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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.05%2,440.1万 | 55.08%3,082.9万 | -35.48%1,450.8万 | 353.15%7,689.3万 | 1,214.16%1,770.4万 | 240.20%1,682.3万 | 357.45%1,988万 | 348.05%2,248.6万 | -122.96%-3,037.5万 | -102.88%-158.9万 |
| その他の非現金項目 | -10.05%-592.6万 | 16.28%-421.7万 | 5.48%-363.8万 | 11.13%-1,987.3万 | 2.13%-560.2万 | 1.23%-538.5万 | -5.89%-503.7万 | 40.13%-384.9万 | -38.52%-2,236.2万 | -145.14%-572.4万 |
| 運転資金の増減額 | -64.56%134.2万 | 241.58%411.3万 | -44.42%-1,076.1万 | -195.94%-546万 | 313.81%110.9万 | -65.81%378.7万 | 55.38%-290.5万 | -968.41%-745.1万 | 678.52%569.1万 | -83.70%26.8万 |
| -売上債権増減額 | -348.20%-297.1万 | 60.17%-66.4万 | -321.20%-210.6万 | 51.80%-125.6万 | 65.42%-28.6万 | -72.52%119.7万 | 75.89%-166.7万 | -164.18%-50万 | -25.11%-260.6万 | -4.82%-82.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 137.80%241.6万 | 98.30%-4.7万 | 35.60%-87.2万 | -459.65%-638万 | -1,061.70%-327.6万 | -30.65%101.6万 | -661.98%-276.6万 | 30.92%-135.4万 | 82.06%-114万 | 92.80%-28.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -240.23%-177.6万 | 118.90%5.5万 | -762.71%-117.3万 | -166.03%-281.3万 | -1,205.08%-217.7万 | -121.86%-52.2万 | -130.12%-29.1万 | -75.04%17.7万 | 43.63%426万 | -93.72%19.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -518.16%-2.32億 | 39.41%-2,189.1万 | -492.37%-8,140.1万 | 59.17%-9,626万 | -168.79%-1.36億 | 418.38%5,548.7万 | 74.80%-3,612.8万 | 139.62%2,074.6万 | 2.45%-2.36億 | 63.07%-5,073.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 83.31%-12.5万 | 88.82%-12.6万 | 90.38%-3.3万 | -1,314.43%-274.4万 | -496.59%-52.5万 | -476.15%-74.9万 | -3,030.56%-112.7万 | -671.67%-34.3万 | 83.89%-19.4万 | -87.23%-8.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.31%-12.5万 | 88.82%-12.6万 | 90.38%-3.3万 | -1,314.43%-274.4万 | -496.59%-52.5万 | -476.15%-74.9万 | -3,030.56%-112.7万 | -671.67%-34.3万 | 83.89%-19.4万 | -87.23%-8.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 207.66%1.42億 | -28.85%3,450.7万 | 2,320.08%8,880.3万 | -83.44%2,550万 | 126.00%1.13億 | -428.00%-1.32億 | -43.60%4,850万 | -109.30%-400万 | -1.28%1.54億 | -67.95%5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -13.72%7,858.5万 | 411.94%4,613.6万 | 1,037.45%2,265.8万 | 33.01%1.46億 | 2,061.41%4,436.7万 | 16.21%9,108.4万 | -73.49%901.2万 | 99,700.00%199.2万 | 5.22%1.1億 | 69.60%-226.2万 |
| 配当金支払総額 | -38.44%-2,611万 | -49.95%-2,449.1万 | -10.44%-2,282.1万 | -28.86%-7,880.2万 | -12.25%-2,294.6万 | 52.73%-1,886万 | -305.83%-1,633.3万 | -136.15%-2,066.3万 | -145.36%-6,115.5万 | -152.68%-2,044.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425.52%1.95億 | 36.36%5,615.2万 | 490.98%8,864万 | -53.38%9,315.3万 | 392.55%1.34億 | -678.05%-5,977.6万 | -67.81%4,117.9万 | -166.20%-2,267.1万 | -12.56%2億 | -81.03%2,729.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 275.79%4,610.2万 | 43.42%1,196.7万 | -55.14%476.1万 | -77.30%1,061.2万 | -78.82%723万 | -7.24%1,226.8万 | -70.91%834.4万 | -77.30%1,061.2万 | -23.50%4,674.2万 | -15.31%3,414.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -645.67%-3,756.7万 | 769.90%3,413.5万 | 417.72%720.6万 | 83.81%-585.1万 | 89.51%-246.9万 | -124.09%-503.8万 | 125.38%392.4万 | 87.44%-226.8万 | -151.62%-3,613万 | -465.98%-2,352.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.05%853.5万 | 275.79%4,610.2万 | 43.42%1,196.7万 | -55.14%476.1万 | -55.14%476.1万 | -78.82%723万 | -7.24%1,226.8万 | -70.91%834.4万 | -77.30%1,061.2万 | -77.30%1,061.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -524.11%-2.32億 | 40.90%-2,201.7万 | -499.13%-8,143.4万 | 58.04%-9,900.4万 | -169.36%-1.37億 | 416.49%5,473.8万 | 74.01%-3,725.5万 | 138.96%2,040.3万 | 2.86%-2.36億 | 63.02%-5,082万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
