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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -334.47%-2,344.4万 | -88.73%-1,800.7万 | -293.64%-1,492.3万 | -334.83%-2,808.1万 | -123.08%-935.3万 | 88.35%-539.6万 | -954.1万 | -379.1万 | -645.8万 | 4,052.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -260.88%-2,017.7万 | -8.42%-1,748.7万 | -77.43%-1,331.1万 | -113.82%-4,212.4万 | -136.18%-1,290.2万 | 86.86%-559.1万 | ---1,612.9万 | ---750.2万 | ---1,970.1万 | 15,880.97%3,566.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---3.3万 | ---5.4万 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.11%1万 | 42.86%1万 | 66.67%1万 | 450.00%3.3万 | 100.69%1.1万 | -99.44%9,000 | --7,000 | --6,000 | --6,000 | ---160.3万 |
| その他の非現金項目 | 40.74%3.8万 | -99.58%3.7万 | 9.38%3.5万 | -26.29%894.8万 | --2.1万 | --2.7万 | --886.8万 | --3.2万 | --1,214万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -420.11%-284.5万 | 98.78%-3.3万 | -155.18%-181万 | -118.63%-16.8万 | -110.82%-19.8万 | 43.26%-54.7万 | ---270.3万 | --328万 | --90.2万 | 709.73%183万 |
| -前払費用増減額 | -1,881.21%-326.9万 | -114.23%-155.1万 | -65.38%-111.8万 | -2,890.74%-161.5万 | -103.16%-5万 | 87.96%-16.5万 | ---72.4万 | ---67.6万 | ---5.4万 | --158万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 342.41%92.6万 | 178.83%156万 | -104.93%-19.5万 | 138.60%228.1万 | 870.79%68.6万 | -151.28%-38.2万 | ---197.9万 | --395.6万 | --95.6万 | -139.38%-8.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---45.8万 | --0 | ---45.7万 | ---74.7万 | -10,771.43%-74.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,000 |
| -その他流動負債の変動 | ---4.4万 | ---4.2万 | ---4万 | ---8.7万 | -126.20%-8.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --33.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -334.47%-2,344.4万 | -88.73%-1,800.7万 | -293.64%-1,492.3万 | -334.83%-2,808.1万 | -123.08%-935.3万 | 88.35%-539.6万 | ---954.1万 | ---379.1万 | ---645.8万 | --4,052.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,694.12%-1,169.5万 | -77,830.77%-1,013.1万 | -786,854.17%-1.89億 | 175.77%384万 | 107.53%389.4万 | -100.03%-1.7万 | -1.3万 | -2.4万 | -506.8万 | -5,172.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 17.65%-5.6万 | -100.07%-2,000 | 99.39%-1.7万 | ---1.3万 | ---2.4万 | ---6.8万 | --270.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,169.5万 | ---1,013.1万 | ---1.89億 | --389.6万 | 107.88%389.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4,943.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,694.12%-1,169.5万 | -77,830.77%-1,013.1万 | -786,854.17%-1.89億 | 175.77%384万 | 107.53%389.4万 | -100.03%-1.7万 | ---1.3万 | ---2.4万 | ---506.8万 | ---5,172.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.97%-1,000 | 0 | 1.61億 | 689.52%1.57億 | 246.46%6,814.2万 | 81.58%-362.3万 | 9,220.1万 | 0 | 1,985万 | 13,012.00%1,966.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1.61億 | --7,046.8万 | --7,046.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | 359.12%9,182.3万 | --0 | ---23.4万 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---1,000 | ---- | ---- | --14.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---18.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---571.5万 | ---232.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.97%-1,000 | --0 | --1.61億 | 689.52%1.57億 | 246.46%6,814.2万 | 81.58%-362.3万 | --9,220.1万 | --0 | --1,985万 | 13,012.00%1,966.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.39%7,037.5万 | 2,014.47%9,851.3万 | 1,563.36%1.41億 | 5,549.33%847.4万 | 323.81%7,827万 | 509.04%8,730.6万 | --465.9万 | --847.4万 | --15万 | --1,846.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -288.89%-3,514万 | -134.05%-2,813.8万 | -1,012.45%-4,244万 | 1,491.53%1.32億 | 640.06%6,268.3万 | 36.95%-903.6万 | --8,264.7万 | ---381.5万 | --832.4万 | 5,546.67%847万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.98%3,523.5万 | -19.39%7,037.5万 | 2,014.47%9,851.3万 | 1,563.36%1.41億 | 1,563.36%1.41億 | 323.81%7,827万 | --8,730.6万 | --465.9万 | --847.4万 | 5,549.33%847.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -333.11%-2,344.4万 | -88.48%-1,800.7万 | -291.17%-1,492.3万 | -144.12%-2,813.7万 | -124.47%-935.5万 | 87.72%-541.3万 | ---955.4万 | ---381.5万 | ---1,152.6万 | --3,823.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
