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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,617.54%-77.08万 | 66.47%-75.45万 | 12.00%-94.15万 | 10.04%-438.67万 | 48.08%-106.08万 | 99.39%-6,061 | -231.72%-224.99万 | 7.78%-106.99万 | -45.19%-487.63万 | -133.25%-204.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.07%-121.96万 | 15.10%-110.82万 | -22.29%-187.74万 | 60.53%-580.06万 | 79.88%-164.78万 | -8.75%-131.23万 | 29.15%-130.53万 | 55.58%-153.52万 | -793.42%-1,469.52万 | -948.03%-819.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,982.96%-1.1万 | -181.06%-1.36万 | -71.20%1,340 | 174.19%6.96万 | --4.85万 | 98.47%-358 | 12.55%1.68万 | 105.45%4,653 | 95.60%-9.38万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.61%17.13万 | 17.73%16.97万 | 18.46%16.97万 | 20.31%63万 | -2.55%18.63万 | 31.57%15.63万 | 26.32%14.42万 | 43.88%14.33万 | 1,355.62%52.37万 | 906.72%19.12万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -92.52%44.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --593.7万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -147.45%-20.56万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --43.34万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -102.67%-4,159 | -96.77%1,534 | -82.20%3.55万 | 3,999.01%42.13万 | 102.30%1.84万 | 6.04%15.6万 | -92.00%4.74万 | 308.60%19.94万 | 98.71%-1.08万 | -3,562.93%-79.99万 |
| 株式ベースの報酬 | 78.07%15.58万 | 68.79%15.44万 | 169.94%91.19万 | -82.38%56.35万 | -89.22%4.67万 | -7.85%8.75万 | -20.07%9.15万 | -86.78%33.78万 | 102.12%319.87万 | 131.41%43.35万 |
| 繰延税金 | 66.54%-1.64万 | 45.99%-1.77万 | 67.99%-2.27万 | 60.53%-9.73万 | 122.44%5.53万 | ---4.91万 | ---3.27万 | ---7.08万 | ---24.64万 | ---24.64万 |
| その他の非現金項目 | -60.34%7.18万 | 48.88%9.63万 | 173.82%9,896 | 5.61%26.48万 | -92.79%1.56万 | 1,301.98%18.09万 | 1,225.77%6.47万 | -77.36%3,614 | 4,956.58%25.08万 | 22,481.79%21.7万 |
| 運転資金の増減額 | -91.69%8.15万 | 97.11%-3.69万 | -11.20%-16.98万 | -289.44%-67.64万 | -1,122.96%-22.77万 | 793.65%98.06万 | -492.05%-127.65万 | 54.99%-15.27万 | 52.90%-17.37万 | -104.41%-1.86万 |
| -売掛金増減額 | -171.39%-9.29万 | -7,056.82%-5.56万 | 117.71%2,826 | 77.58%-9.15万 | 59.21%-20.65万 | 69.65%13.02万 | -99.56%799 | 89.98%-1.6万 | -13.67%-40.82万 | -197.71%-50.63万 |
| -在庫増減額 | 41.77%-3.07万 | -1,627.09%-12.4万 | -99.17%-4.75万 | -270.00%-16.72万 | -181.41%-9.88万 | -150.24%-5.27万 | 287.42%8,117 | -1,097.07%-2.38万 | 199.15%9.84万 | 242.18%12.14万 |
| -前払費用増減額 | -102.28%-1.82万 | 127.53%20.05万 | -35.44%-22.16万 | -187.95%-26.37万 | -8.08%-16.9万 | 32,905.34%79.74万 | -723.41%-72.85万 | -200.20%-16.36万 | 20.21%-9.16万 | -143.21%-15.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.15%22.33万 | 89.61%-5.79万 | 90.25%9.64万 | -167.58%-15.39万 | -52.82%24.66万 | 153.02%10.57万 | -1,816.23%-55.69万 | 139.60%5.07万 | 11.41%22.77万 | 65.47%52.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,617.54%-77.08万 | 66.47%-75.45万 | 12.00%-94.15万 | 10.04%-438.67万 | 48.08%-106.08万 | 99.39%-6,061 | -233.19%-224.99万 | 7.78%-106.99万 | -45.15%-487.63万 | -132.99%-204.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.57%-7.88万 | -13.00%-29.35万 | 96.21%-7.44万 | -444.79%-317.47万 | -115.96%-11.69万 | -5.37%-83.63万 | 52.88%-25.97万 | -6,735.97%-196.18万 | -189.13%-58.27万 | 130.19%73.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.47%-7.88万 | -1,418.90%-29.35万 | 96.17%-7.44万 | -407.22%-206.44万 | -98.73%841 | 67.71%-10.17万 | 87.30%-1.93万 | -30,254.43%-194.42万 | -368.04%-40.7万 | 390.57%6.64万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -213.61%-105.8万 | -100.00%-1 | -1,360.20%-73.46万 | -19.51%-27.33万 | 54.04%-5万 | 74.04%-33.74万 | --5.05万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -132.43%-5.24万 | ---11.77万 | --1 | --3.29万 | -79.95%3.24万 | -88.17%16.16万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.57%-7.88万 | -13.00%-29.35万 | 96.21%-7.44万 | -444.79%-317.47万 | -115.96%-11.69万 | -5.37%-83.63万 | 52.88%-25.97万 | -6,735.97%-196.18万 | -189.13%-58.27万 | 130.19%73.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.98%-11.82万 | -116.38%-7.07万 | 274.28%4.68万 | -125.27%-11.42万 | -106.36%-1.52万 | -253.23%-3.94万 | -123.43%-3.27万 | -132.03%-2.68万 | -98.62%45.18万 | -98.96%23.97万 |
| 借入金純額 | -42.01%-5.6万 | -69.68%-5.55万 | -105.83%-5.52万 | -182.79%-16.42万 | -127.22%-6.52万 | -253.23%-3.94万 | -42.05%-3.27万 | -271.71%-2.68万 | 1,147.70%19.83万 | --23.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --10.2万 | -80.27%5万 | --5万 | --0 | --0 | --0 | -96.72%25.35万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.98%-11.82万 | -116.38%-7.07万 | 274.28%4.68万 | -125.27%-11.42万 | -106.36%-1.52万 | -253.23%-3.94万 | -123.43%-3.27万 | -132.03%-2.68万 | -98.62%45.18万 | -98.96%23.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.08%1,636.37万 | -23.99%1,749.55万 | -29.15%1,848.66万 | -16.33%2,609.37万 | -27.75%1,969.58万 | -29.52%2,047.45万 | -23.62%2,301.88万 | -16.33%2,609.37万 | 1,488.27%3,118.55万 | 138.50%2,726万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.76%-96.79万 | 56.00%-111.87万 | 68.31%-96.91万 | -53.29%-767.56万 | -11.40%-119.29万 | 51.08%-88.18万 | -133.89%-254.24万 | -192.16%-305.86万 | -117.14%-500.73万 | -105.42%-107.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.56%2.31万 | -596.49%-1.31万 | -34.33%-2.2万 | 181.15%6.85万 | 82.98%-1.62万 | 839.09%10.3万 | ---1,881 | ---1.64万 | ---8.44万 | ---9.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.71%1,541.89万 | -20.08%1,636.37万 | -23.99%1,749.55万 | -29.15%1,848.66万 | -29.15%1,848.66万 | -27.75%1,969.58万 | -29.52%2,047.45万 | -23.62%2,301.88万 | -16.33%2,609.37万 | -16.33%2,609.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -688.58%-84.96万 | 53.82%-104.8万 | 65.65%-103.55万 | -22.10%-645.11万 | 22.12%-105.99万 | 93.81%-10.77万 | -127.44%-226.93万 | -154.69%-301.41万 | -45.65%-528.33万 | -25.93%-136.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
