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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.10%-4.05万 | 410.67%2.33万 | 27.83%-71.94万 | 52.63%-32.63万 | -138.56%-13.09万 | 44.41%-25.47万 | 96.03%-7,509 | 57.62%-99.68万 | 63.04%-68.89万 | 154.66%33.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.60%-12.26万 | 50.56%-7.73万 | -92.16%-207.33万 | -244.15%-149.95万 | -341.82%-23.82万 | 64.09%-17.93万 | 35.52%-15.63万 | 83.29%-107.9万 | 90.46%-43.57万 | 106.07%9.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 4,141.68%22.08万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 43.94%-5,463 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.99%443 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -5.19%7,618 | -33.30%5,302 | 260.44%10.68万 | 651.20%8.45万 | 109.30%6,392 | 73.84%8,035 | -25.87%7,949 | 257.76%2.96万 | 139.95%1.12万 | -5.94%3,054 |
| 運転資金の増減額 | 192.86%6.25万 | -9.84%9.48万 | 94.48%-2.75万 | 72.95%-13.57万 | -84.41%7.04万 | 81.62%-6.73万 | 228.52%10.51万 | 44.58%-49.82万 | 54.22%-50.16万 | 559.31%45.16万 |
| -売上債権増減額 | 165.57%1.04万 | 2,735.24%11.13万 | 40.68%-37.95万 | 43.54%-35.04万 | -101.93%-9,097 | 96.13%-1.58万 | 94.83%-4,223 | 19.54%-63.97万 | 30.38%-62.06万 | 1,005.97%47.07万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | 201.28%2.82万 | -22.61%1.81万 | ---- | ---- | 354.01%7.96万 | 111.76%9,368 | 312.36%2.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,108.94%5.22万 | -115.07%-1.65万 | 468.43%35.2万 | 70.04%18.65万 | 244.36%6.14万 | -128.16%-5,170 | 563.74%10.94万 | 226.78%6.19万 | 187.95%10.97万 | 18.33%-4.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 84.10%-4.05万 | 410.67%2.33万 | 27.34%-71.94万 | 52.17%-32.63万 | -138.56%-13.09万 | 44.41%-25.47万 | 96.03%-7,509 | 57.91%-99.01万 | 63.40%-68.22万 | 154.66%33.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.14%-1.37万 | -81.75%1.37万 | 379.19%71.85万 | 0 | -97.97%2,756 | 64.08万 | 7.5万 | -95.26%14.99万 | 260.77%1.45万 | 13.55万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,605.23%13.55万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --52.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -81.75%1.37万 | 1,237.30%19.35万 | --0 | --2,756 | --11.58万 | --7.5万 | --1.45万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.14%-1.37万 | -81.75%1.37万 | 379.19%71.85万 | --0 | -97.97%2,756 | --64.08万 | --7.5万 | -95.26%14.99万 | 260.77%1.45万 | --13.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.43%6.84万 | -2.68%3.13万 | -96.31%3.22万 | -27.96%6万 | 115.89%48.58万 | -85.41%9.97万 | -96.31%3.22万 | 1,266.80%87.23万 | -96.92%8.33万 | 20.78%22.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.04%-5.42万 | -45.15%3.7万 | 99.90%-863 | 43.88%-2.87万 | -200.49%-42.57万 | 184.27%38.61万 | 135.68%6.75万 | -203.91%-84.01万 | 97.23%-5.11万 | -105.63%-14.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.08%1.42万 | -31.43%6.84万 | -2.68%3.13万 | -2.68%3.13万 | -27.96%6万 | 115.89%48.58万 | -85.41%9.97万 | -96.31%3.22万 | -96.31%3.22万 | -96.92%8.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.10%-4.05万 | 410.67%2.33万 | 27.34%-71.94万 | 52.17%-32.63万 | -138.56%-13.09万 | 44.41%-25.47万 | 96.03%-7,509 | 57.91%-99.01万 | 63.40%-68.22万 | 154.66%33.94万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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