | 25.15%612.6万 | 94.43%844.2万 | 267.88%1,443.2万 |
資産合計 | 25.50%14.1億 | 16.38%13.11億 | 16.38%13.11億 | 4.94%11.51億 | 9.07%11.89億 | 16.29%11.23億 | 20.20%11.26億 | 20.20%11.26億 | 50.78%10.97億 | 69.96%10.9億 |
負債 | ||||||||||
未払金 | 39.10%4,295.8万 | 16.61%4,792.2万 | 16.61%4,792.2万 | 4.04%4,126.5万 | 4.91%3,524.8万 | -1.38%3,088.2万 | 68.45%4,109.7万 | 68.45%4,109.7万 | 95.02%3,966.4万 | 111.01%3,359.7万 |
-買掛金 | 39.10%4,295.8万 | 16.61%4,792.2万 | 16.61%4,792.2万 | 4.04%4,126.5万 | 4.91%3,524.8万 | -1.38%3,088.2万 | 68.45%4,109.7万 | 68.45%4,109.7万 | 95.02%3,966.4万 | 111.01%3,359.7万 |
長期借入金及びリース債務 | 20.06%7.29億 | 4.75%6.4億 | 4.75%6.4億 | -6.07%5.26億 | 12.14%6.57億 | 21.73%6.07億 | 34.09%6.11億 | 34.09%6.11億 | 86.35%5.6億 | 147.15%5.86億 |
その他の負債 | -27.25%1,111.4万 | -18.63%1,228.7万 | -18.63%1,228.7万 | -2.95%1,446.4万 | 19.74%1,498.6万 | 32.28%1,527.7万 | 39.30%1,510万 | 39.30%1,510万 | 93.42%1,490.3万 | 42.02%1,251.5万 |
負債合計 | 19.85%7.83億 | 4.95%7億 | 4.95%7億 | -5.34%5.81億 | 11.91%7.07億 | 20.62%6.54億 | 35.92%6.67億 | 35.92%6.67億 | 87.05%6.14億 | 141.41%6.32億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 36.11%4.9万 | 31.43%4.6万 | 31.43%4.6万 | 22.86%4.3万 | 19.35%3.7万 | 28.57%3.6万 | 29.63%3.5万 | 29.63%3.5万 | 29.63%3.5万 | 19.23%3.1万 |
-普通株式 | 36.11%4.9万 | 31.43%4.6万 | 31.43%4.6万 | 22.86%4.3万 | 19.35%3.7万 | 28.57%3.6万 | 29.63%3.5万 | 29.63%3.5万 | 29.63%3.5万 | 19.23%3.1万 |
資本剰余金 | 35.93%6.59億 | 31.88%6.34億 | 31.88%6.34億 | 21.16%5.91億 | 15.42%4.97億 | 30.87%4.85億 | 30.36%4.81億 | 30.36%4.81億 | 31.64%4.88億 | 16.54%4.3億 |
利益剰余金 | -114.97%-3,292.7万 | -8.17%-2,262.7万 | -8.17%-2,262.7万 | -309.47%-2,139.9万 | -153.39%-1,486.7万 | -128.66%-1,531.7万 | -126.85%-2,091.8万 | -126.85%-2,091.8万 | -118.31%-522.6万 | 169.97%2,784.7万 |
株主資本 | 33.35%6.26億 | 32.96%6.11億 | 32.96%6.11億 | 18.03%5.69億 | 5.16%4.82億 | 10.76%4.7億 | 2.94%4.6億 | 2.94%4.6億 | 20.92%4.82億 | 20.71%4.58億 |
資本合計 | 33.35%6.26億 | 32.96%6.11億 | 32.96%6.11億 | 18.03%5.69億 | 5.16%4.82億 | 10.76%4.7億 | 2.94%4.6億 | 2.94%4.6億 | 20.92%4.82億 | 20.71%4.58億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし