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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -60.44%2,651.9万 | -39.76%3,202.8万 | -20.94%5,432.5万 | -34.13%5,348.6万 | -34.13%5,348.6万 | -36.09%6,703.2万 | -22.29%5,317.1万 | 47.06%6,871万 | 5.83%8,119.9万 | 5.83%8,119.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -81.17%1,262.4万 | -39.76%3,202.8万 | -11.97%5,432.5万 | -24.89%5,348.6万 | -24.89%5,348.6万 | -36.09%6,703.2万 | -22.29%5,317.1万 | 32.08%6,171.1万 | -7.19%7,121.2万 | -7.19%7,121.2万 |
| -売掛金 | --0 | --0 | -2.20%5,832.1万 | 10.15%6,107.3万 | 10.15%6,107.3万 | 9.97%6,130.6万 | 0.77%6,246.5万 | -3.90%5,963.1万 | -8.93%5,544.5万 | -8.93%5,544.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -21.49%1,189.8万 | 36.30%2,246.6万 | 36.30%2,246.6万 | -42.00%1,323.3万 | -54.10%1,257.7万 | -39.01%1,515.4万 | -42.67%1,648.3万 | -42.67%1,648.3万 |
| 流動資産合計 | -82.61%4,060.2万 | -78.63%4,746.3万 | -19.95%2.08億 | -21.22%2.01億 | -21.22%2.01億 | -3.67%2.34億 | 2.70%2.22億 | 32.22%2.59億 | 18.70%2.55億 | 18.70%2.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 99.44%-258.6万 | 99.69%-258.5万 | 38.74%-4.89億 | 39.80%-4.75億 | 39.80%-4.75億 | 37.02%-4.6億 | -17.92%-8.24億 | -19.21%-7.99億 | -14.34%-7.89億 | -14.34%-7.89億 |
| -投資有価証券 | --0 | --0 | -21.75%5.94億 | 4.02%8億 | 4.02%8億 | 12.82%7.91億 | 16.05%7.78億 | 18.43%7.59億 | 45.48%7.69億 | 45.48%7.69億 |
| 長期受取手形 | --0 | --0 | -30.91%2,288.8万 | -36.42%2,389万 | -36.42%2,389万 | -27.93%2,821.5万 | -44.06%3,051.9万 | -33.18%3,312.9万 | -48.68%3,757.3万 | -48.68%3,757.3万 |
| -のれん | --0 | --0 | -28.63%6,968.1万 | -25.75%7,106.6万 | -25.75%7,106.6万 | -22.15%7,350.4万 | -1.45%9,553.7万 | 0.41%9,763.2万 | -8.70%9,571.6万 | -8.70%9,571.6万 |
| 規制資産 | --0 | --0 | -5.22%9,776.2万 | 3.79%1.03億 | 3.79%1.03億 | 14.37%1.05億 | 11.32%1.06億 | 11.96%1.03億 | 6.86%9,898.3万 | 6.86%9,898.3万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | -7.20%3,421.7万 | -7.29%3,453.7万 | -7.29%3,453.7万 | 14.33%3,399.7万 | 24.07%3,567.5万 | 20.85%3,687.1万 | 4.17%3,725.2万 | 4.17%3,725.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | 416.60%2.69億 | 30.86%5,090.4万 | 30.86%5,090.4万 | 23.99%5,076.1万 | 10.09%5,201.5万 | 13.40%5,213万 | 19.96%3,890.1万 | 19.96%3,890.1万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | 621.70%2.5億 | 50.42%3,158.9万 | 50.42%3,158.9万 | 34.42%3,207.2万 | 13.62%3,465.2万 | 20.40%3,458.9万 | -35.24%2,100.1万 | -35.24%2,100.1万 |
| -資本リース債務 | --0 | --0 | 12.17%1,967.6万 | 7.91%1,931.5万 | 7.91%1,931.5万 | 9.43%1,868.9万 | 3.66%1,736.3万 | 1.74%1,754.1万 | --1,790万 | --1,790万 |
| -買掛金 | -99.51%12.9万 | -98.66%33.1万 | 4.77%2,662.8万 | 36.50%2,717.1万 | 36.50%2,717.1万 | -4.11%2,628万 | -24.18%2,464.6万 | -18.55%2,541.5万 | -30.15%1,990.6万 | -30.15%1,990.6万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | --0 | -22.35%6.18億 | 1.91%8.24億 | 1.91%8.24億 | 10.65%8.18億 | 14.60%8.12億 | 17.62%7.96億 | 31.97%8.09億 | 31.97%8.09億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 0.30%4,699.7万 | 3.14%4,603.6万 | 3.14%4,603.6万 | 19.94%4,450.7万 | 74.01%5,469.1万 | 50.39%4,685.8万 | 43.19%4,463.5万 | 43.19%4,463.5万 |
| 当期の未払費用 | -57.96%656.4万 | -59.28%714.9万 | -39.40%1,925.6万 | 0.65%1,994.5万 | 0.65%1,994.5万 | -50.33%1,561.4万 | 14.01%1,755.7万 | 10.83%3,177.4万 | 12.99%1,981.7万 | 12.99%1,981.7万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | -4.32%2,481.7万 | -5.61%2,585.1万 | -5.61%2,585.1万 | 14.75%2,633.3万 | 18.49%2,693.2万 | 32.68%2,593.8万 | 35.33%2,738.6万 | 35.33%2,738.6万 |
| 流動負債合計 | -96.98%685.9万 | -96.03%835.1万 | 109.06%4.67億 | 2.97%2.26億 | 2.97%2.26億 | -0.62%2.27億 | -10.14%2.1億 | -0.73%2.23億 | -6.18%2.19億 | -6.18%2.19億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | --0 | --0 | 23.79%1.66億 | 21.63%1.68億 | 21.63%1.68億 | 27.17%1.7億 | 15.36%1.54億 | -2.34%1.34億 | --1.38億 | --1.38億 |
| 長期前払費用 | -100.00%1.2万 | -100.00%1.3万 | -11.81%4.32億 | -17.62%4.27億 | -17.62%4.27億 | -15.87%4.14億 | -0.05%4.99億 | -0.51%4.9億 | 36.97%5.19億 | 36.97%5.19億 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | -31.52%4.28億 | 0.15%6.32億 | 0.15%6.32億 | 9.44%6.22億 | 16.22%6.24億 | 24.08%6.25億 | 19.29%6.31億 | 19.29%6.31億 |
| 非流動負債合計 | -99.34%685.9万 | -99.18%835.1万 | 6.43%10.85億 | 2.14%10.5億 | 2.14%10.5億 | 7.99%10.44億 | 8.46%10.22億 | 13.05%10.2億 | 21.44%10.28億 | 21.44%10.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | -95.33%29.6万 | -91.87%48.6万 | -91.87%48.6万 | --0 | 66.23%717.6万 | 55.82%633.7万 | 73.83%597.8万 | 73.83%597.8万 |
| -普通株式 | --0 | --0 | -95.33%29.6万 | -91.87%48.6万 | -91.87%48.6万 | --0 | 66.23%717.6万 | 55.82%633.7万 | 73.83%597.8万 | 73.83%597.8万 |
| 利益剰余金 | 17.58%1,246.8万 | 31.74%1,367.1万 | -95.34%147.5万 | -95.13%152.4万 | -95.13%152.4万 | --1,060.4万 | --1,037.7万 | --3,162.4万 | 1,706.87%3,131.3万 | 1,706.87%3,131.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -99.30%5.6万 | --0 | 33.17%915.8万 | -30.96%686万 | -30.96%686万 | 368.30%800.8万 | 1,158.62%688.1万 | 210.33%687.7万 | 125.05%993.6万 | 125.05%993.6万 |
| 資本合計 | -95.09%4,061.4万 | -94.94%4,747.6万 | -15.60%8.13億 | -18.72%8.04億 | -18.72%8.04億 | -11.46%8.28億 | 1.11%9.38億 | 7.44%9.64億 | 17.93%9.89億 | 17.93%9.89億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
