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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -1.07%11.12億 | 3.07%11.76億 | 3.45%11.71億 | 4.51%10.67億 | 4.51%10.67億 | 5.44%11.24億 | 9.19%11.41億 | 44.94%11.32億 | 41.22%10.21億 | 41.22%10.21億 |
| -現金及び現金同等物 | -1.07%11.12億 | 3.07%11.76億 | 3.45%11.71億 | 4.51%10.67億 | 4.51%10.67億 | 5.44%11.24億 | 9.19%11.41億 | 44.94%11.32億 | 41.22%10.21億 | 41.22%10.21億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 23.50%2.89億 | 2.41%2.98億 | 13.18%2.92億 | -6.34%1.92億 | -6.34%1.92億 | 14.15%2.34億 | 12.79%2.91億 | 12.66%2.58億 | 7.33%2.05億 | 7.33%2.05億 |
| -売掛金 | 2.80%2.2億 | 7.58%2.27億 | 27.43%2.23億 | 2.31%1.77億 | 2.31%1.77億 | 42.67%2.14億 | 13.44%2.11億 | 32.58%1.75億 | 64.76%1.73億 | 64.76%1.73億 |
| -未収法人所得税 | --4,600万 | -11.76%4,500万 | -8.33%4,400万 | ---- | ---- | ---- | 325.00%5,100万 | -2.04%4,800万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 15.00%2,300万 | -10.34%2,600万 | -28.57%2,500万 | -53.13%1,500万 | -53.13%1,500万 | -63.64%2,000万 | -51.67%2,900万 | -27.08%3,500万 | -13.51%3,200万 | -13.51%3,200万 |
| その他の流動資産 | 44.19%6,200万 | 41.30%6,500万 | -2.04%4,800万 | -13.64%3,800万 | -13.64%3,800万 | 13.16%4,300万 | 35.29%4,600万 | 48.48%4,900万 | 69.23%4,400万 | 69.23%4,400万 |
| 流動資産合計 | 4.43%14.63億 | 4.13%15.39億 | 5.00%15.11億 | 2.13%12.97億 | 2.13%12.97億 | 7.03%14.01億 | 10.55%14.78億 | 37.97%14.39億 | 35.11%12.7億 | 35.11%12.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.90%2.15億 | -3.70%2.08億 | -3.67%2.1億 | -6.79%2.06億 | -6.79%2.06億 | -5.38%2.11億 | -7.69%2.16億 | -12.10%2.18億 | -14.01%2.21億 | -14.01%2.21億 |
| -有形固定資産総額 | 5.75%7.91億 | 3.05%7.77億 | 3.48%7.73億 | 3.27%7.57億 | 3.27%7.57億 | 1.77%7.48億 | 3.15%7.54億 | 2.47%7.47億 | 2.23%7.33億 | 2.23%7.33億 |
| -減価償却累計额 | -7.26%-5.76億 | -5.76%-5.69億 | -6.43%-5.63億 | -7.62%-5.51億 | -7.62%-5.51億 | -4.88%-5.37億 | -8.25%-5.38億 | -9.98%-5.29億 | -11.30%-5.12億 | -11.30%-5.12億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.04%8.71億 | -1.15%8.61億 | -1.37%8.62億 | -0.11%8.72億 | -0.11%8.72億 | 0.47%8.62億 | -0.80%8.71億 | -3.00%8.74億 | -3.85%8.73億 | -3.85%8.73億 |
| -のれん | 2.08%8.34億 | -0.24%8.22億 | -0.36%8.22億 | 0.85%8.29億 | 0.85%8.29億 | 1.74%8.17億 | 0.49%8.24億 | -1.67%8.25億 | -2.49%8.22億 | -2.49%8.22億 |
| -その他の無形資産 | -17.78%3,700万 | -17.02%3,900万 | -18.37%4,000万 | -15.69%4,300万 | -15.69%4,300万 | -18.18%4,500万 | -18.97%4,700万 | -20.97%4,900万 | -21.54%5,100万 | -21.54%5,100万 |
| 投資その他の資産 | -3.13%3,100万 | -6.06%3,100万 | -3.03%3,200万 | -5.88%3,200万 | -5.88%3,200万 | -5.88%3,200万 | -5.71%3,300万 | -8.33%3,300万 | -5.56%3,400万 | -5.56%3,400万 |
| 非流動繰延資産 | 27.91%1.1億 | 9.20%9,500万 | 11.43%7,800万 | 10.26%8,600万 | 10.26%8,600万 | 68.63%8,600万 | 117.50%8,700万 | 29.63%7,000万 | 44.44%7,800万 | 44.44%7,800万 |
| その他の非流動資産 | -2.27%4,300万 | -8.16%4,500万 | -10.00%4,500万 | -52.69%4,400万 | -52.69%4,400万 | -51.11%4,400万 | -44.32%4,900万 | -44.44%5,000万 | -1.06%9,300万 | -1.06%9,300万 |
| 非流動資産合計 | 2.83%12.7億 | -1.27%12.4億 | -1.45%12.27億 | -4.54%12.4億 | -4.54%12.4億 | -1.67%12.35億 | -1.49%12.56億 | -6.32%12.45億 | -3.71%12.99億 | -3.71%12.99億 |
| 資産合計 | 3.68%27.33億 | 1.65%27.79億 | 2.01%27.38億 | -1.25%25.37億 | -1.25%25.37億 | 2.77%26.36億 | 4.67%27.34億 | 13.15%26.84億 | 12.23%25.69億 | 12.23%25.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 17.41%4.99億 | 6.89%5.43億 | 25.48%5.91億 | 8.30%2.87億 | 8.30%2.87億 | 33.65%4.25億 | 35.47%5.08億 | 123.22%4.71億 | 85.31%2.65億 | 85.31%2.65億 |
| -買掛金 | 7.14%7,500万 | -17.02%3,900万 | 76.47%6,000万 | -28.21%2,800万 | -28.21%2,800万 | 4.48%7,000万 | -6.00%4,700万 | 183.33%3,400万 | 44.44%3,900万 | 44.44%3,900万 |
| -未払法人税 | 192.31%7,600万 | 130.77%6,000万 | 41.27%1.78億 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | 136.36%2,600万 | 1,200.00%2,600万 | 6,200.00%1.26億 | 666.67%2,300万 | 666.67%2,300万 |
| -その他の未払金 | 5.78%3.48億 | 2.07%4.44億 | 13.50%3.53億 | 16.75%2.37億 | 16.75%2.37億 | 37.08%3.29億 | 34.67%4.35億 | 57.87%3.11億 | 79.65%2.03億 | 79.65%2.03億 |
| 当期の未払費用 | 15.15%1.52億 | 17.82%2.05億 | 13.71%1.41億 | 2.67%1.54億 | 2.67%1.54億 | 10.92%1.32億 | 34.88%1.74億 | 8.77%1.24億 | 48.51%1.5億 | 48.51%1.5億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%1,800万 | -31.58%1,300万 | -26.32%1,400万 | -20.00%1,600万 | -20.00%1,600万 | -14.29%1,800万 | -17.39%1,900万 | -24.00%1,900万 | -23.08%2,000万 | -23.08%2,000万 |
| -短期借入金 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -27.78%1,300万 | -31.58%1,300万 | -26.32%1,400万 | -20.00%1,600万 | -20.00%1,600万 | -14.29%1,800万 | -17.39%1,900万 | -24.00%1,900万 | -23.08%2,000万 | -23.08%2,000万 |
| 流動性繰延負債 | -4.69%6,100万 | -1.15%8,600万 | 1.23%8,200万 | 11.36%4,900万 | 11.36%4,900万 | 25.49%6,400万 | 24.29%8,700万 | 37.29%8,100万 | 22.22%4,400万 | 22.22%4,400万 |
| その他の流動負債 | -22.50%6,200万 | 4.55%6,900万 | -5.88%6,400万 | 22.22%6,600万 | 22.22%6,600万 | 25.00%8,000万 | 11.86%6,600万 | 17.24%6,800万 | 5.88%5,400万 | 5.88%5,400万 |
| 流動負債合計 | 10.15%7.92億 | 7.26%9.16億 | 16.91%8.92億 | 7.32%5.72億 | 7.32%5.72億 | 25.48%7.19億 | 30.18%8.54億 | 63.38%7.63億 | 49.30%5.33億 | 49.30%5.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.89%8.91億 | -0.22%9.01億 | -0.33%9.03億 | -1.43%8.96億 | -1.43%8.96億 | -1.43%8.99億 | -1.42%9.03億 | -1.74%9.06億 | -1.94%9.09億 | -1.94%9.09億 |
| -長期借入金 | -0.83%8.32億 | 0.36%8.41億 | 0.36%8.4億 | 0.36%8.39億 | 0.36%8.39億 | 0.36%8.39億 | 0.36%8.38億 | 0.36%8.37億 | 0.36%8.36億 | 0.36%8.36億 |
| -リース債務 | -1.67%5,900万 | -7.69%6,000万 | -8.70%6,300万 | -21.92%5,700万 | -21.92%5,700万 | -21.05%6,000万 | -19.75%6,500万 | -21.59%6,900万 | -22.34%7,300万 | -22.34%7,300万 |
| 繰延負債 | -7.41%2,500万 | -10.71%2,500万 | -10.34%2,600万 | -10.34%2,600万 | -10.34%2,600万 | -10.00%2,700万 | 2,700.00%2,800万 | 2,800.00%2,900万 | -9.38%2,900万 | -9.38%2,900万 |
| その他の非流動性負債 | 100.00%400万 | 100.00%400万 | 0.00%300万 | -33.33%400万 | -33.33%400万 | -60.00%200万 | -99.18%200万 | -98.60%300万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 |
| 非流動負債合計 | -8.87%9.97億 | -8.46%10.06億 | -8.27%10.21億 | -6.89%10.94億 | -6.89%10.94億 | -7.21%10.94億 | -5.26%10.99億 | -2.20%11.13億 | 2.80%11.75億 | 2.80%11.75億 |
| 負債合計 | -1.32%17.89億 | -1.59%19.22億 | 1.97%19.13億 | -2.46%16.66億 | -2.46%16.66億 | 3.48%18.13億 | 7.54%19.53億 | 16.88%18.76億 | 13.87%17.08億 | 13.87%17.08億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 15.06%2.75億 | 11.32%2.36億 | 12.77%2.12億 | 3.83%2.71億 | 3.83%2.71億 | -9.13%2.39億 | -10.92%2.12億 | -9.18%1.88億 | 8.30%2.61億 | 8.30%2.61億 |
| 資本剰余金 | 7.28%15.77億 | 6.99%15.46億 | 6.55%15.13億 | 6.34%14.93億 | 6.34%14.93億 | 6.52%14.7億 | 5.94%14.45億 | 5.81%14.2億 | 5.88%14.04億 | 5.88%14.04億 |
| 自己株式 | 6.27%8.47億 | 6.27%8.47億 | 13.85%8.22億 | 13.85%8.22億 | 13.85%8.22億 | 10.39%7.97億 | 10.39%7.97億 | 0.00%7.22億 | 0.00%7.22億 | 0.00%7.22億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 31.46%-6,100万 | 1.27%-7,800万 | 0.00%-7,800万 | 13.41%-7,100万 | 13.41%-7,100万 | 17.59%-8,900万 | 5.95%-7,900万 | -30.00%-7,800万 | -46.43%-8,200万 | -46.43%-8,200万 |
| 株主資本 | 14.70%9.44億 | 9.73%8.57億 | 2.10%8.25億 | 1.16%8.71億 | 1.16%8.71億 | 1.23%8.23億 | -1.88%7.81億 | 5.35%8.08億 | 9.13%8.61億 | 9.13%8.61億 |
| 資本合計 | 14.70%9.44億 | 9.73%8.57億 | 2.10%8.25億 | 1.16%8.71億 | 1.16%8.71億 | 1.23%8.23億 | -1.88%7.81億 | 5.35%8.08億 | 9.13%8.61億 | 9.13%8.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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