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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 33.67%962.7万 | 33.67%962.7万 | -11.75%853.5万 | 230.02%4,854.3万 | 33.59%1,440.8万 | -44.82%720.2万 | -44.82%720.2万 | -71.67%967.1万 | 11.21%1,470.9万 | -65.35%1,078.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 102.21%962.7万 | 102.21%962.7万 | 18.05%853.5万 | 275.79%4,610.2万 | 43.42%1,196.7万 | -55.14%476.1万 | -55.14%476.1万 | -78.82%723万 | -7.24%1,226.8万 | -70.91%834.4万 |
| -制限現金と投資 | ---- | ---- | ---- | 0.00%244.1万 | 0.00%244.1万 | 0.00%244.1万 | 0.00%244.1万 | --244.1万 | --244.1万 | 0.00%244.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 47.62%1,654.2万 | 47.62%1,654.2万 | 55.19%1,694.7万 | 15.34%1,397.6万 | 27.39%1,331.2万 | 12.39%1,120.6万 | 12.39%1,120.6万 | 22.71%1,092万 | 40.90%1,211.7万 | 61.22%1,045万 |
| 繰延費用 | 207.18%658.6万 | 207.18%658.6万 | 154.54%594.1万 | -30.04%176.5万 | -27.94%195.5万 | -26.15%214.4万 | -26.15%214.4万 | -24.51%233.4万 | -11.41%252.3万 | 23.99%271.3万 |
| その他の資産 | 4.37%1,591.6万 | 4.37%1,591.6万 | 43.93%1,647.8万 | 39.36%1,632.8万 | 106.51%1,615.5万 | 148.94%1,525万 | 148.94%1,525万 | 35.62%1,144.9万 | -18.82%1,171.6万 | 15.11%782.3万 |
| 資産合計 | 35.34%17.74億 | 35.34%17.74億 | 50.73%17.35億 | 26.60%15.05億 | 25.50%14.1億 | 16.38%13.11億 | 16.38%13.11億 | 4.94%11.51億 | 9.07%11.89億 | 16.29%11.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 35.79%3,145.1万 | 35.79%3,145.1万 | 25.88%2,939.7万 | 36.08%2,644.3万 | 46.92%2,480.8万 | 8.61%2,316.2万 | 8.61%2,316.2万 | 10.82%2,335.3万 | 8.72%1,943.2万 | 9.72%1,688.5万 |
| -買掛金 | 35.79%3,145.1万 | 35.79%3,145.1万 | 25.88%2,939.7万 | 36.08%2,644.3万 | 46.92%2,480.8万 | 8.61%2,316.2万 | 8.61%2,316.2万 | 10.82%2,335.3万 | 8.72%1,943.2万 | 9.72%1,688.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 37.22%8.78億 | 37.22%8.78億 | 73.58%9.13億 | 16.44%7.65億 | 20.06%7.29億 | 4.75%6.4億 | 4.75%6.4億 | -6.07%5.26億 | 12.14%6.57億 | 21.73%6.07億 |
| その他の負債 | 13.73%4,213.5万 | 13.73%4,213.5万 | 11.15%3,598.5万 | 10.67%3,408.8万 | -0.03%2,926.4万 | 6.24%3,704.7万 | 6.24%3,704.7万 | -3.34%3,237.6万 | 9.08%3,080.2万 | 6.56%2,927.4万 |
| 負債合計 | 35.93%9.51億 | 35.93%9.51億 | 68.19%9.78億 | 16.73%8.25億 | 19.85%7.83億 | 4.95%7億 | 4.95%7億 | -5.34%5.81億 | 11.91%7.07億 | 20.62%6.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 34.78%6.2万 | 34.78%6.2万 | 34.88%5.8万 | 40.54%5.2万 | 36.11%4.9万 | 31.43%4.6万 | 31.43%4.6万 | 22.86%4.3万 | 19.35%3.7万 | 28.57%3.6万 |
| -普通株式 | 34.78%6.2万 | 34.78%6.2万 | 34.88%5.8万 | 40.54%5.2万 | 36.11%4.9万 | 31.43%4.6万 | 31.43%4.6万 | 22.86%4.3万 | 19.35%3.7万 | 28.57%3.6万 |
| 資本剰余金 | 30.91%8.3億 | 30.91%8.3億 | 33.76%7.9億 | 42.61%7.09億 | 35.93%6.59億 | 31.88%6.34億 | 31.88%6.34億 | 21.16%5.91億 | 15.42%4.97億 | 30.87%4.85億 |
| 利益剰余金 | 70.36%-670.6万 | 70.36%-670.6万 | -56.73%-3,353.9万 | -91.98%-2,854.2万 | -114.97%-3,292.7万 | -8.17%-2,262.7万 | -8.17%-2,262.7万 | -309.47%-2,139.9万 | -153.39%-1,486.7万 | -128.66%-1,531.7万 |
| 株主資本 | 34.66%8.23億 | 34.66%8.23億 | 32.90%7.57億 | 41.09%6.8億 | 33.35%6.26億 | 32.96%6.11億 | 32.96%6.11億 | 18.03%5.69億 | 5.16%4.82億 | 10.76%4.7億 |
| 資本合計 | 34.66%8.23億 | 34.66%8.23億 | 32.90%7.57億 | 41.09%6.8億 | 33.35%6.26億 | 32.96%6.11億 | 32.96%6.11億 | 18.03%5.69億 | 5.16%4.82億 | 10.76%4.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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