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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.73%-1,800.7万 | -293.64%-1,492.3万 | -334.83%-2,808.1万 | -72.81%1,102.1万 | 44.37%-2,577万 | -954.1万 | -379.1万 | -645.8万 | 4,052.9万 | -4,632.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.42%-1,748.7万 | -77.43%-1,331.1万 | -113.82%-4,212.4万 | -94.04%212.6万 | 51.53%-2,061.9万 | ---1,612.9万 | ---750.2万 | ---1,970.1万 | 15,880.97%3,566.5万 | ---4,254万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.3万 | ---5.4万 | ---1.7万 | --39.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 42.86%1万 | 66.67%1万 | 450.00%3.3万 | 31.07%-110.5万 | -30.08%112.5万 | --7,000 | --6,000 | --6,000 | ---160.3万 | --160.9万 |
| その他の非現金項目 | -99.58%3.7万 | 9.38%3.5万 | -26.29%894.8万 | ---- | ---- | --886.8万 | --3.2万 | --1,214万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 98.78%-3.3万 | -155.18%-181万 | -118.63%-16.8万 | -6.83%170.5万 | -154.15%-245万 | ---270.3万 | --328万 | --90.2万 | 709.73%183万 | ---96.4万 |
| -前払費用増減額 | -114.23%-155.1万 | -65.38%-111.8万 | -2,890.74%-161.5万 | -307.15%-327.3万 | 323.21%305.8万 | ---72.4万 | ---67.6万 | ---5.4万 | --158万 | ---137万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.83%156万 | -104.93%-19.5万 | 138.60%228.1万 | 6,023.60%527.2万 | -766.85%-496.8万 | ---197.9万 | --395.6万 | --95.6万 | -139.38%-8.9万 | --74.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---45.7万 | ---74.7万 | -12,357.14%-85.8万 | --11.1万 | --0 | --0 | --0 | --7,000 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---4.2万 | ---4万 | ---8.7万 | 69.88%56.4万 | ---65.1万 | --0 | --0 | --0 | --33.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -88.73%-1,800.7万 | -293.64%-1,492.3万 | -334.83%-2,808.1万 | -72.81%1,102.1万 | 44.37%-2,577万 | ---954.1万 | ---379.1万 | ---645.8万 | --4,052.9万 | ---4,632.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,830.77%-1,013.1万 | -786,854.17%-1.89億 | 175.77%384万 | -70.93%-8,841.8万 | 78.66%9,229.5万 | -1.3万 | -2.4万 | -506.8万 | -5,172.7万 | 5,165.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 17.65%-5.6万 | -82.08%48.5万 | 81.83%-50.4万 | ---1.3万 | ---2.4万 | ---6.8万 | --270.6万 | ---277.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,013.1万 | ---1.89億 | --389.6万 | -78.53%-8,825.3万 | --9,214.9万 | --0 | --0 | --0 | ---4,943.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,830.77%-1,013.1万 | -786,854.17%-1.89億 | 175.77%384万 | -70.93%-8,841.8万 | 78.66%9,229.5万 | ---1.3万 | ---2.4万 | ---506.8万 | ---5,172.7万 | --5,165.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.61億 | 689.52%1.57億 | 695.52%1.56億 | -367.48%-9,194.4万 | 9,220.1万 | 0 | 1,985万 | 13,012.00%1,966.8万 | -1,966.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.61億 | --7,046.8万 | --7,047.3万 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | 359.12%9,182.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --14.4万 | 35.16%-11.8万 | -35.16%11.8万 | ---- | ---- | --0 | ---18.2万 | --18.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---571.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.61億 | 689.52%1.57億 | 695.52%1.56億 | -367.48%-9,194.4万 | --9,220.1万 | --0 | --1,985万 | 13,012.00%1,966.8万 | ---1,966.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,014.47%9,851.3万 | 1,563.36%1.41億 | 5,549.33%847.4万 | 263.24%6,708.3万 | 509.04%8,730.6万 | --465.9万 | --847.4万 | --15万 | --1,846.8万 | --1,433.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.05%-2,813.8万 | -1,012.45%-4,244万 | 1,491.53%1.32億 | 833.48%7,906.6万 | -77.37%-2,541.9万 | --8,264.7万 | ---381.5万 | --832.4万 | 5,546.67%847万 | ---1,433.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.39%7,037.5万 | 2,014.47%9,851.3万 | 1,563.36%1.41億 | 1,563.36%1.41億 | 263.24%6,708.3万 | --8,730.6万 | --465.9万 | --847.4万 | 5,549.33%847.4万 | --1,846.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.48%-1,800.7万 | -291.17%-1,492.3万 | -144.12%-2,813.7万 | -69.91%1,150.6万 | 40.42%-2,627.4万 | ---955.4万 | ---381.5万 | ---1,152.6万 | --3,823.5万 | ---4,409.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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