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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.78%-122.2万 | 66.19%-30.99万 | 26.41%-322.81万 | 28.23%-76.14万 | -12,617.54%-77.08万 | 65.36%-77.95万 | 14.34%-91.65万 | 10.04%-438.67万 | 48.08%-106.08万 | 99.39%-6,061 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.72%-59.05万 | 22.74%-145.04万 | -32.98%-771.38万 | -112.93%-350.86万 | 7.07%-121.96万 | 15.10%-110.82万 | -22.29%-187.74万 | 60.53%-580.06万 | 79.88%-164.78万 | -8.75%-131.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -12,183.88%-16.19万 | -124.15%-1.68万 | -86.53%6,529 | -2,982.96%-1.1万 | -181.06%-1.36万 | -71.20%1,340 | 174.19%6.96万 | --4.85万 | 98.47%-358 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.34%23.14万 | 22.44%20.78万 | 47.80%93.12万 | 125.67%42.05万 | 9.61%17.13万 | 17.73%16.97万 | 18.46%16.97万 | 20.31%63万 | -2.55%18.63万 | 31.57%15.63万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 357.49%203.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.52%44.39万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -147.45%-20.56万 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | -129.47%-12.42万 | -954.06%-15.7万 | -102.67%-4,159 | -96.77%1,534 | -82.20%3.55万 | 3,999.01%42.13万 | 102.30%1.84万 | 6.04%15.6万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -21.67%73.39万 | 150.84%141.36万 | 309.66%19.14万 | 78.07%15.58万 | 41.46%12.94万 | 177.34%93.69万 | -82.38%56.35万 | -89.22%4.67万 | -7.85%8.75万 |
| 繰延税金 | 12.59%-1.54万 | 33.26%-1.51万 | 2.16%-9.52万 | -169.48%-3.84万 | 66.54%-1.64万 | 45.99%-1.77万 | 67.99%-2.27万 | 60.53%-9.73万 | 122.44%5.53万 | ---4.91万 |
| その他の非現金項目 | -65.90%4.13万 | -415.27%-7.78万 | -16.44%22.13万 | 177.41%4.34万 | -60.34%7.18万 | 87.54%12.13万 | -517.93%-1.51万 | 5.61%26.48万 | -92.79%1.56万 | 1,301.98%18.09万 |
| 運転資金の増減額 | -2,311.46%-88.89万 | 367.15%45.37万 | 118.48%12.5万 | 209.85%25.02万 | -91.69%8.15万 | 97.11%-3.69万 | -11.20%-16.98万 | -289.44%-67.64万 | -1,122.96%-22.77万 | 793.65%98.06万 |
| -売上債権増減額 | -1,180.12%-71.16万 | -1,269.64%-3.31万 | -68.48%-15.42万 | 95.88%-8,500 | -171.39%-9.29万 | -7,056.82%-5.56万 | 117.71%2,826 | 77.58%-9.15万 | 59.21%-20.65万 | 69.65%13.02万 |
| -棚卸資産増減額 | 101.67%2,076 | 96.07%-1,868 | 20.47%-13.3万 | 169.94%6.91万 | 41.77%-3.07万 | -1,627.09%-12.4万 | -99.17%-4.75万 | -270.00%-16.72万 | -181.41%-9.88万 | -150.24%-5.27万 |
| -前払費用増減額 | -102.99%-5,994 | 247.30%32.64万 | 108.52%2.25万 | 136.49%6.17万 | -102.28%-1.82万 | 127.53%20.05万 | -35.44%-22.16万 | -187.95%-26.37万 | -8.08%-16.9万 | 32,905.34%79.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -199.75%-17.35万 | 68.29%16.22万 | 353.25%38.97万 | -48.13%12.79万 | 111.15%22.33万 | 89.61%-5.79万 | 90.25%9.64万 | -167.58%-15.39万 | -52.82%24.66万 | 153.02%10.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.97%-122.2万 | 67.09%-30.99万 | 26.41%-322.81万 | 28.23%-76.14万 | -12,617.54%-77.08万 | 66.47%-75.45万 | 12.00%-94.15万 | 10.04%-438.67万 | 48.08%-106.08万 | 99.39%-6,061 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.87%-9,176 | -496.95%-44.42万 | 79.51%-65.04万 | -74.22%-20.37万 | 90.57%-7.88万 | -13.00%-29.35万 | 96.21%-7.44万 | -444.79%-317.47万 | -115.96%-11.69万 | -5.37%-83.63万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.87%-9,176 | -496.95%-44.42万 | 67.98%-66.1万 | -25,571.22%-21.42万 | 22.47%-7.88万 | -1,418.90%-29.35万 | 96.17%-7.44万 | -407.22%-206.44万 | -98.73%841 | 67.71%-10.17万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -213.61%-105.8万 | -100.00%-1 | -1,360.20%-73.46万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 120.12%1.05万 | 108.96%1.05万 | ---- | ---- | ---- | -132.43%-5.24万 | ---11.77万 | --1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.87%-9,176 | -496.95%-44.42万 | 79.51%-65.04万 | -74.22%-20.37万 | 90.57%-7.88万 | -13.00%-29.35万 | 96.21%-7.44万 | -444.79%-317.47万 | -115.96%-11.69万 | -5.37%-83.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.06%-6.78万 | 976.21%50.33万 | -81.27%-20.69万 | -325.05%-6.48万 | -199.98%-11.82万 | -116.38%-7.07万 | 274.28%4.68万 | -125.27%-11.42万 | -106.36%-1.52万 | -253.23%-3.94万 |
| 借入金純額 | -22.34%-6.78万 | 1,011.25%50.33万 | -34.09%-22.01万 | 18.02%-5.35万 | -42.01%-5.6万 | -69.68%-5.55万 | -105.83%-5.52万 | -182.79%-16.42万 | -127.22%-6.52万 | -253.23%-3.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---8.88万 | ---1.13万 | ---6.23万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 104.00%10.2万 | --0 | --0 | --0 | --10.2万 | -80.27%5万 | --5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.06%-6.78万 | 976.21%50.33万 | -81.27%-20.69万 | -325.05%-6.48万 | -199.98%-11.82万 | -116.38%-7.07万 | 274.28%4.68万 | -125.27%-11.42万 | -106.36%-1.52万 | -253.23%-3.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.25%1,412.79万 | -22.26%1,437.23万 | -29.15%1,848.66万 | -21.71%1,541.89万 | -20.08%1,636.37万 | -23.99%1,749.55万 | -29.15%1,848.66万 | -16.33%2,609.37万 | -27.75%1,969.58万 | -29.52%2,047.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.12%-129.91万 | 74.12%-25.08万 | 46.77%-408.55万 | 13.67%-102.98万 | -9.76%-96.79万 | 56.00%-111.87万 | 68.31%-96.91万 | -53.29%-767.56万 | -11.40%-119.29万 | 51.08%-88.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -224.73%-4.25万 | 128.80%6,344 | -142.04%-2.88万 | -3.39%-1.68万 | -77.56%2.31万 | -596.49%-1.31万 | -34.33%-2.2万 | 181.15%6.85万 | 82.98%-1.62万 | 839.09%10.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.86%1,278.63万 | -19.25%1,412.79万 | -22.26%1,437.23万 | -22.26%1,437.23万 | -21.71%1,541.89万 | -20.08%1,636.37万 | -23.99%1,749.55万 | -29.15%1,848.66万 | -29.15%1,848.66万 | -27.75%1,969.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.48%-123.12万 | 27.18%-75.41万 | 39.20%-392.2万 | 6.71%-98.88万 | -688.58%-84.96万 | 53.82%-104.8万 | 65.65%-103.55万 | -22.10%-645.11万 | 22.12%-105.99万 | 93.81%-10.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
