(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | -1.46%1.58億 | 53.12%1.6億 | 45.43%1.04億 | 7,184万 |
お客様からの領収書 | -1.82%1.58億 | 49.84%1.61億 | 49.31%1.07億 | --7,184万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 77.82%-16.7万 | 73.01%-75.3万 | ---279万 | ---- |
現金支払カテゴリ | 2.30%-1.42億 | -47.55%-1.46億 | -59.97%-9,862.1万 | -6,165万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.30%-1.42億 | -47.55%-1.46億 | -59.97%-9,862.1万 | ---6,165万 |
直接支払利息 | -8.03%-433.2万 | -281.18%-401万 | -100.38%-105.2万 | ---52.5万 |
直接受取利息 | 575.00%8.1万 | 500.00%1.2万 | -96.77%2,000 | --6.2万 |
直接支払った税金の払い戻し | -91.25%-174.8万 | 55.80%-91.4万 | -641.22%-206.8万 | ---27.9万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -0.80%947.5万 | 248.83%955.1万 | -71.02%273.8万 | --944.8万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.46%-304万 | 92.65%-855.3万 | -29,050.75%-1.16億 | 40.2万 |
固定資産取引の純額 | 64.46%-304万 | -150.45%-855.3万 | -208.77%-341.5万 | ---110.6万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | -7,504.11%-1.12億 | --150.8万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---131.3万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.46%-304万 | 92.65%-855.3万 | -29,050.75%-1.16億 | --40.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.25%-640万 | -104.50%-336.4万 | 102.89%7,468.9万 | 3,681.2万 |
借入金純額 | 27.03%-453.1万 | -113.07%-620.9万 | 3,179.59%4,751.8万 | ---154.3万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -84.45%452.7万 | -32.12%2,911.4万 | --4,288.8万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---335万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.12%-186.9万 | 13.43%-168.2万 | -64.24%-194.3万 | ---118.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.25%-640万 | -104.50%-336.4万 | 102.89%7,468.9万 | --3,681.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.15%1,103.8万 | -74.55%1,316.4万 | 980.59%5,171.7万 | --478.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 101.48%3.5万 | 93.93%-236.6万 | -183.48%-3,895.5万 | --4,666.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.17%17万 | -40.30%24万 | 49.44%40.2万 | --26.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.86%1,124.3万 | -16.15%1,103.8万 | -74.55%1,316.4万 | --5,171.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 544.79%643.5万 | 247.42%99.8万 | -108.12%-67.7万 | --834.2万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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