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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,590.02%-316.31万 | -1,643.14%-142.56万 | -486.54%-52.84万 | -705.68%-58.01万 | -466.40%-62.9万 | 63.76%-18.72万 | 27.41%-8.18万 | 55.03%-9.01万 | 163.91%9.58万 | -107.03%-11.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -960.83%-644.89万 | -592.60%-116.94万 | -910.20%-177.62万 | -1,154.79%-181.14万 | -1,323.21%-169.18万 | -172.35%-60.79万 | -4.94%-16.88万 | 28.56%-17.58万 | -149.64%-14.44万 | -11.10%-11.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 355.29%8.97万 | -3,102.16%-87.79万 | -8,330.11%-22.06万 | 160,690.95%69.21万 | 5,075.55%49.61万 | 3.91%-3.51万 | -252.45%-2.74万 | 104.94%2,680 | ---431 | ---9,970 |
| 減価償却費及び償却費 | 62.97%7.82万 | 102.65%2.37万 | 52.21%1.75万 | 68.11%2.03万 | 31.33%1.67万 | 12.02%4.8万 | -35.32%1.17万 | -25.02%1.15万 | 27.96%1.21万 | --1.27万 |
| その他の非現金項目 | 38,336.67%242.04万 | 6,566.25%13.09万 | 46,594.61%121.27万 | 25,503.08%58.25万 | 14,233.17%49.44万 | 101.56%6,297 | -130.43%-2,024 | -29.72%2,597 | --2,275 | --3,449 |
| 運転資金の増減額 | -161.31%-18.21万 | 209,612.20%34.39万 | -98.51%1,025 | -232.99%-30.08万 | -14,175.17%-22.62万 | 576.60%29.7万 | 100.40%164 | -14.98%6.9万 | 553.56%22.62万 | -96.99%1,607 |
| -売上債権増減額 | -903.70%-52.9万 | 432.79%8.92万 | -2,709.13%-20.31万 | -473.39%-45.04万 | 154.85%3.53万 | 142.88%6.58万 | 117.48%1.67万 | -111.32%-7,229 | 199.23%12.06万 | -183,654.29%-6.43万 |
| -前払費用増減額 | 303.43%29.42万 | 812.62%26.29万 | -156.67%-5.94万 | 757.69%24.27万 | -218.92%-15.2万 | -1,303.10%-14.46万 | -657.88%-3.69万 | 26.98%-2.32万 | -175.95%-3.69万 | ---4.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.81%5.27万 | 2.54%-8,127 | 196.39%29.45万 | -187.14%-12.42万 | -196.38%-10.95万 | 79.09%34.71万 | -112.49%-8,339 | 116.93%9.94万 | 412.12%14.25万 | 112.72%11.36万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 693.97%2.86万 | --2.86万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,590.02%-316.31万 | -1,643.14%-142.56万 | -486.54%-52.84万 | -705.68%-58.01万 | -466.40%-62.9万 | 63.76%-18.72万 | 27.41%-8.18万 | 55.03%-9.01万 | 163.91%9.58万 | -107.03%-11.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.04%2.09万 | 89.35%-2,914 | 96.01%-1,135 | 85.96%-2.44万 | 2,441.44%4.94万 | -227.09%-23.16万 | -2.74万 | -731.61%-2.84万 | -193.57%-17.37万 | -2,109 |
| 固定資産取引の純額 | -62.39%-6,023 | -77.00%-2,878 | -1,476.39%-1,135 | ---- | ---- | -8.55%-3,709 | ---1,626 | 97.89%-72 | --98 | ---2,109 |
| 事業取引の純額 | --2.7万 | ---36 | --0 | ---2.24万 | --4.94万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.79万 | ---2.57万 | ---2.83万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.04%2.09万 | 89.35%-2,914 | 96.01%-1,135 | 85.96%-2.44万 | 2,441.44%4.94万 | -227.09%-23.16万 | ---2.74万 | -731.61%-2.84万 | -193.57%-17.37万 | ---2,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040.12%325.43万 | 694.27%108.4万 | 2,996.86%74.15万 | 937.22%83.12万 | 532.88%59.75万 | -45.49%28.54万 | 15.34%13.65万 | -112.90%-2.56万 | -48.01%8.01万 | 78.76%9.44万 |
| 借入金純額 | 866.86%275.97万 | 694.23%108.4万 | 2,996.86%74.15万 | 889.18%79.27万 | 49.90%14.15万 | -45.49%28.54万 | 15.34%13.65万 | -112.90%-2.56万 | -48.01%8.01万 | 78.76%9.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --49.45万 | --0 | --0 | --3.85万 | --45.6万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --45 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040.12%325.43万 | 694.27%108.4万 | 2,996.86%74.15万 | 937.22%83.12万 | 532.88%59.75万 | -45.49%28.54万 | 15.34%13.65万 | -112.90%-2.56万 | -48.01%8.01万 | 78.76%9.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.54%5.84万 | 1,557.98%51.5万 | 72.99%30.3万 | -55.91%7.63万 | -69.54%5.84万 | 8,068.77%19.17万 | -83.31%3.11万 | -8.49%17.52万 | 11,301.85%17.3万 | 8,068.77%19.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.10%11.21万 | -1,359.76%-34.45万 | 247.09%21.2万 | 10,192.74%22.67万 | 195.25%1.79万 | -170.40%-13.33万 | 382.41%2.73万 | -2,581.08%-14.41万 | -98.84%2,203 | -2,159.64%-1.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 191.98%17.05万 | 191.98%17.05万 | 1,557.98%51.5万 | 72.99%30.3万 | -55.91%7.63万 | -69.54%5.84万 | -69.54%5.84万 | -83.31%3.11万 | -8.49%17.52万 | 11,301.85%17.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,560.33%-316.91万 | -1,612.61%-142.85万 | -487.33%-52.96万 | -707.16%-58.21万 | -455.85%-62.9万 | 63.29%-19.09万 | 25.97%-8.34万 | 55.75%-9.02万 | 163.98%9.59万 | -110.96%-11.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
